近一月国联安上证科创板综合指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国联安上证科创板综合指数增强C024026净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1617 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1535 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1604 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1741 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1847 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1917 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2038 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.1789 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2069 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2071 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2232 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2518 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2273 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2467 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2058 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2037 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2042 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2413 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2403 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.2393 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3272 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
国联安上证科创板综合指数增强C |
1.3240 |
3.83% |
