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2024年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5808 4.18%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5772 4.17%
005774 华夏产业升级混合A 1.7394 4.04%
015059 华夏产业升级混合C 1.7158 4.03%
009234 鹏华优质企业混合A 0.7639 4.00%
019205 鹏华优质企业混合C 0.8297 4.00%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.7874 3.99%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.7938 3.98%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.9726 3.76%
015980 光大高端装备混合A 0.7580 3.67%
015981 光大高端装备混合C 0.7581 3.65%
002703 长城久源灵活配置混合A 0.9480 3.61%
014381 长城久源灵活配置混合C 0.9329 3.60%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1413 3.60%
001983 中邮低碳配置混合 0.9210 3.60%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1470 3.59%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7330 3.53%
016924 广发百发大数据价值混合C 0.9470 3.50%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8148 3.47%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8226 3.47%
020206 民生加银双核动力混合C 0.5314 3.43%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4510 3.42%
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9380 3.42%
012495 民生加银双核动力混合A 0.5347 3.40%
020107 兴业安保优选混合C 1.4663 3.40%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9450 3.39%
006366 兴业安保优选混合A 1.4685 3.39%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4178 3.38%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9780 3.38%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9570 3.35%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2301 3.32%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5414 3.32%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2341 3.32%
018869 兴全品质甄选混合C 1.1020 3.31%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0707 3.30%
018868 兴全品质甄选混合A 1.1074 3.30%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.0853 3.29%
000535 长盛航天海工混合A 1.2706 3.26%
512560 易方达中证军工ETF 0.5326 3.26%
512680 广发中证军工ETF 0.9025 3.26%
512660 国泰中证军工ETF 0.8795 3.26%
018075 长盛航天海工混合C 1.2628 3.25%
002983 长信国防军工量化混合A 1.1295 3.22%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0142 3.21%
008960 长信国防军工量化混合C 1.1104 3.21%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0183 3.20%
512810 华宝中证军工ETF 1.0093 3.19%
012467 嘉实策略精选混合C 0.5214 3.15%
014307 嘉实多元动力混合A 0.5831 3.15%
014308 嘉实多元动力混合C 0.5743 3.14%
012466 嘉实策略精选混合A 0.5326 3.14%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6002 3.13%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5963 3.11%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.5208 3.11%
010612 万家战略发展产业混合C 0.8744 3.10%
002181 华安大安全主题混合A 1.8320 3.10%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8685 3.09%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.0531 3.09%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8608 3.09%
010611 万家战略发展产业混合A 0.8896 3.09%
014687 招商核心装备混合C 0.5777 3.09%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0607 3.09%
013618 华安大安全主题混合C 1.8040 3.09%
398051 中海环保新能源混合 1.5730 3.08%
014686 招商核心装备混合A 0.5866 3.08%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8690 3.08%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8740 3.07%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.5720 3.07%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8663 3.07%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5428 3.06%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8578 3.06%
005295 诺德天富灵活配置混合 0.9587 3.05%
011936 华夏阿尔法精选混合A 0.6833 3.05%
014606 招商高端装备混合A 0.6279 3.05%
011937 华夏阿尔法精选混合C 0.6698 3.05%
014607 招商高端装备混合C 0.6163 3.04%
011113 富国军工主题混合C 1.2340 3.03%
005609 富国军工主题混合A 1.2599 3.03%
018190 东财产业智选A 0.7855 3.02%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6420 3.02%
006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9798 3.01%
018191 东财产业智选C 0.7797 3.01%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6357 3.01%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1845 2.99%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1884 2.99%
006433 平安鑫利混合C 1.0400 2.95%
011904 南方领航优选混合C 0.6244 2.95%
009317 金信核心竞争力混合A 0.8661 2.95%
001614 东方区域发展混合 1.0301 2.95%
003626 平安鑫利混合A 1.0479 2.95%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2720 2.95%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3013 2.95%
020433 金信核心竞争力混合C 0.8686 2.94%
011903 南方领航优选混合A 0.6341 2.94%
017041 富国碳中和混合A 0.8078 2.93%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.7524 2.93%
017042 富国碳中和混合C 0.8013 2.93%
012126 宏利新能源股票A 0.8747 2.92%
012127 宏利新能源股票C 0.8666 2.92%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4130 2.91%
010456 博时产业精选混合C 0.6798 2.91%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7421 2.91%
010455 博时产业精选混合A 0.6898 2.91%
398021 中海能源策略混合 0.6597 2.89%
