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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-02-24 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.1862 | 7.74% |
| 2026-02-13 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.0944 | -2.60% |
| 2026-02-12 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.1228 | 6.27% |
| 2026-02-11 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.0566 | 3.93% |
| 2026-02-10 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.0166 | 0.54% |
| 2026-02-09 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.0111 | 5.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.8401 | 4.96% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.8178 | 4.95% |
| 华夏逸享健康混合A | 0.9846 | 4.12% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.7010 | 3.85% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.9258 | 3.72% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.9160 | 3.71% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1131 | 3.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1240 | 3.65% |
| 华夏医疗C | 1.5760 | 3.55% |
| 华夏医疗A | 1.6660 | 3.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国价值回报混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国价值回报混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6429 | 6.61% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6311 | 6.61% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9324 | 5.58% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9289 | 5.58% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.8366 | 5.41% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.8339 | 5.40% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.9689 | 5.34% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9701 | 5.33% |
