热搜: 激励制度 大成2020生命周期混合A 博时价值增长混合 中海优质成长混合

2026年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026495 东方红消费研选混合发起A 1.0000 100.00%
026496 东方红消费研选混合发起C 1.0000 100.00%
025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026512 睿远研选均衡三年持有混合发起式 1.0000 100.00%
025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.1763 12.44%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.1752 12.43%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1905 9.24%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.5673 8.22%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.5555 8.21%
002924 华商瑞鑫定开债 2.1920 8.03%
006240 国联医疗健康混合A 1.4286 7.97%
006241 国联医疗健康混合C 1.3947 7.96%
026253 国泰产业升级混合发起A 1.1353 7.79%
026254 国泰产业升级混合发起C 1.1352 7.78%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 1.0260 7.61%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 1.0202 7.60%
006424 嘉合锦程混合A 2.0350 7.49%
006425 嘉合锦程混合C 1.9224 7.49%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8319 7.49%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.3440 7.31%
013346 富荣信息技术混合C 1.0979 7.29%
013345 富荣信息技术混合A 1.1165 7.28%
020065 西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
020064 西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.3004 7.06%
012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.3004 7.06%
024456 银华成长智选混合C 1.1577 7.03%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2639 7.02%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
024455 银华成长智选混合A 1.1610 7.02%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1068 6.96%
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
019143 东财景气驱动A 1.7999 6.60%
019144 东财景气驱动C 1.7782 6.59%
025460 湘财科技智选混合C 1.1139 6.57%
025459 湘财科技智选混合A 1.1153 6.57%
160425 华安创业板两年定开混合 1.9901 6.50%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.3087 6.48%
017736 融通明锐混合C 1.5931 6.47%
017735 融通明锐混合A 1.6149 6.47%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.2958 6.47%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.4107 6.32%
020266 长城产业优选混合C 1.5509 6.32%
020265 长城产业优选混合A 1.5639 6.32%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.3955 6.31%
001252 中海进取收益混合 1.5320 6.24%
025964 广发创新成长混合A 1.0799 6.20%
025965 广发创新成长混合C 1.0794 6.19%
020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.9866 6.18%
020593 华夏软件龙头混合发起式A 2.0125 6.18%
010055 万家健康产业混合C 0.7986 6.07%
010054 万家健康产业混合A 0.8195 6.07%
024818 中欧医药生物混合发起A 1.0380 6.02%
024819 中欧医药生物混合发起C 1.0372 6.01%
025696 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.0842 6.00%
025697 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 1.0835 5.99%
012182 广发沪港深精选混合A 1.2965 5.99%
012183 广发沪港深精选混合C 1.2679 5.99%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.2290 5.95%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.9934 5.91%
563870 鹏华中证通用航空主题ETF 1.0628 5.91%
026059 联博中证500指数增强A 1.0879 5.91%
026060 联博中证500指数增强C 1.0875 5.89%
015668 银河消费混合C 1.8580 5.87%
519678 银河消费混合A 1.9130 5.87%
013394 信澳价值精选混合C 0.9544 5.82%
013385 信澳优势价值混合A 0.9294 5.82%
013393 信澳价值精选混合A 0.9871 5.82%
013386 信澳优势价值混合C 0.8993 5.80%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1605 5.80%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.1020 5.79%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1522 5.79%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.1680 5.76%
019115 东财卓越成长A 1.5550 5.75%
019116 东财卓越成长C 1.5297 5.75%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.3175 5.72%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.2826 5.71%
320022 诺安研究精选股票A 3.1150 5.70%
025949 诺安研究精选股票C 3.1140 5.67%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.0263 5.66%
023603 泰信优势领航混合D 1.2106 5.63%
025222 创金合信弘科混合发起A 1.1061 5.63%
015034 泰信优势领航混合A 1.2150 5.62%
023602 泰信优势领航混合C 1.2115 5.62%
025223 创金合信弘科混合发起C 1.1054 5.62%
002067 诺安精选回报混合A 3.0920 5.60%
010201 农银汇理智增一年定开混合 1.0370 5.60%
159218 招商中证卫星产业ETF 2.1420 5.57%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.7602 5.54%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.7499 5.53%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.7601 5.52%
563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.3256 5.49%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.0190 5.49%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 2.0000 5.49%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2094 5.45%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2202 5.45%
