热搜: 海能达 易方达科讯混合 融通领先成长混合(LOF)A 光大保德信量化股票A

2023年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002885 大摩万众创新混合A 0.8333 4.37%
011712 大摩万众创新混合C 0.8289 4.36%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9635 4.13%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9688 4.13%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0508 4.12%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0815 4.12%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2732 3.98%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2661 3.97%
673071 西部利得新动力混合A 1.6387 3.96%
673073 西部利得新动力混合C 1.6102 3.96%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6804 3.94%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6789 3.93%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6558 3.91%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9840 3.80%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0000 3.73%
006366 兴业安保优选混合A 1.6333 3.64%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9247 3.60%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9194 3.59%
001760 嘉实创新成长混合 0.9890 3.56%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9520 3.48%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7703 3.48%
006877 天治量化核心精选混合A 0.7615 3.46%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.0290 3.42%
013566 华夏军工安全混合C 1.3970 3.40%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7059 3.40%
012568 天弘高端制造混合A 0.7654 3.39%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7006 3.39%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0360 3.39%
012569 天弘高端制造混合C 0.7583 3.38%
002251 华夏军工安全混合A 1.4120 3.37%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.5480 3.36%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7427 3.35%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7352 3.35%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8630 3.35%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1589 3.34%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9276 3.34%
004927 中航军民融合精选C 1.1959 3.34%
004926 中航军民融合精选A 1.2115 3.34%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0580 3.32%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.8810 3.29%
005774 华夏产业升级混合A 1.8091 3.28%
015059 华夏产业升级混合C 1.7913 3.28%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.8640 3.27%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8506 3.27%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8461 3.26%
001933 华商新兴活力混合 1.9090 3.24%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7038 3.23%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7007 3.23%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8307 3.22%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6417 3.22%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7897 3.22%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6349 3.22%
015980 光大高端装备混合A 0.7692 3.18%
002164 汇添富新睿精选混合C 0.9090 3.18%
015981 光大高端装备混合C 0.7713 3.17%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8960 3.17%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8945 3.16%
015945 易方达国防军工混合C 1.4360 3.16%
005609 富国军工主题混合A 1.4491 3.15%
011113 富国军工主题混合C 1.4246 3.14%
001475 易方达国防军工混合A 1.4450 3.14%
001816 汇添富新睿精选混合A 0.9200 3.14%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6772 3.12%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9100 3.12%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9084 3.11%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2350 3.09%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2214 3.09%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8607 3.09%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8552 3.09%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.1973 3.09%
002181 华安大安全主题混合A 2.0780 3.08%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7843 3.08%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7872 3.08%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3777 3.07%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3177 3.07%
013886 华商新能源汽车混合A 0.5919 3.06%
013618 华安大安全主题混合C 2.0540 3.06%
013887 华商新能源汽车混合C 0.5872 3.05%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2148 3.05%
018190 东财产业智选A 0.9373 3.03%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2086 3.03%
018191 东财产业智选C 0.9340 3.03%
001170 宏利复兴混合A 1.0270 3.01%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6200 2.99%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6153 2.98%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6108 2.97%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6775 2.97%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9210 2.95%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0364 2.95%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0313 2.94%
000535 长盛航天海工混合A 1.5762 2.91%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.9502 2.91%
017612 宏利复兴混合C 1.0240 2.91%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.9482 2.91%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.9890 2.91%
018075 长盛航天海工混合C 1.5704 2.90%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9940 2.90%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8190 2.89%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9839 2.88%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9764 2.87%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8783 2.87%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2001 2.87%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.1933 2.87%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8844 2.86%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9858 2.85%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.9781 2.84%
014606 招商高端装备混合A 0.7617 2.81%
014607 招商高端装备混合C 0.7514 2.80%
019205 鹏华优质企业混合C 0.9753 2.79%
009234 鹏华优质企业混合A 0.8947 2.79%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1779 2.77%
004698 博时军工主题股票A 1.5230 2.77%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1757 2.76%
004223 金信多策略精选混合A 1.2381 2.76%
410006 华富策略精选混合A 1.5316 2.75%
019235 华富策略精选混合C 1.5308 2.75%
017981 东财成长优选A 0.7594 2.75%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0183 2.74%
011592 博时军工主题股票C 1.5000 2.74%
017982 东财成长优选C 0.7566 2.74%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0151 2.74%
014686 招商核心装备混合A 0.7216 2.73%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9259 2.73%
014687 招商核心装备混合C 0.7141 2.72%
005550 汇安成长优选混合A 0.9700 2.71%
005551 汇安成长优选混合C 0.9244 2.70%
000690 前海开源大海洋混合 1.7920 2.69%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8352 2.68%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8394 2.68%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0040 2.66%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.8561 2.66%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0080 2.65%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.8598 2.65%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1054 2.65%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1023 2.64%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6210 2.63%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6169 2.61%
001706 诺安积极回报混合A 1.6940 2.60%
008960 长信国防军工量化混合C 1.2434 2.59%
002983 长信国防军工量化混合A 1.2616 2.59%
012847 诺安积极回报混合C 1.7970 2.57%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.0194 2.57%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.0191 2.56%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9177 2.56%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9186 2.56%
018184 万家先进制造混合发起式A 0.9623 2.55%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 1.0147 2.55%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.0148 2.54%
213008 宝盈资源优选混合 1.2036 2.54%
013044 富国国家安全主题混合C 0.8060 2.54%
018185 万家先进制造混合发起式C 0.9592 2.53%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.6649 2.53%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.0258 2.52%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6584 2.52%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.0383 2.52%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6961 2.52%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0625 2.51%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8160 2.51%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6953 2.51%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0544 2.51%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.3293 2.50%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5720 2.50%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7824 2.49%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7693 2.48%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.9361 2.47%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.9379 2.47%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8972 2.46%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0956 2.46%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0330 2.45%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7596 2.45%
350002 天治低碳经济混合 1.1375 2.45%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8947 2.45%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0363 2.45%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5040 2.44%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7558 2.44%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9038 2.43%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8040 2.42%
011903 南方领航优选混合A 0.6896 2.42%
011904 南方领航优选混合C 0.6815 2.42%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6044 2.42%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.9711 2.42%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9028 2.42%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.9695 2.41%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8326 2.41%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.8765 2.41%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7343 2.40%
014162 万家人工智能混合C 1.8797 2.40%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5942 2.40%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7370 2.40%
010550 华商双擎领航混合 0.5381 2.40%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.8750 2.40%
006281 万家人工智能混合A 1.9086 2.40%
012322 东财云计算增强C 0.8616 2.39%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4630 2.38%
012412 汇泉策略优选混合A 0.6421 2.38%
012321 东财云计算增强A 0.8674 2.38%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8339 2.37%
013939 汇泉策略优选混合C 0.6344 2.37%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8336 2.36%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8324 2.36%