近一月华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C025697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.1891 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.1807 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.1814 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2019 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2134 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2173 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2278 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2008 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2291 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2273 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2440 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2733 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2515 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2713 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2267 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2235 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2272 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2592 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2590 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.2540 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.3407 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
1.3361 |
3.77% |