018376 金信景气优选混合C 1.6678 5.37%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.3900 5.37%
018375 金信景气优选混合A 1.6824 5.37%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0546 5.36%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4524 5.32%
020407 工银传媒指数E 1.4226 5.32%
023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3717 5.31%
164818 工银传媒指数A 1.4292 5.31%
010677 工银传媒指数C 1.4112 5.31%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9307 5.31%
015839 广发招利混合C 1.1969 5.29%
015838 广发招利混合A 1.2163 5.29%
021952 广发中证传媒ETF联接F 1.1512 5.28%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.1513 5.28%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.1411 5.27%
018864 广发中证传媒ETF联接E 1.1386 5.27%
001537 中加改革红利混合 1.4178 5.25%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.8117 5.25%
512980 广发中证传媒ETF 1.1523 5.24%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.4848 5.24%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.4769 5.23%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.5018 5.17%
000904 银华回报定开混合 1.7660 5.15%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.6131 5.15%
026003 鹏安核心优选混合发起式A 1.0648 5.13%
026004 鹏安核心优选混合发起式C 1.0645 5.12%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4928 5.08%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.8409 5.07%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.0866 5.07%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.4542 5.07%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.8387 5.07%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.0870 5.07%
016388 汇安均衡成长混合A 1.7172 5.03%
016389 汇安均衡成长混合C 1.7003 5.03%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1561 5.01%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1276 5.01%
011156 金鹰责任投资混合C 0.5740 4.97%
011155 金鹰责任投资混合A 0.5974 4.95%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2203 4.93%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.2457 4.93%
159107 富国创业板软件ETF 0.9844 4.92%
159256 华夏创业板软件ETF 1.0934 4.92%
013566 华夏军工安全混合C 2.3060 4.91%
002251 华夏军工安全混合A 2.3600 4.89%
003092 华商丰利增强定开债A 2.2690 4.89%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.7670 4.87%
003093 华商丰利增强定开债C 2.1840 4.85%
012448 华夏互联网龙头混合C 1.0536 4.83%
012447 华夏互联网龙头混合A 1.0824 4.83%
012847 诺安积极回报混合C 2.3520 4.81%
001706 诺安积极回报混合A 2.2370 4.78%
015227 华夏创新研选混合A 1.2041 4.77%
015228 华夏创新研选混合C 1.1851 4.76%
010741 汇安核心价值混合C 0.7408 4.74%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.6309 4.74%
002862 金信量化精选混合A 1.4144 4.74%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.6536 4.74%
020434 金信量化精选混合C 1.4058 4.74%
010740 汇安核心价值混合A 0.7699 4.73%
159728 南方国证在线消费ETF 1.0480 4.73%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6327 4.72%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6008 4.72%
025926 中信保诚医药精选混合A 1.0283 4.71%
004982 新华安享多裕定开混合 1.3456 4.70%
025927 中信保诚医药精选混合C 1.0276 4.68%
009750 汇安价值蓝筹混合A 0.9972 4.66%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.9708 4.66%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.4380 4.62%
018088 东财远见成长A 0.9672 4.61%
019020 易方达医疗保健行业混合C 4.3890 4.60%
018089 东财远见成长C 0.9410 4.59%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.8704 4.54%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.8509 4.54%
019276 长城智能产业混合C 2.4716 4.53%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.3376 4.52%
005738 长城智能产业混合A 2.5042 4.52%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.3549 4.51%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.0503 4.50%
006128 银河和美生活混合A 1.6464 4.49%
015665 银河和美生活混合C 1.6106 4.49%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9914 4.49%
025646 平安高端装备混合发起式A 1.4708 4.42%
025647 平安高端装备混合发起式C 1.4694 4.42%
012987 嘉合锦明混合A 0.9464 4.40%
012988 嘉合锦明混合C 0.9219 4.39%
008619 永赢医药健康C 1.1134 4.38%
008618 永赢医药健康A 1.1261 4.38%
002583 泰信行业精选混合C 1.7420 4.37%
290012 泰信行业精选混合A 1.7490 4.36%
024224 国新国证新锐C 1.8190 4.36%
001068 国新国证新锐A 1.8230 4.35%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1458 4.34%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1340 4.34%
001255 长城改革红利混合A 1.0812 4.32%
019273 长城改革红利混合C 1.0645 4.32%
019351 招商远见回报3年定开混合 1.2704 4.31%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9490 4.28%
159283 南方中证通用航空主题ETF 1.3739 4.27%
000690 前海开源大海洋混合 2.5240 4.25%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8633 4.25%