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2025年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025649 易方达港股通科技混合C 1.0000 100.00%
025655 富国医药精选混合(QDII)C 1.0000 100.00%
025341 鹏华制造升级混合C 1.0000 100.00%
025340 鹏华制造升级混合A 1.0000 100.00%
025648 易方达港股通科技混合A 1.0000 100.00%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.0000 100.00%
025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0000 100.00%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.0000 100.00%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.2920 4.24%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3018 4.24%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.9254 4.06%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.9074 4.05%
168501 华银产业升级 1.3995 3.20%
009940 格林稳健价值混合A 0.6211 2.83%
167301 方正富邦中证保险A 1.0950 2.82%
009941 格林稳健价值混合C 0.6089 2.82%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9352 2.75%
018099 方正富邦中证保险C 1.0850 2.75%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9255 2.74%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0631 2.69%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0715 2.69%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0521 2.69%
013152 长信消费精选量化股票C 1.0237 2.68%
004805 长信消费精选量化股票A 1.0411 2.67%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7846 2.66%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.4411 2.66%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4087 2.66%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7813 2.65%
011463 长城量化精选股票C 0.8871 2.61%
006926 长城量化精选股票A 0.9081 2.61%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1433 2.55%
160632 鹏华酒A 0.3676 2.54%
012043 鹏华酒C 0.6060 2.54%
512690 鹏华中证酒ETF 0.5921 2.53%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8630 2.48%
512700 南方中证银行ETF 1.6289 2.47%
515290 天弘中证银行ETF 1.4435 2.47%
512820 汇添富中证银行ETF 1.4132 2.46%
519185 万家精选混合A 1.7521 2.46%
159887 富国中证800银行ETF 1.3105 2.46%
516310 易方达中证银行ETF 1.3281 2.46%
515020 华夏中证银行ETF 1.7077 2.45%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0427 2.45%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0040 2.45%
015566 万家精选混合C 1.7176 2.45%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0091 2.44%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.0371 2.44%
016814 国联中证煤炭指数C 1.8470 2.44%
512800 华宝中证银行ETF 0.8058 2.44%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0200 2.43%
516210 华安中证银行ETF 1.3701 2.43%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.7962 2.42%
512730 鹏华中证银行ETF 1.6503 2.42%
021129 东财银行E 1.3065 2.41%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7827 2.41%
011972 东财银行C 1.2884 2.40%
011971 东财银行A 1.3116 2.40%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7600 2.39%
161723 招商中证银行指数A 1.6522 2.39%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6078 2.39%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9283 2.39%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5829 2.39%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3220 2.39%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7570 2.39%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7178 2.39%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3610 2.39%
016343 招商中证银行指数E 1.6368 2.38%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5845 2.38%
014028 招商中证银行指数C 1.6459 2.38%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4418 2.38%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4502 2.38%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5937 2.37%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6520 2.37%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.5845 2.37%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.6284 2.37%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6124 2.37%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6514 2.37%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5786 2.35%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6053 2.35%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7460 2.34%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.2831 2.31%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.2921 2.31%
530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0298 2.29%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9992 2.23%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0019 2.23%
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0549 2.21%
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0526 2.21%
002697 中欧消费主题股票C 1.5074 2.18%
002621 中欧消费主题股票A 1.5733 2.18%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4765 2.13%
014423 汇丰晋信研究精选混合 1.0395 2.12%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2041 2.08%
009661 平安研究睿选混合A 0.8156 2.08%
009662 平安研究睿选混合C 0.7904 2.07%
007083 平安高端制造混合C 1.6672 2.06%
007082 平安高端制造混合A 1.7628 2.06%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.9147 2.03%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.4747 2.02%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3995 2.02%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9842 2.02%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.5457 2.02%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.7095 2.01%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3878 2.01%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0892 2.00%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0939 2.00%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.2614 2.00%
510230 国泰上证180金融ETF 1.3433 2.00%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.1947 2.00%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.9111 1.99%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.8533 1.98%
563700 易方达中证红利价值ETF 1.0639 1.96%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.9151 1.95%
023856 景顺长城景骊成长混合C 0.9123 1.94%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.4120 1.94%
350002 天治低碳经济混合 1.0626 1.93%
014994 国泰金融ETF联接C 1.4860 1.92%
010696 工银金融地产混合C 2.7610 1.92%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5022 1.92%
000251 工银金融地产混合A 2.8730 1.92%
014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.3620 1.91%
024564 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9875 1.89%
024565 易方达中证红利价值ETF联接C 0.9869 1.89%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8269 1.88%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8496 1.88%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.7813 1.86%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.7204 1.85%
512530 建信沪深300红利ETF 1.5746 1.85%
004357 南方智慧混合 2.6893 1.80%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.2600 1.79%
510030 华宝上证180价值ETF 1.0620 1.79%
004403 平安股息精选沪港深A 1.5126 1.78%
004404 平安股息精选沪港深C 1.4070 1.78%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2447 1.78%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1767 1.78%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2877 1.74%
563020 易方达中证红利低波动ETF 1.2096 1.74%
563690 红利低波ETF永赢 1.0339 1.74%
159525 富国中证红利低波动ETF 1.1011 1.73%
022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.8290 1.73%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.2081 1.73%
560150 泰康中证红利低波动ETF 1.1720 1.73%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2394 1.73%
009954 华银优选成长股票 0.9751 1.71%
560890 新华中证红利低波动ETF 1.2209 1.70%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6415 1.70%
023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9927 1.70%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6741 1.70%
610002 信澳精华配置混合A 0.8990 1.70%
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.6725 1.70%
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.6745 1.70%
023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9937 1.70%
159930 汇添富中证能源ETF 1.3793 1.70%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.8280 1.69%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.8310 1.69%
159945 广发中证全指能源ETF 1.1290 1.68%
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0664 1.68%
016264 嘉实新起航混合C 1.2720 1.68%
159391 博时国证大盘价值ETF 1.0880 1.68%
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0934 1.67%
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0905 1.67%
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.1147 1.67%
015287 永赢优质生活混合A 0.9141 1.67%
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.1093 1.67%
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0684 1.67%
002212 嘉实新起航混合A 1.2860 1.66%
022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.1625 1.66%
024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9766 1.66%
024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9764 1.66%
202005 南方成份精选混合A 0.6184 1.66%
006541 南方成份精选混合C 0.6004 1.66%
015288 永赢优质生活混合C 0.8940 1.66%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 2.1257 1.65%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.1570 1.65%
020456 平安上证红利低波动指数A 1.1007 1.64%
012772 信澳精华配置混合C 0.8680 1.64%
019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.1312 1.64%
024611 平安上证红利低波动指数E 1.1121 1.64%
024713 博时国证大盘价值ETF联接A 0.9712 1.63%
020457 平安上证红利低波动指数C 1.0941 1.63%
019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.1270 1.63%
024714 博时国证大盘价值ETF联接C 0.9706 1.63%
008702 华夏黄金ETF联接C 2.0413 1.62%
008701 华夏黄金ETF联接A 2.0790 1.62%
021372 天弘价值驱动混合A 1.1837 1.61%
021373 天弘价值驱动混合C 1.1772 1.61%
024265 天弘价值驱动混合D 1.1836 1.61%
519191 万家新利灵活配置混合 2.0021 1.60%
159933 国投瑞银金融地产ETF 3.0042 1.60%
007084 天治转型升级混合 0.7796 1.59%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6206 1.58%
018097 东财价值启航C 0.7958 1.57%
018096 东财价值启航A 0.8088 1.57%
003684 汇安丰融混合A 1.2435 1.56%
003685 汇安丰融混合C 1.2008 1.56%
012057 鹏华品质成长混合A 0.9941 1.56%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5831 1.56%
012058 鹏华品质成长混合C 0.9610 1.55%
020186 上银国企红利混合发起式A 1.0776 1.55%
020187 上银国企红利混合发起式C 1.0673 1.55%
000307 易方达黄金ETF联接A 3.1006 1.55%