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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.81% | 0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.05% | -0.66% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.78% | 1.43% |
| 00941 | 中国移动 | 1.66% | -0.18% |
| 603568 | 伟明环保 | 1.65% | 4.75% |
| 01810 | 小米集团-W | 1.48% | -2.22% |
| 603530 | 神马电力 | 1.23% | 1.63% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.20% | 4.08% |
| 002311 | 海大集团 | 1.18% | -0.62% |
| 02601 | 中国太保 | 1.16% | 0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.7162 | 0.58% |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.6865 | 0.58% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.4306 | 0.51% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.4250 | 0.50% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1931 | 0.33% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1785 | 0.32% |
| 睿远成长价值混合A | 1.9296 | 0.21% |
| 睿远成长价值混合C | 1.8783 | 0.21% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1155 | 0.17% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1078 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |