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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.1336元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0179元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.44% | -4.26% |
| 688041 | 海光信息 | 4.39% | -0.27% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.35% | -1.96% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.46% | -1.76% |
| 688012 | 中微公司 | 1.46% | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 1.14% | 0.14% |
| 688111 | 金山办公 | 1.06% | 0.70% |
| 688036 | 传音控股 | 0.98% | -2.16% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.92% | -1.27% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.81% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9767 | 0.30% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9689 | 0.30% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0839 | 0.04% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.0888 | 0.03% |
| 华泰保兴中证全指指数增强A | 1.0001 | 0.01% |
| 华泰保兴中证全指指数增强C | 1.0000 | 0.00% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0048 | -0.01% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9576 | -0.02% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9562 | -0.02% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1661 | -0.21% |