002615 中银颐利混合C 0.6790 2.88%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5901 2.88%
006877 天治量化核心精选混合A 0.4858 2.88%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.5832 2.88%
006878 天治量化核心精选混合C 0.4907 2.87%
360007 光大优势配置混合A 0.6532 2.87%
400032 东方主题精选混合 0.8130 2.87%
018077 光大优势配置混合C 0.6509 2.86%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7770 2.86%
014729 前海开源新兴产业混合C 0.8239 2.86%
070021 嘉实主题新动力混合 2.0830 2.86%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.7960 2.86%
008381 前海开源新兴产业混合A 0.8318 2.86%
512670 鹏华中证国防ETF 0.6031 2.85%
019337 万家国企动力混合C 0.9773 2.85%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9714 2.85%
019336 万家国企动力混合A 0.9788 2.85%
002614 中银颐利混合A 0.6860 2.85%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8001 2.84%
013721 信澳景气优选混合A 0.7018 2.84%
000690 前海开源大海洋混合 1.4470 2.84%
018999 万家趋势领先混合A 1.1131 2.84%
013722 信澳景气优选混合C 0.6878 2.84%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.7914 2.83%
018287 信澳优势产业混合A 0.9267 2.83%
019000 万家趋势领先混合C 1.1110 2.83%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.7881 2.83%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0644 2.82%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0354 2.81%
018288 信澳优势产业混合C 0.9205 2.81%
001104 华安新丝路主题股票A 1.2130 2.80%
017195 长江时代精选混合发起式A 0.5427 2.80%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8025 2.79%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5835 2.79%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6441 2.78%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5839 2.78%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8091 2.78%
017196 长江时代精选混合发起式C 0.5392 2.78%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6477 2.78%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0720 2.78%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5781 2.77%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1123 2.77%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0750 2.77%
013505 华安新丝路主题股票C 1.1930 2.76%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0151 2.76%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7906 2.76%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7128 2.75%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7870 2.75%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4931 2.75%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4932 2.75%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.4802 2.74%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7864 2.74%
014774 华安品质领先混合C 0.6215 2.73%
016294 华安宏利混合C 5.0060 2.73%
040005 华安宏利混合A 5.0616 2.73%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5477 2.72%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1858 2.72%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9776 2.72%
014773 华安品质领先混合A 0.6302 2.72%
018650 光大保德信国企改革股票C 1.3260 2.71%
018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8769 2.71%
018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8718 2.70%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7949 2.70%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.7976 2.70%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4880 2.69%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8540 2.69%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8462 2.69%
014988 华安产业趋势混合C 0.6634 2.69%
019888 中欧周期优选混合发起A 1.1068 2.69%
014987 华安产业趋势混合A 0.6710 2.69%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2812 2.69%
008181 同泰慧利混合C 0.9276 2.68%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9794 2.68%
019889 中欧周期优选混合发起C 1.1029 2.68%
012569 天弘高端制造混合C 0.6848 2.67%
008180 同泰慧利混合A 0.9444 2.67%
008998 同泰竞争优势混合C 0.7344 2.67%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.2711 2.67%
008997 同泰竞争优势混合A 0.7467 2.67%
012568 天弘高端制造混合A 0.6929 2.67%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.3130 2.66%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8067 2.66%
021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2418 2.65%
673050 西部利得新盈混合A 1.5110 2.65%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.5160 2.65%
008811 鹏华科技创新混合 1.2306 2.64%
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2419 2.64%
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2397 2.64%
002148 国寿安保稳惠混合 1.0319 2.63%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6640 2.63%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5200 2.63%
561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1453 2.63%
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1481 2.62%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.7579 2.61%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.7707 2.61%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1999 2.61%