近一月鑫元长三角混合C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元长三角混合C014264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元长三角混合C |
1.2720 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
鑫元长三角混合C |
1.2632 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
鑫元长三角混合C |
1.2742 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
鑫元长三角混合C |
1.2966 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
鑫元长三角混合C |
1.3052 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
鑫元长三角混合C |
1.3057 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
鑫元长三角混合C |
1.3235 |
2.74% |
| 2026-09-04 |
鑫元长三角混合C |
1.2882 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
鑫元长三角混合C |
1.3062 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
鑫元长三角混合C |
1.2998 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
鑫元长三角混合C |
1.3232 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
鑫元长三角混合C |
1.3562 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
鑫元长三角混合C |
1.3327 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
鑫元长三角混合C |
1.3527 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
鑫元长三角混合C |
1.3084 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
鑫元长三角混合C |
1.2947 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
鑫元长三角混合C |
1.3028 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
鑫元长三角混合C |
1.3195 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
鑫元长三角混合C |
1.3145 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
鑫元长三角混合C |
1.3067 |
-6.30% |
| 2026-08-18 |
鑫元长三角混合C |
1.3946 |
2.36% |
| 2026-08-17 |
鑫元长三角混合C |
1.3625 |
2.76% |
