近一月永赢国企机遇慧选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢国企机遇慧选混合发起A023824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9849 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9779 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9903 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9913 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9893 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9789 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9888 |
4.70% |
| 2026-09-04 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9444 |
-3.99% |
| 2026-09-03 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9821 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9837 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9926 |
-3.10% |
| 2026-08-31 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
1.0234 |
2.22% |
| 2026-08-28 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
1.0012 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
1.0054 |
4.91% |
| 2026-08-26 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9583 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9559 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9518 |
-3.62% |
| 2026-08-21 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9863 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9705 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
0.9737 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
1.0633 |
-2.01% |
| 2026-08-17 |
永赢国企机遇慧选混合发起A |
1.0847 |
4.01% |
