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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.1336元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0179元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.2797 | 3.33% |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.2819 | 3.32% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0639 | 2.08% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.0633 | 2.08% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1453 | 1.73% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1428 | 1.73% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9535 | 0.31% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9548 | 0.30% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.0858 | 0.13% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0810 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |