近一月鑫元长三角混合C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元长三角混合C014264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鑫元长三角混合C |
1.1225 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
鑫元长三角混合C |
1.1050 |
-2.52% |
| 2025-12-15 |
鑫元长三角混合C |
1.1336 |
0.66% |
| 2025-12-12 |
鑫元长三角混合C |
1.1262 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
鑫元长三角混合C |
1.1089 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
鑫元长三角混合C |
1.1077 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
鑫元长三角混合C |
1.1079 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
鑫元长三角混合C |
1.1136 |
2.16% |
| 2025-12-05 |
鑫元长三角混合C |
1.0901 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
鑫元长三角混合C |
1.0814 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
鑫元长三角混合C |
1.0777 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
鑫元长三角混合C |
1.0862 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
鑫元长三角混合C |
1.0973 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
鑫元长三角混合C |
1.0956 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
鑫元长三角混合C |
1.0841 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
鑫元长三角混合C |
1.0773 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
鑫元长三角混合C |
1.0746 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
鑫元长三角混合C |
1.0663 |
1.29% |
| 2025-11-21 |
鑫元长三角混合C |
1.0527 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
鑫元长三角混合C |
1.0883 |
-1.88% |
| 2025-11-19 |
鑫元长三角混合C |
1.1088 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
鑫元长三角混合C |
1.1219 |
-0.79% |
