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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.81% | 1.42% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.05% | -0.64% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.78% | -0.31% |
| 00941 | 中国移动 | 1.66% | 0.12% |
| 603568 | 伟明环保 | 1.65% | -0.32% |
| 01810 | 小米集团-W | 1.48% | 0.00% |
| 603530 | 神马电力 | 1.23% | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.20% | 0.76% |
| 002311 | 海大集团 | 1.18% | 0.60% |
| 02601 | 中国太保 | 1.16% | -1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1039 | -0.26% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1115 | -0.27% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1852 | -0.61% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1707 | -0.61% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.6904 | -1.35% |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.6612 | -1.35% |
| 睿远成长价值混合A | 1.9103 | -1.46% |
| 睿远成长价值混合C | 1.8596 | -1.46% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.4094 | -1.63% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.4039 | -1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |