热搜: 盛同鑫 海富通股票混合 天弘精选混合A 长城安心回报混合A

2023年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9859 5.38%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.0630 4.39%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.0541 4.39%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9433 3.91%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9532 3.91%
017516 易方达北证50成份指数C 1.0257 3.82%
017515 易方达北证50成份指数A 1.0287 3.81%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.0264 3.80%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.0295 3.80%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1134 3.76%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1104 3.76%
017525 华夏北证50成份指数A 1.0540 3.74%
017526 华夏北证50成份指数C 1.0509 3.73%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.0700 3.72%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.0671 3.72%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1075 3.71%
017522 富国北证50成份指数C 1.0241 3.71%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1042 3.71%
017521 富国北证50成份指数A 1.0263 3.70%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.0491 3.67%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.0450 3.66%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1584 3.65%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1568 3.65%
018112 工银北证50成份指数A 1.1896 3.61%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.2009 3.61%
018113 工银北证50成份指数C 1.1870 3.60%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1929 3.60%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0875 3.55%
017512 广发北证50成份指数A 1.0948 3.55%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0835 3.55%
017513 广发北证50成份指数C 1.0917 3.54%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8701 3.39%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8774 3.38%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.7886 2.96%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.7820 2.95%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9712 2.86%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5682 2.73%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5725 2.73%
000690 前海开源大海洋混合 1.7020 2.65%
015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.1831 2.65%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.1845 2.63%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.7588 2.49%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.7549 2.48%
005609 富国军工主题混合A 1.3195 2.44%
011113 富国军工主题混合C 1.2963 2.43%
002164 汇添富新睿精选混合C 0.8420 2.43%
015980 光大高端装备混合A 0.7291 2.42%
015981 光大高端装备混合C 0.7306 2.41%
001816 汇添富新睿精选混合A 0.8530 2.40%
018190 东财产业智选A 0.9031 2.37%
018191 东财产业智选C 0.8993 2.37%
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9710 2.32%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9750 2.31%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6716 2.24%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8578 2.23%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8595 2.22%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6632 2.22%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.7735 2.21%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7873 2.19%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0839 2.19%
001760 嘉实创新成长混合 0.9370 2.18%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8674 2.18%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8940 2.17%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8110 2.14%
002910 易方达供给改革混合 2.5418 2.11%
009317 金信核心竞争力混合A 0.8746 2.08%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8204 2.07%
206002 鹏华精选成长混合A 2.0620 2.03%
006072 民生加银创新成长混合A 0.8388 2.02%
018185 万家先进制造混合发起式C 0.9351 2.02%
014929 民生加银创新成长混合C 0.8323 2.02%
018184 万家先进制造混合发起式A 0.9386 2.02%
015945 易方达国防军工混合C 1.3620 2.02%
016562 鹏华精选成长混合C 0.7630 2.01%
001475 易方达国防军工混合A 1.3720 2.01%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7710 1.98%
006366 兴业安保优选混合A 1.5618 1.97%
020107 兴业安保优选混合C 1.5618 1.97%
013044 富国国家安全主题混合C 0.7800 1.96%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7323 1.95%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7352 1.94%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7910 1.93%
002251 华夏军工安全混合A 1.3230 1.93%
001758 嘉实研究增强混合 1.2960 1.89%
013566 华夏军工安全混合C 1.3080 1.87%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5240 1.87%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8549 1.85%
004926 中航军民融合精选A 1.0924 1.84%
004927 中航军民融合精选C 1.0783 1.84%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8602 1.83%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8439 1.81%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8377 1.81%
006250 摩根动力精选混合A 2.0421 1.80%
013137 摩根动力精选混合C 2.0229 1.80%
011323 国泰智能汽车股票C 1.8730 1.79%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1761 1.78%
