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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.81% | 0.17% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.05% | -0.48% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.78% | 0.84% |
| 00941 | 中国移动 | 1.66% | -0.06% |
| 603568 | 伟明环保 | 1.65% | -0.51% |
| 01810 | 小米集团-W | 1.48% | 0.05% |
| 603530 | 神马电力 | 1.23% | 2.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.20% | -0.84% |
| 002311 | 海大集团 | 1.18% | 4.25% |
| 02601 | 中国太保 | 1.16% | -0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 睿远成长价值混合A | 1.9970 | 0.82% |
| 睿远成长价值混合C | 1.9438 | 0.81% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1995 | 0.12% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1848 | 0.12% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.4452 | 0.10% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.4395 | 0.10% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1180 | 0.05% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1102 | 0.05% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.7218 | 0.01% |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.6920 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8748 | 3.09% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 3.08% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8778 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8530 | 2.73% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0736 | 1.96% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2051 | 1.96% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0850 | 1.95% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.1184 | 1.63% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0927 | 1.63% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0894 | 1.60% |