近一月华安新丝路主题股票C|华安新丝路C基金净值查询
查询指定日期范围华安新丝路主题股票C013505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安新丝路主题股票C |
1.1800 |
1.81% |
| 2026-09-14 |
华安新丝路主题股票C |
1.1590 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
华安新丝路主题股票C |
1.1640 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
华安新丝路主题股票C |
1.1680 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
华安新丝路主题股票C |
1.1660 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
华安新丝路主题股票C |
1.1590 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
华安新丝路主题股票C |
1.1640 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
华安新丝路主题股票C |
1.1320 |
-4.33% |
| 2026-09-03 |
华安新丝路主题股票C |
1.1810 |
-1.69% |
| 2026-09-02 |
华安新丝路主题股票C |
1.2010 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
华安新丝路主题股票C |
1.2150 |
-4.36% |
| 2026-08-31 |
华安新丝路主题股票C |
1.2680 |
2.09% |
| 2026-08-28 |
华安新丝路主题股票C |
1.2420 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
华安新丝路主题股票C |
1.2620 |
4.21% |
| 2026-08-26 |
华安新丝路主题股票C |
1.2110 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
华安新丝路主题股票C |
1.1970 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
华安新丝路主题股票C |
1.2100 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
华安新丝路主题股票C |
1.2450 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
华安新丝路主题股票C |
1.2430 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
华安新丝路主题股票C |
1.2410 |
-8.14% |
| 2026-08-18 |
华安新丝路主题股票C |
1.3420 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
华安新丝路主题股票C |
1.3520 |
5.21% |
