近一月国联安上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国联安上证科创板综合指数增强A024025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1666 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1584 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1653 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1790 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1896 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1967 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2088 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1838 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2118 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2120 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2282 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2569 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2322 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2517 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2107 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2085 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2090 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2462 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2451 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2442 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.3324 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.3292 |
3.84% |
