近一月平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡成长2年持有混合A015699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0149 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9812 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9817 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9968 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0025 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0120 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0099 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0223 |
3.58% |
| 2026-09-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9870 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0063 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0022 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0113 |
-3.45% |
| 2026-08-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0462 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0342 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0547 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0275 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0231 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0270 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0592 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0604 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0585 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1211 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1146 |
3.36% |
