近一月国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银北证50成份指数发起式A025455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7456 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7377 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7337 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7380 |
-2.52% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7566 |
-2.70% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7770 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7799 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7872 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7809 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7817 |
-1.55% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7938 |
2.37% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7754 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7658 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7646 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7722 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7674 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7644 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7578 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7727 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7768 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7776 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8156 |
2.57% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7952 |
1.83% |
