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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8333 4.37%
011712 大摩万众创新混合C 0.8289 4.36%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0815 4.12%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0508 4.12%
673071 西部利得新动力混合A 1.6387 3.96%
673073 西部利得新动力混合C 1.6102 3.96%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6789 3.93%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9840 3.80%
671010 纽银策略优选 1.0000 3.73%
006366 兴业安保优选混合 1.6333 3.64%
001760 嘉实创新成长混合 0.9890 3.56%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7703 3.48%
160630 鹏华国防 0.9520 3.48%
006877 天治量化核心精选混合A 0.7615 3.46%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.0290 3.42%
013566 华夏军工安全混合C 1.3970 3.40%
162107 金鹰中证500指数分级 0.7059 3.40%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0360 3.39%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7006 3.39%
002251 华夏军工安全混合 1.4120 3.37%
168002 国寿安保策略精选 1.5480 3.36%
012041 鹏华国防C 0.8630 3.35%
004926 中航军民融合精选A 1.2115 3.34%
004927 中航军民融合精选C 1.1959 3.34%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9276 3.34%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.1589 3.34%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0580 3.32%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.8810 3.29%
005774 华夏产业升级混合 1.8091 3.28%
015059 华夏产业升级混合C 1.7913 3.28%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.8640 3.27%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.9090 3.24%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7038 3.23%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7007 3.23%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7897 3.22%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8307 3.22%
002164 汇添富新睿精选混合C 0.9090 3.18%
015945 易方达国防军工混合C 1.4360 3.16%
005609 富国军工主题混合 1.4491 3.15%
001475 易方达国防军工混合 1.4450 3.14%
001816 汇添富新睿精选混合A 0.9200 3.14%
011113 富国军工主题混合C 1.4246 3.14%
012495 民生加银双核动力混合 0.6772 3.12%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2350 3.09%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2214 3.09%
002181 华安大安全混合 2.0780 3.08%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3777 3.07%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3177 3.07%
013618 华安大安全主题混合C 2.0540 3.06%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2148 3.05%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2086 3.03%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0270 3.01%
000596 前海开源中证军工指数 1.6200 2.99%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.6775 2.97%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9210 2.95%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5762 2.91%
013035 富国中证军工指数C 0.9890 2.91%
017612 宏利复兴混合C 1.0240 2.91%
018075 长盛航天海工混合C 1.5704 2.90%
161024 富国中证军工指数分级 0.9940 2.90%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8190 2.89%
003017 广发中证军工ETF联接 0.9839 2.88%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9764 2.87%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.1933 2.87%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8783 2.87%
502003 易方达军工分级 1.2001 2.87%
164402 前海开源中航军工 0.8844 2.86%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9858 2.85%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.9781 2.84%
019205 鹏华优质企业混合C 0.9753 2.79%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1779 2.77%
004698 博时军工主题股票 1.5230 2.77%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2381 2.76%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1757 2.76%
019235 华富策略精选混合C 1.5308 2.75%
410006 华富策略精选 1.5316 2.75%
011592 博时军工主题股票C 1.5000 2.74%
005550 汇安成长优选混合A 0.9700 2.71%
005551 汇安成长优选混合C 0.9244 2.70%
000690 前海开源大海洋混合 1.7920 2.69%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0040 2.66%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0080 2.65%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1054 2.65%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1023 2.64%
001706 诺安积极回报混合 1.6940 2.60%
002983 长信国防军工量化混合 1.2616 2.59%
008960 长信国防军工量化混合C 1.2434 2.59%
012847 诺安积极回报混合C 1.7970 2.57%
013044 富国国家安全主题混合C 0.8060 2.54%
213008 宝盈资源优选 1.2036 2.54%
002703 长城久源保本混合 1.0383 2.52%
001268 富国国家安全主题混合 0.8160 2.51%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0544 2.51%
161628 融通军工分级 1.0625 2.51%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5720 2.50%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7824 2.49%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7693 2.48%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0956 2.46%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8972 2.46%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0363 2.45%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8947 2.45%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0330 2.45%
350002 天治品质优选 1.1375 2.45%
160216 国泰商品 0.5040 2.44%
011903 南方领航优选混合A 0.6896 2.42%
011904 南方领航优选混合C 0.6815 2.42%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8040 2.42%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8326 2.41%
006281 万家人工智能混合A 1.9086 2.40%
014162 万家人工智能混合C 1.8797 2.40%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4630 2.38%
013939 汇泉策略优选混合C 0.6344 2.37%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0516 2.35%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0659 2.34%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 1.0238 2.33%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0235 2.32%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1700 2.28%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1559 2.28%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0830 2.27%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0860 2.26%
519644 银河智联混合 2.6240 2.26%
017761 银河智联混合C 2.6120 2.23%
241001 华宝海外中国 1.3370 2.22%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6690 2.20%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7260 2.19%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9709 2.18%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9687 2.18%
001758 嘉实研究增强混合 1.3330 2.15%
006058 民生加银新兴成长混合 1.4353 2.15%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0207 2.12%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0143 2.12%
001571 嘉合磐石A 0.9489 2.08%
007484 信达澳银核心科技混合 1.3577 2.08%
018203 信澳核心科技混合C 1.3520 2.08%
001572 嘉合磐石C 0.9128 2.07%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7142 2.07%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7016 2.07%
001951 金鹰改革红利混合 1.6930 2.05%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2093 2.05%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2093 2.05%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.5020 2.04%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8406 2.03%
008997 同泰竞争优势混合A 0.8313 2.01%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.4872 2.00%
008998 同泰竞争优势混合C 0.8196 2.00%
001068 华融新锐 1.2370 1.98%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8760 1.98%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7463 1.97%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5859 1.97%
210008 金鹰策略配置 1.7202 1.97%
001411 诺安创新驱动混合 0.8850 1.96%
002123 北信瑞丰外延增长 1.7730 1.96%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7529 1.96%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0594 1.96%
080006 长盛环球行业精选 1.1040 1.94%
920008 中金进取回报混合A 0.7927 1.94%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.3190 1.93%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.8724 1.92%
920928 中金进取回报混合C 0.7838 1.92%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.2800 1.91%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.8587 1.91%
519029 华夏平稳增长 2.2800 1.88%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.2724 1.86%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.1037 1.86%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2312 1.85%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2661 1.85%
008084 海富通先进制造股票C 1.0201 1.85%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2687 1.85%
008085 海富通先进制造股票A 1.0360 1.84%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7457 1.83%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7522 1.83%
000986 中原英石灵活配置 0.5160 1.78%
001239 长盛国企改革混合 0.3460 1.76%
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.0484 1.76%
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.0483 1.76%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8902 1.76%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.8290 1.76%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8895 1.75%
006538 东海核心价值 1.4140 1.74%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0620 1.72%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.4707 1.72%
005585 银河文体娱乐混合 1.2927 1.72%
006265 红土创新新科技股票 2.2892 1.72%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0817 1.72%
000001 华夏成长混合 0.8320 1.71%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0710 1.71%
014871 大摩科技领先混合C 1.2231 1.70%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2774 1.70%
001071 华安媒体互联网混合 2.8360 1.69%
002707 大摩科技领先混合 1.2308 1.69%
519005 海富通股票混合 1.0932 1.69%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.3145 1.68%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3602 1.68%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8095 1.68%
006775 前海开源优质成长混合 1.0187 1.67%
006216 前海开源价值成长混合A 1.2932 1.66%
006217 前海开源价值成长混合C 1.2862 1.66%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1244 1.66%
165516 信诚周期轮动股票 4.4848 1.66%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.4354 1.65%