最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
023345	A500指数+混合信澳C	1.2470	1.70%
023981	泰信中证A500指数增强A	0.9978	1.70%
024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0232	1.70%
159390	A50指数ETF	1.2153	1.70%
159631	中证A100ETF	1.2303	1.70%
161031	工业40LOF	1.2540	1.70%
240004	华宝动力组合混合A	3.6552	1.70%
240010	华宝行业精选混合	1.9142	1.70%
512060	中证A100ETF天弘	1.1725	1.70%
516820	医疗创新	0.3649	1.70%
519113	浦银安盛精致生活混合A	2.6263	1.70%
530003	建信优选A	2.5045	1.70%
561180	A100ETF	1.2984	1.70%
561200	A100基金	1.4311	1.70%
960028	建信优选H	2.2037	1.70%
001507	景顺泰和C	1.5590	1.70%
001707	诺安高端制造股票A	2.0910	1.70%
003760	国泰中证500指数增强A	1.3902	1.70%
006286	MSCIETF联接A	1.5599	1.70%
006293	MSCIETF联接C	1.5238	1.70%

006440	中信建投中证500增强A	1.7807	1.70%
006441	中信建投中证500增强C	1.7510	1.70%
007580	宝盈中证A100指数增强C	2.0310	1.70%
009334	富国融享18个月定期开放混合A	1.4339	1.70%
009986	天弘创新领航A	0.8790	1.70%
010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.5200	1.70%
010422	海富通消费优选混合C	1.3835	1.70%
011178	博时汇融回报一年持有期混合C	0.7053	1.70%
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1463	1.70%
014164	富国融享18个月定期开放混合C	1.3882	1.70%
014754	华安景气优选混合A	1.3573	1.70%
014839	兴银碳中和主题混合C	1.2349	1.70%
015906	兴业沪深300ETF发起式联接A	1.1888	1.70%
015907	兴业沪深300ETF发起式联接C	1.1809	1.70%
016257	华宝动力组合混合C	3.5825	1.70%
017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.3094	1.70%
017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2980	1.70%
017860	景顺长城致远混合A	0.8661	1.70%
017861	景顺长城致远混合C	0.8494	1.70%
017919	中欧中证1000指数增强A	1.2661	1.70%
018082	光大保德信产业新动力混合C	1.8560	1.70%
018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1622	1.70%
002053	诺安优势行业C	1.0200	1.69%
003154	华宝新活力混合C	2.0005	1.69%
004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.2894	1.69%
004874	融通巨潮100指数C	1.0210	1.69%
005304	嘉实医药健康股票C	1.6436	1.69%
009623	长城创新驱动混合A	0.9589	1.69%
009987	天弘创新领航C	0.8605	1.69%
010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.4959	1.69%
010253	兴银中证500指数增强A	1.1586	1.69%
010421	海富通消费优选混合A	1.4161	1.69%
010922	朱雀匠心一年持有	0.8014	1.69%
011042	国泰价值先锋股票A	1.0532	1.69%
011043	国泰价值先锋股票C	1.0142	1.69%
011866	广发价值增长混合A	1.0834	1.69%
011867	广发价值增长混合C	1.0639	1.69%
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1590	1.69%
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1414	1.69%
013783	兴银竞争优势混合A	1.1771	1.69%
013784	兴银竞争优势混合C	1.1616	1.69%
014755	华安景气优选混合C	1.3332	1.69%
015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2580	1.69%
016075	华夏智造升级混合A	1.1342	1.69%
016563	金鹰红利价值混合C	2.2937	1.69%
016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.6197	1.69%
016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.6148	1.69%
018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.8073	1.69%
018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.7663	1.69%
018095	博时中证机器人指数发起式C	1.1528	1.69%
018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1799	1.69%
018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1603	1.69%
019299	海富通国策导向混合C	2.2360	1.69%
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1838	1.69%
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2.1677	1.69%
020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.4577	1.69%
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3741	1.69%
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A	1.3069	1.69%
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C	1.3026	1.69%
024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C	1.0788	1.69%
024065	华宝新活力混合I	2.0005	1.69%
024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0220	1.69%
100026	富国天合稳健优选混合	1.6828	1.69%
159550	互联网ETF沪港深	1.0416	1.69%
159575	创业板200ETF银华	1.3886	1.69%
159591	中证A50ETF	1.3260	1.69%
159661	A100ETF嘉实	1.3805	1.69%
159679	中证1000增强ETF	1.2236	1.69%
159791	300ESGETF	1.0825	1.69%
159923	中证A100ETF基金	2.1242	1.69%
160505	博时主题LOF	1.2040	1.69%
160722	嘉实惠泽LOF	1.6847	1.69%
169105	东方红睿华LOF	1.7781	1.69%
210002	金鹰红利价值混合A	2.3360	1.69%
260112	景顺长城能源基建混合A	3.0140	1.69%
288001	华夏经典	2.3520	1.69%
519033	海富通国策导向混合A	2.2731	1.69%
561770	指基A100	1.2219	1.69%
019300	海富通国策导向混合D	2.2529	1.68%
020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.4627	1.68%
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.9020	1.68%
