热搜: QDII 广发科技先锋混合 中欧医疗健康混合C 海富通股票混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
563030 增强500 1.3024 1.81%
588160 科创新材 0.8191 1.81%
960001 广发行业H 1.1790 1.81%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.8318 1.80%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.8161 1.80%
022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 1.2521 1.80%
022474 兴全中证A500指数增强C 1.1919 1.80%
022818 宏利中证A500指数增强C 1.1695 1.80%
023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.1465 1.80%
023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.1458 1.80%
023323 华商上证科创板100指数增强A 0.9503 1.80%
023324 华商上证科创板100指数增强C 0.9497 1.80%
023340 鹏华中证A500指数增强C 1.2355 1.80%
023502 安信中证A500指数增强C 1.2166 1.80%
070013 嘉实研究精选混合A 1.3010 1.80%
160516 证券指数基金 1.4856 1.80%
161123 并购重组LOF 1.4664 1.80%
512170 医疗ETF 0.3436 1.80%
515310 添富300 1.3643 1.80%
563520 300永赢 1.1712 1.80%
563550 增强A500 1.1862 1.80%
001256 泓德优选 1.4114 1.80%
001278 前海清洁A 1.8680 1.80%
002358 国投瑞银瑞祥混合A 2.0042 1.80%
004636 中信建投智信物联网C 1.1510 1.80%
008274 大成行业先锋混合A 1.3042 1.80%
008275 大成行业先锋混合C 1.2747 1.80%
009539 兴业睿进混合A 1.0182 1.80%
009636 华泰柏瑞景气优选A 1.1222 1.80%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.8175 1.80%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7788 1.80%
009984 鹏华启航混合 0.9544 1.80%
011472 鹏华致远成长混合C 0.6851 1.80%
012297 东兴宸瑞量化混合A 1.1106 1.80%
012298 东兴宸瑞量化混合C 1.1053 1.80%
012926 民生加银中证500指数增强发起式A 0.9386 1.80%
012927 民生加银中证500指数增强发起式C 0.9264 1.80%
013861 泓德产业升级混合A 0.9911 1.80%
013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 0.9663 1.80%
015026 鹏华增华混合A 0.8598 1.80%
015027 鹏华增华混合C 0.8369 1.80%
015413 西部利得数字产业混合C 1.3650 1.80%
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A 1.2072 1.80%
017095 易方达中证1000量化增强C 1.3772 1.80%
018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3206 1.80%
001297 平安智慧 0.7970 1.79%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.7040 1.79%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.9850 1.79%
002624 广发优企精选混合A 2.7229 1.79%
003458 嘉实稳宏债券A 1.6910 1.79%
003459 嘉实稳宏债券C 1.6413 1.79%
004249 安信中国制造混合A 2.1915 1.79%
004497 前海开源多元策略混合C 2.7634 1.79%
006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.7199 1.79%
006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.7044 1.79%
007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.4084 1.79%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.0993 1.79%
009608 广发中证500指数增强A 1.2965 1.79%
009609 广发中证500指数增强C 1.2699 1.79%
010021 广发优企精选混合C 2.6676 1.79%
011307 富国天益价值混合C 1.6918 1.79%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.1002 1.79%
012426 南方价值臻选混合A 1.1517 1.79%
012427 南方价值臻选混合C 1.1213 1.79%
013862 泓德产业升级混合C 0.9608 1.79%
013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 0.9781 1.79%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0333 1.79%
014125 华夏中证1000指数增强A 1.2114 1.79%
014156 国泰海通中证500指数增强C 1.2414 1.79%
015286 国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.7396 1.79%
015387 中欧沪深300指数增强A 1.1593 1.79%
015388 中欧沪深300指数增强C 1.1337 1.79%
015412 西部利得数字产业混合A 1.3839 1.79%
016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化A 1.0836 1.79%
016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化C 1.0695 1.79%
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C 1.1973 1.79%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.4742 1.79%
021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2535 1.79%
021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.2483 1.79%
021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 1.2832 1.79%
021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 1.2790 1.79%
021621 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.4996 1.79%
021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 1.1883 1.79%
021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 1.1852 1.79%
023094 安信中国制造混合C 2.1844 1.79%
023475 农银中证A500指数增强A 1.2159 1.79%
023501 安信中证A500指数增强A 1.2198 1.79%
024213 嘉实稳宏债券D 1.6913 1.79%
025007 国泰海通中证500指数增强Y 1.2645 1.79%
100020 富国天益价值混合A 1.5744 1.79%
110030 易基量化 3.0649 1.79%
159226 中证A500增强ETF 1.1955 1.79%
159517 800增强ETF 1.2547 1.79%
159523 沪深300成长ETF 1.2288 1.79%
