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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 0.9976 | -0.40% |
| 2025-12-12 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.0016 | 0.27% |
| 2025-12-11 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 0.9989 | -0.22% |
| 2025-12-10 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.0011 | 0.06% |
| 2025-12-09 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.0005 | -0.02% |
| 2025-12-08 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.0007 | 0.10% |
| 2025-12-05 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 0.9997 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 0.9996 | 0.15% |
| 2025-11-21 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 0.9981 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9103 | 1.13% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0710 | 0.61% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0689 | 0.60% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5830 | 0.19% |
| 现金流全 | 1.1003 | 0.15% |
| 兴业中证红利指数A | 0.9880 | 0.13% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9869 | 0.13% |
| 兴业聚丰混合A | 1.1981 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1104 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1073 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 白酒基金LOF | 0.7337 | -0.20% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4573 | -0.51% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4486 | -0.52% |
| 银行龙头LOF | 1.7710 | -0.56% |
| 富国中证银行指数C | 1.7560 | -0.57% |
| 证券C | 1.2035 | -0.69% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9058 | -0.72% |
