近一月银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C014048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4690 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4320 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4670 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4800 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4540 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4800 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4870 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4920 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4780 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4400 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4440 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4600 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4720 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4560 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4380 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4430 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4420 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4240 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4160 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.4850 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.5180 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.5180 |
-0.87% |
