近一月华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A025696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.1931 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.1846 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.1852 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2059 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2173 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2212 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2317 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2046 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2330 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2312 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2479 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2773 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2554 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2752 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2305 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2273 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2309 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2630 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2628 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2578 |
-6.46% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.3447 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.3401 |
3.76% |