159673 沪深300ETF鹏华 1.2512 1.79%
162216 宏利500增强LOF 1.4899 1.79%
202105 南方广利A\/B 1.9077 1.79%
202107 南方广利C 1.9458 1.79%
350008 天治新消费混合 0.7569 1.79%
481017 工银量化策略混合A 3.8750 1.79%
510320 300中金 1.2312 1.79%
510370 兴业300 1.0200 1.79%
512370 A500增指 1.1018 1.79%
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.8560 1.78%
018754 兴业均衡优选混合A 1.2849 1.78%
018755 兴业均衡优选混合C 1.2700 1.78%
019562 富国致航量化选股股票C 1.2361 1.78%
019656 中欧沪深300指数增强E 1.1473 1.78%
019721 信澳宁隽智选混合C 1.4388 1.78%
020023 国泰事件驱动混合A 5.9207 1.78%
020090 万家研究领航混合A 1.1279 1.78%
020091 万家研究领航混合C 1.1204 1.78%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.4209 1.78%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.4129 1.78%
021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.4696 1.78%
021622 天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.4952 1.78%
022461 华商中证A500指数增强A 1.2135 1.78%
022983 华夏沪深300ETF联接Y 1.7204 1.78%
023043 民生加银中证A500指数C 1.2012 1.78%
023188 景顺长城量化新动力股票C 1.9980 1.78%
023476 农银中证A500指数增强C 1.2122 1.78%
023483 中金中证A500ETF联接A 1.1922 1.78%
023484 中金中证A500ETF联接C 1.1899 1.78%
023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4140 1.78%
025139 鹏华中证A500ETF联接I 1.1174 1.78%
025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.9358 1.78%
025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.9346 1.78%
159800 中证800ETF 1.3673 1.78%
481004 工银稳健成长混合A 1.2685 1.78%
510390 平安300 5.1154 1.78%
519727 交银成长30 2.5770 1.78%
560380 A100 1.2138 1.78%
560850 信创50 1.3454 1.78%
561090 A500增 1.1514 1.78%
561950 500增强A 1.3295 1.78%
561980 芯片设备 1.9819 1.78%
589180 科创材基 1.3347 1.78%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.7204 1.78%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.6183 1.78%
001588 天弘中证800A 1.4289 1.78%
001589 天弘中证800C 1.3973 1.78%
001708 东兴改革精选混合A 0.8600 1.78%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7750 1.78%
002772 光大保德信产业新动力混合A 1.8300 1.78%
004496 前海开源多元策略混合A 2.8179 1.78%
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.6792 1.78%
005918 天弘沪深300ETF联接C 1.4172 1.78%
006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.4058 1.78%
006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.3671 1.78%
007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.3898 1.78%
008258 中银证券中证500ETF联接A 1.4214 1.78%
008259 中银证券中证500ETF联接C 1.4073 1.78%
008926 泰康沪深300ETF联接A 1.1321 1.78%
008927 泰康沪深300ETF联接C 1.1077 1.78%
009614 上银中证500指数增强型C 1.1736 1.78%
012241 工银量化策略混合C 3.7650 1.78%
013680 华安品质甄选混合A 1.2067 1.78%
013681 华安品质甄选混合C 1.1903 1.78%
014126 华夏中证1000指数增强C 1.1921 1.78%
014155 国泰海通中证500指数增强A 1.2614 1.78%
014207 华安产业精选混合A 1.1776 1.78%
014208 华安产业精选混合C 1.1544 1.78%
014718 富国天旭均衡混合A 0.9074 1.78%
015285 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.7549 1.78%
015592 国泰事件驱动混合C 5.7911 1.78%
000478 建信中证500A 3.2432 1.77%
001188 鹏华改革 1.5550 1.77%
002987 广发300联接C 1.7218 1.77%
004194 招商中证1000指数A 2.0125 1.77%
004195 招商中证1000指数C 1.9650 1.77%
004342 南方300联接C 1.5080 1.77%
005633 建信中证500C 3.1173 1.77%
007339 易方达沪深300ETF发起式联接C 1.8141 1.77%
007586 华泰保兴多策略 1.4855 1.77%
008251 汇安宜创量化精选混合A 1.7026 1.77%
008261 招商研究优选股票A 1.8420 1.77%
008262 招商研究优选股票C 1.7609 1.77%
009613 上银中证500指数增强型A 1.1928 1.77%
010072 方正富邦策略精选A 1.0075 1.77%
010073 方正富邦策略精选C 1.0002 1.77%
010991 长盛同鑫行业混合C 1.7210 1.77%
011503 建信智能生活混合 1.0328 1.77%
012467 嘉实策略精选混合C 0.5525 1.77%
012596 汇添富中证800ETF联接A 1.0927 1.77%
012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0879 1.77%
012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9328 1.77%
012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9100 1.77%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8694 1.77%
014699 东方高端制造混合A 0.7837 1.77%
014700 东方高端制造混合C 0.7719 1.77%
014719 富国天旭均衡混合C 0.8867 1.77%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.0175 1.77%
015278 东财沪深300ETF发起式联接A 1.1813 1.77%
015279 东财沪深300ETF发起式联接C 1.1637 1.77%
018175 富国龙头优势混合C 1.4837 1.77%
018372 中泰星锐景气成长混合A 1.0608 1.77%
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.8614 1.77%
019561 富国致航量化选股股票A 1.2514 1.77%
019720 信澳宁隽智选混合A 1.4565 1.77%
021022 南方沪深300ETF联接I 1.5522 1.77%
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