近一月南方中证房地产ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方中证房地产ETF发起联接I021002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4499 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4560 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4562 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4699 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4738 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4821 |
2.01% |
| 2026-09-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4726 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4722 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4666 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4646 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4688 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4682 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4756 |
0.72% |
| 2026-08-27 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4722 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4701 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4643 |
1.58% |
| 2026-08-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4571 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4632 |
-1.17% |
| 2026-08-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4686 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4644 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4731 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4730 |
0.57% |
