近一月富国价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值增长混合C015689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-06 |
富国价值增长混合C |
1.1470 |
-0.86% |
| 2026-01-05 |
富国价值增长混合C |
1.1569 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
富国价值增长混合C |
1.1370 |
-2.28% |
| 2025-12-30 |
富国价值增长混合C |
1.1629 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
富国价值增长混合C |
1.1580 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
富国价值增长混合C |
1.1600 |
-0.80% |
| 2025-12-25 |
富国价值增长混合C |
1.1693 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
富国价值增长混合C |
1.1720 |
1.55% |
| 2025-12-23 |
富国价值增长混合C |
1.1541 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
富国价值增长混合C |
1.1449 |
4.51% |
| 2025-12-19 |
富国价值增长混合C |
1.0955 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
富国价值增长混合C |
1.0942 |
-2.21% |
| 2025-12-17 |
富国价值增长混合C |
1.1189 |
4.92% |
| 2025-12-16 |
富国价值增长混合C |
1.0664 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
富国价值增长混合C |
1.0907 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
富国价值增长混合C |
1.1155 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
富国价值增长混合C |
1.1069 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
富国价值增长混合C |
1.1345 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
富国价值增长混合C |
1.1331 |
1.85% |
| 2025-12-08 |
富国价值增长混合C |
1.1125 |
3.97% |
