近一月英大上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询
查询指定日期范围英大上证科创板综合指数增强发起A026163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9755 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9681 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9708 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9850 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9958 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0036 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0131 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9950 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0161 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0160 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0276 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0511 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0324 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0495 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0137 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0113 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0119 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0437 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0431 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0406 |
-7.48% |
| 2026-08-18 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.1184 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.1152 |
3.87% |
