近一月国寿安保智慧生活股票C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保智慧生活股票C023101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9850 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9700 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9560 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9760 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9960 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9920 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0220 |
4.39% |
| 2026-09-04 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9370 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9900 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9760 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0040 |
-3.94% |
| 2026-08-31 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0830 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0300 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0510 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9690 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9680 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9610 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0240 |
2.27% |
| 2026-08-20 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9790 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9510 |
-9.28% |
| 2026-08-18 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.1320 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.1420 |
2.88% |
