近一月恒生前海高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海高端制造混合A013383净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5893 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5822 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6011 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6150 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6229 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6160 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6298 |
5.84% |
| 2026-09-04 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5398 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5747 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5732 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5991 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6421 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6188 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6475 |
4.04% |
| 2026-08-26 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5836 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5780 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5817 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6413 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6259 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5962 |
-8.08% |
| 2026-08-18 |
恒生前海高端制造混合A |
1.7251 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
恒生前海高端制造混合A |
1.7264 |
5.02% |
