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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.1353元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0179元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.44% | -4.35% |
| 688041 | 海光信息 | 4.39% | -2.59% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.35% | -2.04% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.46% | -1.36% |
| 688012 | 中微公司 | 1.46% | -1.22% |
| 688506 | 百利天恒 | 1.14% | -0.96% |
| 688111 | 金山办公 | 1.06% | -0.09% |
| 688036 | 传音控股 | 0.98% | -1.20% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.92% | -2.01% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.81% | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9519 | 0.02% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9506 | 0.02% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.0844 | -0.06% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0796 | -0.06% |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.2407 | -0.72% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.2385 | -0.73% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1258 | -1.27% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1234 | -1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |