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2025年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1741 6.13%
024473 信澳优势行业混合A 1.3484 4.82%
024889 信澳优势行业混合C 1.3476 4.81%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3259 3.43%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3564 3.43%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.2408 3.38%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4310 3.36%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4538 3.35%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4484 3.34%
024796 兴业科技创新混合发起式A 1.1413 3.28%
024797 兴业科技创新混合发起式C 1.1407 3.27%
015566 万家精选混合C 1.6623 3.26%
519185 万家精选混合A 1.6950 3.26%
007872 金信稳健策略混合A 2.1114 3.08%
020436 金信稳健策略混合C 2.1032 3.07%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.0142 3.02%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.0141 3.02%
020553 南方半导体产业股票发起A 1.9201 2.99%
020554 南方半导体产业股票发起C 1.9088 2.98%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.5362 2.93%
020451 金信行业优选混合发起式C 2.5616 2.93%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.0596 2.88%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.0746 2.88%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.9408 2.88%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.9349 2.88%
519191 万家新利灵活配置混合 1.8826 2.83%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.9913 2.80%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.6024 2.79%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.9639 2.79%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.6167 2.79%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.2132 2.72%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.2056 2.70%
290008 泰信发展主题混合 1.3700 2.70%
019296 博时匠心优选混合C 1.4325 2.67%
019295 博时匠心优选混合A 1.4548 2.67%
290014 泰信现代服务业混合 1.5550 2.64%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.0989 2.64%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.0821 2.64%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.0698 2.63%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.7129 2.52%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.7378 2.51%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.3970 2.50%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8119 2.49%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8389 2.48%
006366 兴业安保优选混合A 1.9995 2.48%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9480 2.47%
020107 兴业安保优选混合C 1.9894 2.47%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7940 2.46%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9686 2.44%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9320 2.44%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9366 2.43%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.9636 2.43%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7790 2.42%
010741 汇安核心价值混合C 0.5940 2.31%
010740 汇安核心价值混合A 0.6158 2.31%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6864 2.30%
519694 交银蓝筹混合 0.7030 2.25%
519692 交银成长混合A 4.8652 2.20%
960016 交银成长混合H 4.9798 2.20%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.6397 2.18%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.6195 2.18%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.0584 2.18%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.0583 2.17%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.2940 2.16%
024896 泰康资源精选股票发起C 1.1366 2.16%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.2563 2.16%
024895 泰康资源精选股票发起A 1.1371 2.16%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.0330 2.16%
012301 易方达核心智造混合 1.3446 2.15%
011823 易方达产业升级混合C 1.2807 2.15%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5584 2.14%
011822 易方达产业升级混合A 1.3022 2.14%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5475 2.13%
019889 中欧周期优选混合发起C 1.4935 2.12%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.3904 2.12%
019888 中欧周期优选混合发起A 1.5095 2.12%
001349 富国改革动力混合 0.6260 2.12%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.3960 2.11%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3441 2.11%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3454 2.10%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.1360 2.10%
018777 金信精选成长混合C 1.5125 2.09%
018776 金信精选成长混合A 1.5310 2.09%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.3018 2.09%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.2960 2.09%
008920 永赢科技驱动C 1.9246 2.06%
002251 华夏军工安全混合A 1.7850 2.06%
008919 永赢科技驱动A 1.9461 2.06%
009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6408 2.05%
019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6149 2.05%
013566 华夏军工安全混合C 1.7470 2.04%
011300 易方达智造优势混合A 1.4494 2.03%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1901 2.03%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1726 2.03%
009500 国寿安保高股息混合A 1.0332 2.02%
005660 嘉实资源精选股票A 3.8618 2.02%
005661 嘉实资源精选股票C 3.7345 2.02%
011301 易方达智造优势混合C 1.4226 2.02%
009501 国寿安保高股息混合C 1.0180 2.02%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0810 1.98%
022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.2140 1.97%
022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.2162 1.96%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6780 1.95%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.8901 1.94%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.1030 1.94%
007192 恒越研究精选混合C 1.8664 1.94%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.6092 1.94%
001128 宝盈新兴产业混合A 1.1122 1.92%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.0674 1.92%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3775 1.92%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7651 1.92%
023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0909 1.91%
012815 宝盈新兴产业混合C 1.0846 1.91%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.4318 1.91%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.4283 1.91%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.0972 1.91%
512670 鹏华中证国防ETF 0.8047 1.91%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3522 1.91%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6542 1.90%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.7579 1.90%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2246 1.89%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6795 1.89%
025476 银华瑞和灵活配置混合C 1.5301 1.89%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9783 1.89%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6671 1.89%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.5301 1.88%
024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9743 1.88%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6728 1.88%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9673 1.86%
560280 广发中证工程机械主题ETF 1.5147 1.86%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9594 1.85%
160425 华安创业板两年定开混合 1.7718 1.85%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9493 1.85%
025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9596 1.84%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9317 1.84%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0292 1.83%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3659 1.83%
160605 鹏华中国50混合 2.1660 1.83%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9423 1.82%
024265 天弘价值驱动混合D 1.1437 1.81%
021372 天弘价值驱动混合A 1.1437 1.81%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9483 1.81%
021373 天弘价值驱动混合C 1.1387 1.81%
159542 大成中证工程机械ETF 1.3419 1.79%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7274 1.78%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.0421 1.77%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7382 1.76%
016340 银河价值成长混合A 1.0216 1.75%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.2890 1.74%
016341 银河价值成长混合C 1.0039 1.74%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.2913 1.74%
019336 万家国企动力混合A 1.2301 1.73%
020903 广发工程机械ETF联接A 1.3619 1.73%
018939 长城景气成长混合A 1.2875 1.73%
020904 广发工程机械ETF联接C 1.3558 1.73%
018940 长城景气成长混合C 1.2720 1.73%
018656 新华行业周期轮换混合C 1.1613 1.72%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8934 1.72%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.2666 1.72%
161132 易方达科顺定开混合 2.1166 1.72%
019337 万家国企动力混合C 1.2206 1.72%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7709 1.71%
001384 东方新思路混合A 1.2769 1.70%
001385 东方新思路混合C 1.2260 1.70%
013342 工银核心机遇混合C 0.8515 1.70%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.1592 1.69%
013341 工银核心机遇混合A 0.8768 1.69%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.1668 1.69%
019194 融通产业趋势精选混合C 0.9097 1.68%
025060 国泰优质核心混合A 1.0258 1.68%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.9205 1.68%
025061 国泰优质核心混合C 1.0256 1.67%
024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.1344 1.67%
024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.1338 1.67%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9631 1.65%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5628 1.65%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9770 1.65%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2435 1.64%
002096 博时新收益C 1.5969 1.64%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.6427 1.64%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8047 1.63%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.4619 1.63%
002095 博时新收益A 1.6044 1.63%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.9887 1.63%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.4390 1.63%
024534 平安港股通科技精选混合A 1.0402 1.63%
024535 平安港股通科技精选混合C 1.0399 1.62%
070019 嘉实价值优势混合A 2.2540 1.62%
015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1831 1.61%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4803 1.61%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8789 1.61%
001475 易方达国防军工混合A 1.5170 1.61%
015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1544 1.60%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4261 1.60%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9693 1.60%
011518 嘉实价值臻选混合A 0.9915 1.58%
530001 建信恒久价值混合 0.9999 1.58%
023931 嘉实价值臻选混合C 0.9920 1.58%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.9444 1.58%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.9276 1.58%