近一月永赢国企机遇慧选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢国企机遇慧选混合发起C023825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9794 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9724 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9847 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9858 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9838 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9735 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9834 |
4.71% |
| 2026-09-04 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9392 |
-3.99% |
| 2026-09-03 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9767 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9783 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9872 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
1.0179 |
2.22% |
| 2026-08-28 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9958 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9999 |
4.90% |
| 2026-08-26 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9532 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9507 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9467 |
-3.62% |
| 2026-08-21 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9810 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9653 |
-0.34% |
| 2026-08-19 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
0.9686 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
1.0577 |
-2.01% |
| 2026-08-17 |
永赢国企机遇慧选混合发起C |
1.0790 |
4.00% |
