近一月英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围英大上证科创板综合指数增强发起C026164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9727 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9653 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9681 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9822 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9930 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0008 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0103 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9922 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0132 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0132 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0247 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0482 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0296 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0466 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0109 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0086 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0092 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0409 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0403 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0379 |
-7.48% |
| 2026-08-18 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1155 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1123 |
3.87% |
