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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.81% | 0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.05% | -0.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.78% | 1.67% |
| 00941 | 中国移动 | 1.66% | -0.24% |
| 603568 | 伟明环保 | 1.65% | 4.41% |
| 01810 | 小米集团-W | 1.48% | -1.83% |
| 603530 | 神马电力 | 1.23% | 1.63% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.20% | 4.53% |
| 002311 | 海大集团 | 1.18% | -0.21% |
| 02601 | 中国太保 | 1.16% | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 睿远成长价值混合A | 1.9721 | 2.20% |
| 睿远成长价值混合C | 1.9196 | 2.20% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.4460 | 1.08% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.4404 | 1.08% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1970 | 0.33% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1823 | 0.32% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.7198 | 0.21% |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.6900 | 0.21% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1168 | 0.12% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1090 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4078 | 2.68% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3859 | 2.67% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0691 | 2.48% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0403 | 2.48% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7606 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7304 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7412 | 2.42% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1788 | 2.40% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0986 | 2.12% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.0954 | 1.70% |