热搜: 怎么办 博时新兴成长混合 中邮核心成长混合 嘉实海外中国股票混合

2025年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019281 华西优选成长一年持有混合A 1.1098 7.39%
160125 南方香港优选股票 1.3778 5.14%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0587 5.01%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0666 5.00%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.0753 4.97%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.2086 4.85%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.1473 4.84%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.2883 4.77%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2984 4.77%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.1783 4.76%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.1879 4.76%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2649 4.68%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.2619 4.68%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.3126 4.63%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.3100 4.62%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2104 4.57%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.4668 4.55%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1106 4.55%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9077 4.55%
159568 博时港股通互联网ETF 1.7759 4.52%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.6654 4.49%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0580 4.47%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0580 4.47%
009856 中加新兴成长混合C 1.1221 4.45%
009855 中加新兴成长混合A 1.1434 4.45%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4210 4.44%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2229 4.43%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7748 4.43%
013346 富荣信息技术混合C 1.0532 4.38%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.1142 4.37%
013345 富荣信息技术混合A 1.0674 4.37%
017627 长城港股通价值精选混合C 1.0988 4.37%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1299 4.37%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8278 4.34%
015838 广发招利混合A 0.8664 4.34%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8176 4.34%
015839 广发招利混合C 0.8562 4.33%
519601 海富通中国海外混合 1.6229 4.33%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8651 4.32%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3013 4.31%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.2960 4.31%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3682 4.30%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3741 4.30%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.6075 4.30%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1353 4.29%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.5706 4.29%
010377 广发价值核心混合A 0.7336 4.28%
010378 广发价值核心混合C 0.7217 4.28%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7130 4.27%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6943 4.26%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2242 4.22%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.2160 4.22%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0152 4.21%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0215 4.21%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1653 4.16%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1680 4.15%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3663 4.15%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3838 4.14%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3901 4.14%
011196 摩根优势成长混合A 0.6356 4.13%
009243 中加核心智造混合C 1.3451 4.12%
009242 中加核心智造混合A 1.3718 4.12%
011197 摩根优势成长混合C 0.6237 4.12%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2047 4.11%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.1853 4.11%
005550 汇安成长优选混合A 1.3123 4.11%
005551 汇安成长优选混合C 1.2377 4.10%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.4294 4.09%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.9850 4.09%
519005 海富通股票混合 0.9748 4.09%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.4930 4.09%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7847 4.09%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7993 4.09%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9630 4.08%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3290 4.06%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7778 4.05%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7915 4.05%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.2943 4.05%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.9789 4.04%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4530 4.04%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.2921 4.04%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.9525 4.04%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7730 4.04%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2867 4.02%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7781 4.02%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2830 4.02%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.3916 4.00%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.4134 4.00%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1745 3.99%
010124 兴银景气优选混合A 0.7718 3.97%
010125 兴银景气优选混合C 0.7546 3.97%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2330 3.96%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4890 3.95%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8105 3.95%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.4481 3.95%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7979 3.95%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3430 3.95%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3359 3.94%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4716 3.92%
005164 富荣福锦混合A 2.3718 3.92%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4773 3.92%
005165 富荣福锦混合C 2.3324 3.92%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4607 3.91%
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4716 3.91%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.9061 3.90%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4259 3.89%
513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2072 3.88%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3597 3.88%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8389 3.88%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.8826 3.88%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.6964 3.88%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6779 3.88%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6712 3.88%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6847 3.88%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1540 3.87%
513560 兴银中证港股通科技ETF 1.3426 3.87%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7294 3.87%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0041 3.87%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9898 3.87%
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9960 3.87%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8295 3.86%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4458 3.86%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0409 3.86%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9971 3.86%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0144 3.86%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4307 3.85%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7305 3.84%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1933 3.83%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1929 3.83%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1016 3.82%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1538 3.82%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1157 3.82%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3991 3.82%
513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1329 3.82%
006370 国富大中华精选混合美元 0.3217 3.81%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3948 3.81%
009025 海富通科技创新混合A 0.7762 3.80%
009024 海富通科技创新混合C 0.7416 3.79%
000934 国富大中华精选混合 2.3070 3.78%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.5897 3.77%
013010 万家港股通精选混合C 0.8332 3.77%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1598 3.77%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7926 3.76%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.6527 3.76%
013009 万家港股通精选混合A 0.8463 3.76%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4938 3.76%
006689 方正富邦信泓混合A 0.8222 3.76%
017751 长城创新成长混合A 1.0977 3.75%
017752 长城创新成长混合C 1.0860 3.74%
006768 华安沪港深优选混合 1.0280 3.74%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1552 3.74%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9545 3.74%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1132 3.74%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4878 3.74%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1461 3.73%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9474 3.73%
013145 浙商汇金先进制造混合 0.8584 3.73%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.1490 3.72%
017461 长城久鑫混合C 1.9288 3.72%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9898 3.72%
020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1262 3.72%
000649 长城久鑫混合A 1.9551 3.72%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0057 3.72%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.6656 3.71%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7022 3.71%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7210 3.71%
020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1308 3.71%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.6552 3.70%
016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.3780 3.69%
021892 融通中证港股通科技指数C 1.2047 3.69%
021891 融通中证港股通科技指数A 1.2039 3.69%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.2026 3.68%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.2125 3.68%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7679 3.67%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.8371 3.67%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7821 3.67%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7189 3.66%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7336 3.66%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.8175 3.66%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.3595 3.65%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0574 3.65%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.6800 3.64%
016477 光大专精特新混合A 1.0274 3.63%
016478 光大专精特新混合C 1.0159 3.63%
009142 宏利价值长青混合C 0.7105 3.63%
009141 宏利价值长青混合A 0.7204 3.62%
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.3381 3.62%
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.3114 3.62%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6533 3.62%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3394 3.61%
022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.1108 3.61%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4999 3.61%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4769 3.61%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3252 3.61%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4954 3.60%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6588 3.60%
022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.1099 3.60%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.3800 3.58%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.3924 3.58%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0558 3.58%