最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
016399	九泰久睿量化C	0.6340	-0.25%
019270	财通中证1000指数增强A	1.3060	-0.25%
019271	财通中证1000指数增强C	1.2950	-0.25%
019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0769	-0.25%
019708	中银消费主题混合C	1.6240	-0.25%
023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1176	-0.25%
023578	平安添裕债券E	1.1149	-0.25%
023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1338	-0.25%
024774	永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.0918	-0.25%
024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0911	-0.25%
024776	永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.0914	-0.25%
270025	广发行业A	1.9910	-0.25%
519665	银河美丽C	1.5750	-0.25%
960001	广发行业H	1.1760	-0.25%
009275	融通医疗保健行业混合C	1.5630	-0.26%
009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8932	-0.26%
009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8547	-0.26%
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	1.0703	-0.26%
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	1.0242	-0.26%
009874	九泰久睿量化A	0.6512	-0.26%

011340	博时战略新材料主题混合A	1.0067	-0.26%
012086	博时健康生活混合A	0.6246	-0.26%
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1024	-0.26%
013620	华安媒体互联网混合C	3.7950	-0.26%
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6509	-0.26%
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6476	-0.26%
017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.1014	-0.26%
017784	中银高质量发展机遇混合C	1.6404	-0.26%
019424	财通资管双鑫一年持有期债券A	1.0858	-0.26%
019615	益民服务领先混合C	1.7079	-0.26%
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9174	-0.26%
023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1342	-0.26%
023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1316	-0.26%
024065	华宝新活力混合I	1.9953	-0.26%
024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2473	-0.26%
024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2459	-0.26%
024257	宏利新起点混合C	1.5330	-0.26%
024445	工银泓裕回报混合	1.1839	-0.26%
024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2900	-0.26%
024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2883	-0.26%
024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1425	-0.26%
024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1416	-0.26%
040001	华安创新	1.1310	-0.26%
519029	华夏稳增	3.5000	-0.26%
000410	益民服务领先混合A	1.7159	-0.26%
000763	工银新财富	2.2660	-0.26%
000897	鑫元聚鑫C	1.0600	-0.26%
001917	招商量化精选股票A	3.4167	-0.26%
003154	华宝新活力混合C	1.9953	-0.26%
005984	兴业聚华混合A	1.6071	-0.26%
005985	兴业聚华混合C	1.5525	-0.26%
006302	银华行业轮动混合	1.5636	-0.26%
007950	招商量化精选股票C	3.2988	-0.26%
008727	平安添裕债券C	1.0939	-0.26%
009026	中银高质量发展机遇混合A	1.6550	-0.26%
000248	汇添富消费联接A	2.1804	-0.27%
000896	鑫元聚鑫A	1.1084	-0.27%
001726	汇添富新兴消费股票A	1.4900	-0.27%
004774	汇添富添福吉祥混合A	1.5101	-0.27%
007130	中庚小盘价值股票	2.6921	-0.27%
009326	广发稳健C	1.6051	-0.27%
011341	博时战略新材料主题混合C	0.9776	-0.27%
011698	南方均衡回报混合A	1.2197	-0.27%
011701	南方均衡回报混合C	1.1973	-0.27%
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9263	-0.27%
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9097	-0.27%
011879	博时新兴消费主题混合C	1.4910	-0.27%
012857	汇添富消费联接C	2.1565	-0.27%
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1200	-0.27%
013559	招商均衡回报混合A	0.9511	-0.27%
013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0936	-0.27%
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.6604	-0.27%
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.6428	-0.27%
014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.1747	-0.27%
014724	东方量化多策略混合C	0.9375	-0.27%
015194	汇添富新兴消费股票C	1.4580	-0.27%
015195	汇添富新兴消费股票D	1.4650	-0.27%
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.6624	-0.27%
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.6559	-0.27%
018871	银河乐活优萃混合C	0.9554	-0.27%
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9133	-0.27%
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5061	-0.27%
163801	中银中国LOF	0.8797	-0.27%
180013	银华领先策略混合	1.1761	-0.27%
217010	招商蓝筹	2.9080	-0.27%
400025	东方新兴	1.3956	-0.27%
501001	财通精选	1.5040	-0.27%
589520	科创人工智能ETF华宝	0.5643	-0.27%
589560	科创AITF	0.9020	-0.27%
010514	淳厚益加债券C	1.1661	-0.28%
010908	大成沪深300增强发起式A	0.9602	-0.28%
010909	大成沪深300增强发起式C	0.9418	-0.28%
012087	博时健康生活混合C	0.6133	-0.28%
013560	招商均衡回报混合C	0.9192	-0.28%
013994	中欧光熠一年持有混合C	1.0612	-0.28%
014159	博时浦惠一年持有期混合C	1.1585	-0.28%
014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.1892	-0.28%
014537	中银中国混合(LOF)C	0.9896	-0.28%
014850	长信稳健成长混合A	0.9148	-0.28%