001864 中海魅力长三角混合 2.4210 1.77%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1625 1.77%
001790 国泰智能汽车股票A 1.8950 1.77%
006194 鑫元核心资产C 0.9023 1.75%
006193 鑫元核心资产A 0.9336 1.75%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.2103 1.73%
012569 天弘高端制造混合C 0.7204 1.72%
012568 天弘高端制造混合A 0.7274 1.72%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0896 1.70%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1233 1.70%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5459 1.68%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5518 1.68%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8304 1.67%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8320 1.66%
005774 华夏产业升级混合A 1.7721 1.65%
005933 前海联合先进制造混合A 1.0330 1.65%
005934 前海联合先进制造混合C 1.0099 1.65%
015059 华夏产业升级混合C 1.7534 1.65%
017746 建信电子行业股票A 0.9679 1.63%
017747 建信电子行业股票C 0.9651 1.62%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5438 1.61%
016591 富国汽车智选混合C 0.7765 1.56%
016590 富国汽车智选混合A 0.7823 1.56%
002181 华安大安全主题混合A 1.9700 1.55%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8250 1.54%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.6940 1.54%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8204 1.53%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.6875 1.52%
010647 融通价值趋势混合C 0.5163 1.51%
010646 融通价值趋势混合A 0.5231 1.51%
013618 华安大安全主题混合C 1.9450 1.51%
016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9037 1.51%
016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.8973 1.50%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0086 1.49%
007713 华富科技动能混合A 0.8908 1.49%
017968 华富科技动能混合C 0.8866 1.49%
019457 平安先进制造主题股票发起A 0.9981 1.48%
015432 申万菱信兴利债券C 1.0168 1.48%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.9794 1.48%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6262 1.47%
008997 同泰竞争优势混合A 0.8013 1.47%
015034 泰信优势领航混合A 0.7847 1.47%
019458 平安先进制造主题股票发起C 0.9970 1.47%
015431 申万菱信兴利债券A 1.0197 1.47%
014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.7981 1.47%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0762 1.47%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0752 1.47%
015181 汇添富逆向投资混合C 2.6320 1.46%
519690 交银稳健配置混合 0.8064 1.46%
014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7908 1.46%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6303 1.46%
008998 同泰竞争优势混合C 0.7897 1.46%
015182 汇添富逆向投资混合D 2.6460 1.46%
008181 同泰慧利混合C 0.9954 1.45%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.6640 1.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0103 1.44%
008180 同泰慧利混合A 1.0113 1.44%
290004 泰信优质生活混合 0.5863 1.44%
410006 华富策略精选混合A 1.4367 1.44%
005802 汇添富智能制造股票A 1.0294 1.43%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.7998 1.43%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7750 1.43%
015197 汇添富智能制造股票D 1.0221 1.43%
015196 汇添富智能制造股票C 1.0178 1.43%
019235 华富策略精选混合C 1.4349 1.43%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4200 1.43%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1722 1.42%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1340 1.42%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6618 1.41%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3060 1.41%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6382 1.41%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3197 1.41%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6671 1.41%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9400 1.40%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6364 1.40%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6146 1.40%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5527 1.39%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5572 1.38%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.7167 1.37%
015566 万家精选混合C 1.7111 1.37%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.7203 1.37%
519185 万家精选混合A 1.7267 1.37%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3372 1.36%
519191 万家新利灵活配置混合 1.8698 1.36%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3474 1.36%
580006 东吴新经济混合A 0.7663 1.36%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.9547 1.36%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0400 1.36%
011887 弘毅远方高端制造混合C 0.5462 1.35%
015689 富国价值增长混合C 0.6844 1.35%
012617 东吴新经济混合C 0.7593 1.35%
010109 富国价值增长混合A 0.6906 1.35%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.1460 1.35%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.9503 1.34%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.0910 1.34%
011886 弘毅远方高端制造混合A 0.5532 1.34%
013384 恒生前海高端制造混合C 0.6469 1.32%
016924 广发百发大数据价值混合C 0.9980 1.32%
005176 富国精准医疗混合A 2.2273 1.32%
013383 恒生前海高端制造混合A 0.6508 1.32%
018209 富国精准医疗混合C 2.2191 1.31%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9299 1.31%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0060 1.31%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.7040 1.31%