近一月永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢上证科创板人工智能指数发起C024775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0732 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0628 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0748 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0881 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1040 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1151 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1297 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1188 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1369 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1396 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1601 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1777 |
3.47% |
| 2026-08-28 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1382 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1518 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1059 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0989 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0832 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1306 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1323 |
-1.32% |
| 2026-08-19 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1473 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2304 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2455 |
3.79% |