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.8935	1.68%
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.4680	1.68%
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.3677	1.68%
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7518	1.68%
022309	国联沪深300指数增强A	1.2312	1.68%
022310	国联沪深300指数增强C	1.2259	1.68%
022687	广发中证A500指数增强C	1.1927	1.68%
023146	中金沪深300ETF联接A	1.1503	1.68%
023147	中金沪深300ETF联接C	1.1491	1.68%
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.1877	1.68%
024050	华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A	1.0809	1.68%
024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0149	1.68%
024543	平安MSCI中国A股国际ETF联接E	1.7138	1.68%
213010	宝盈中证A100指数增强A	2.1130	1.68%
360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0880	1.68%
517200	互联网	0.7639	1.68%
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.4660	1.68%
563210	专精特新	1.4497	1.68%
000031	华夏复兴混合A	2.6080	1.68%
000082	嘉实研究阿尔法股票A	2.1170	1.68%
000538	诺安优势行业A	1.0270	1.68%
001015	华夏沪深300增强A	2.1790	1.68%
005303	嘉实医药健康股票A	1.7506	1.68%
005868	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7148	1.68%
009224	宝盈现代服务业混合C	1.1045	1.68%
009273	融通中国风1号灵活配置混合C	2.3050	1.68%
009508	国金鑫意医药消费C	0.5975	1.68%
010694	万家内需增长一年持有期混合	0.9517	1.68%
010894	鹏华汇智优选混合A	0.7329	1.68%
011205	兴银中证500指数增强C	1.1469	1.68%
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.9752	1.68%
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9427	1.68%
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7577	1.68%
012851	国联低碳经济3个月持有混合C	0.9589	1.68%
012913	方正富邦趋势领航混合A	0.9148	1.68%
012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8842	1.68%
013590	南方比较优势混合A	1.2056	1.68%
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.8705	1.68%
015911	兴业致远混合A	1.3332	1.68%
015912	兴业致远混合C	1.3128	1.68%
016076	华夏智造升级混合C	1.1134	1.68%
017458	长城创新驱动混合C	0.9440	1.68%
000529	广发竞争优势A	3.1410	1.67%
001637	嘉实量化精选股票	1.6822	1.67%
001852	融通中国风1号灵活配置混合A	2.3700	1.67%
004746	易方达上证50增强C	2.0930	1.67%
005123	南方优享分红混合A	1.1243	1.67%
005587	安信比较优势混合A	1.7432	1.67%
005607	华宝中证500增强A	1.4578	1.67%
005608	华宝中证500增强C	1.4136	1.67%
005869	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7003	1.67%
005945	工银可转债优选债券A	1.3757	1.67%
005946	工银可转债优选债券C	1.3337	1.67%
006587	南方优享分红混合C	1.0631	1.67%
009223	宝盈现代服务业混合A	1.1354	1.67%
009507	国金鑫意医药消费A	0.6141	1.67%
009909	嘉实动力先锋混合A	0.9657	1.67%
009910	嘉实动力先锋混合C	0.9271	1.67%
010796	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.7386	1.67%
010895	鹏华汇智优选混合C	0.7045	1.67%
011755	广发竞争优势C	3.0828	1.67%
012143	新沃内需增长混合A	0.5121	1.67%
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7500	1.67%
012850	国联低碳经济3个月持有混合A	0.9844	1.67%
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.2947	1.67%
013591	南方比较优势混合C	1.1780	1.67%
013842	银华新锐成长混合A	1.2830	1.67%
013843	银华新锐成长混合C	1.2455	1.67%
013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.8781	1.67%
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.0502	1.67%
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.8838	1.67%
014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1770	1.67%
017090	景顺长城能源基建混合C	2.9750	1.67%
017424	华泰紫金先进制造混合发起A	1.0661	1.67%
017425	华泰紫金先进制造混合发起C	1.0483	1.67%
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.4555	1.67%
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.4206	1.67%
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.4598	1.67%
021183	平安中证A50ETF联接A	1.2980	1.67%
021184	平安中证A50ETF联接C	1.2917	1.67%
021390	东兴成长优选混合发起A	1.3216	1.67%
021391	东兴成长优选混合发起C	1.3109	1.67%
022686	广发中证A500指数增强A	1.1971	1.67%
022933	易方达上证50增强Y	2.1554	1.67%
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.3008	1.67%
022954	华夏沪深300增强Y	2.1930	1.67%
023097	安信比较优势混合C	1.7368	1.67%
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.1850	1.67%
024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0119	1.67%
024491	平安中证A50ETF联接E	1.2971	1.67%
159595	中证A50ETF基金	1.3291	1.67%
159630	A100ETF基金	1.3390	1.67%
159633	中证1000ETF易方达	3.0564	1.67%
516550	农业ETF	0.7475	1.67%
517050	互联网50	0.8539	1.67%
519021	国泰金鼎价值	0.3650	1.67%
530012	建信积极配置	3.6490	1.67%
561900	沪深ESG	0.9640	1.67%
021051	国联中证500指数增强A	1.5160	1.66%