014851	长信稳健成长混合C	0.8833	-0.28%
015187	汇添富消费升级混合C	1.9612	-0.28%
015188	汇添富消费升级混合D	2.2634	-0.28%
016502	永赢新兴消费智选混合发起A	1.2651	-0.28%
016503	永赢新兴消费智选混合发起C	1.2511	-0.28%
016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0885	-0.28%
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.2350	-0.28%
017743	中欧行业鑫选混合C	0.9547	-0.28%
019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2952	-0.28%
020559	工银健康产业混合C	1.3922	-0.28%
022382	建信中证A股指数增强发起A	1.2332	-0.28%
022383	建信中证A股指数增强发起C	1.2296	-0.28%
050008	博时产业	0.7040	-0.28%
159645	疫苗ETF富国	0.6740	-0.28%
166019	中欧价值智选A	5.4074	-0.28%
180010	银华优质增长混合	1.5207	-0.28%
270002	广发稳健A	1.6385	-0.28%
519110	浦银安盛价值成长混合A	1.4731	-0.28%
519976	长信可转债C	1.8338	-0.28%
519977	长信可转债A	1.9096	-0.28%
560680	龙头消费	0.8763	-0.28%
589380	AI科创指	1.3219	-0.28%
673120	西部利得新富混合A	1.0740	-0.28%
001071	华安媒体A	3.8880	-0.28%
001887	中欧价值智选E	5.9673	-0.28%
003135	金元顺安沣楹债券	1.1553	-0.28%
004235	中欧价值智选C	4.9885	-0.28%
004263	华安沪港深机会	2.1370	-0.28%
005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1267	-0.28%
006408	汇添富消费升级混合A	2.0084	-0.28%
006759	银河乐活优萃混合A	0.9693	-0.28%
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.6987	-0.28%
001349	富国改革	0.6920	-0.29%
001692	南方国策动力	2.6612	-0.29%
003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8127	-0.29%
004805	长信消费精选行业量化A	0.9756	-0.29%
005399	长信量化价值驱动A	1.8632	-0.29%
006482	广发可转债债券A	1.9349	-0.29%
009669	长信量化价值驱动C	1.8222	-0.29%
009864	招商景气优选股票A	0.6103	-0.29%
010337	中欧悦享生活混合C	0.4791	-0.29%
010442	东方红启盛三年持有混合B	3.6346	-0.29%
010513	淳厚益加债券A	1.1892	-0.29%
010745	工银灵动价值混合C	0.8533	-0.29%
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1213	-0.29%
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.8810	-0.29%
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.8588	-0.29%
013152	长信消费精选行业量化C	0.9586	-0.29%
013575	鹏扬品质精选混合A	1.0327	-0.29%
014011	浦银安盛价值成长混合C	1.4479	-0.29%
014158	博时浦惠一年持有期混合A	1.1764	-0.29%
014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5780	-0.29%
014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5598	-0.29%
015510	平安价值领航混合A	1.1838	-0.29%
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.1542	-0.29%
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1430	-0.29%
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.2460	-0.29%
017742	中欧行业鑫选混合A	0.9742	-0.29%
018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	1.1206	-0.29%
018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1090	-0.29%
018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2794	-0.29%
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6669	-0.29%
019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.3063	-0.29%
019859	银华上证科创板100ETF联接A	1.2452	-0.29%
019860	银华上证科创板100ETF联接C	1.2389	-0.29%
019916	富国医药创新股票A	1.7192	-0.29%
019917	富国医药创新股票C	1.6996	-0.29%
020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.4722	-0.29%
020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.4927	-0.29%
020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.8495	-0.29%
020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.8452	-0.29%
021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.7669	-0.29%
021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.7610	-0.29%
022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1198	-0.29%
022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.2423	-0.29%
022744	广发可转债债券D	1.9347	-0.29%
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.3018	-0.29%
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.2998	-0.29%
023050	交银上证科创板100指数A	1.3046	-0.29%
023051	交银上证科创板100指数C	1.3025	-0.29%
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.1432	-0.29%
024750	兴业上证科创板人工智能指数A	0.8996	-0.29%
024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.8991	-0.29%
025017	华富医疗创新混合发起式A	0.7610	-0.29%
025018	华富医疗创新混合发起式C	0.7600	-0.29%
159928	消费ETF	0.8016	-0.29%
160142	南方优势产业LOF	1.1649	-0.29%
519002	华安安信消费混合A	5.4500	-0.29%
519772	交银新生活力灵活配置混合A	2.2842	-0.29%
910006	东方红启盛三年持有混合A	3.7214	-0.29%
009576	东方红智远三年持有混合	1.0075	-0.30%
010336	中欧悦享生活混合A	0.4984	-0.30%
010358	南方阿尔法混合C	0.5915	-0.30%
010629	广发可转债债券E	1.9156	-0.30%
010744	工银灵动价值混合A	0.8765	-0.30%
010896	太平价值增长股票A	0.8599	-0.30%
010897	太平价值增长股票C	0.8401	-0.30%
010929	大成核心价值甄选混合A	1.3207	-0.30%
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.1982	-0.30%
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.1781	-0.30%
012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9300	-0.30%