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2023年11月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004727 先锋聚优C 1.3031 6.95%
004726 先锋聚优A 1.2753 6.95%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3391 5.21%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3235 5.21%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6160 4.87%
519678 银河消费混合A 1.9780 4.82%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5940 4.80%
015668 银河消费混合C 1.9550 4.77%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0770 4.22%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0794 4.22%
005634 汇安行业龙头混合A 1.7046 4.13%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9930 4.13%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9907 4.13%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9808 4.09%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8376 4.06%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8322 4.05%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8562 4.03%
013841 银华集成电路混合C 0.9812 4.01%
013840 银华集成电路混合A 0.9850 4.01%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4180 3.96%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2920 3.79%
007490 南方信息创新混合A 1.6699 3.79%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3319 3.79%
007491 南方信息创新混合C 1.6126 3.78%
018777 金信精选成长混合C 1.0529 3.73%
018776 金信精选成长混合A 1.0540 3.73%
010912 国泰成长价值混合A 0.7297 3.72%
010913 国泰成长价值混合C 0.7201 3.72%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1220 3.71%
015585 国泰优势行业混合C 1.7716 3.68%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3620 3.68%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2995 3.68%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1110 3.68%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3684 3.67%
005819 国泰优势行业混合A 1.7867 3.67%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.6210 3.57%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.6336 3.56%
013842 银华新锐成长混合A 0.8365 3.49%
013843 银华新锐成长混合C 0.8258 3.47%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3122 3.45%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3256 3.45%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5243 3.41%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5857 3.41%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8760 3.36%
007872 金信稳健策略混合A 1.5626 3.33%
015687 银华乐享混合C 0.5969 3.25%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.8470 3.24%
009859 银华乐享混合A 0.6002 3.23%
290012 泰信行业精选混合A 1.9640 3.21%
002583 泰信行业精选混合C 1.9610 3.21%
519935 长信创新驱动股票 1.1680 3.18%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2050 3.08%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4690 3.02%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4670 3.02%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2232 3.00%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2153 3.00%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6276 2.97%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6970 2.97%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6846 2.96%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6398 2.96%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3590 2.88%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2242 2.87%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2329 2.86%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1885 2.84%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1786 2.84%
164818 工银传媒指数A 0.9795 2.81%
010677 工银传媒指数C 0.9724 2.81%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8604 2.79%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8070 2.78%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8045 2.77%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8081 2.77%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0150 2.73%
018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8751 2.69%
009025 海富通科技创新混合A 0.8898 2.68%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8521 2.68%
018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8770 2.68%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1801 2.67%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8638 2.67%
009024 海富通科技创新混合C 0.8593 2.66%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1948 2.66%
017525 华夏北证50成份指数A 0.8201 2.59%
017521 富国北证50成份指数A 0.8286 2.59%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.8431 2.59%
017522 富国北证50成份指数C 0.8270 2.59%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.8451 2.59%
017526 华夏北证50成份指数C 0.8180 2.58%
019571 诺安优化配置混合C 1.6394 2.58%
006025 诺安优化配置混合A 1.6392 2.58%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.8206 2.58%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.8179 2.58%
017515 易方达北证50成份指数A 0.8074 2.58%
017516 易方达北证50成份指数C 0.8053 2.57%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.8064 2.57%
018121 万家北证50成份指数发起式C 0.8742 2.56%
005551 汇安成长优选混合C 0.9086 2.56%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.8085 2.56%
005550 汇安成长优选混合A 0.9533 2.56%
018120 万家北证50成份指数发起式A 0.8751 2.55%
720001 财通价值动量混合A 3.4340 2.54%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5277 2.53%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5338 2.52%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8598 2.52%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8576 2.51%
001480 财通成长优选混合A 1.5540 2.51%
519005 海富通股票混合 1.1107 2.51%
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.8599 2.50%
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.8572 2.50%
017513 广发北证50成份指数C 0.8406 2.49%
017512 广发北证50成份指数A 0.8427 2.49%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.6346 2.47%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.6347 2.47%
016463 华宝万物互联混合C 1.1320 2.44%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1075 2.43%
001534 华宝万物互联混合A 1.1390 2.43%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0977 2.43%
519130 海富通新内需混合A 1.2215 2.39%
002172 海富通新内需混合C 1.2855 2.38%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6323 2.36%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6401 2.35%
519056 海富通内需热点混合 2.3450 2.32%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.9622 2.29%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.9721 2.29%
010335 华宝竞争优势混合A 0.5336 2.26%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2720 2.25%
009062 财通智慧成长混合A 0.9895 2.24%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2850 2.23%
009063 财通智慧成长混合C 0.9614 2.23%
001659 富安达新动力混合 1.0933 2.22%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2970 2.21%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6323 2.20%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9101 2.20%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9300 2.20%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6404 2.20%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9062 2.20%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2439 2.19%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 0.8675 2.19%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2649 2.19%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0270 2.19%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 0.8419 2.18%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2750 2.16%
015619 宏利红利先锋混合C 1.0220 2.10%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9270 2.09%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1688 2.05%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1227 2.05%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9617 2.04%
001956 国联安科技动力 1.3375 2.04%
257070 国联安优选行业混合 2.1530 2.03%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9572 2.03%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0412 2.03%
017213 汇安资产轮动混合C 1.0363 2.03%
012223 信澳成长精选混合A 0.5352 2.02%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.0955 2.02%
012224 信澳成长精选混合C 0.5260 2.02%
001574 中海混改红利混合A 1.3130 2.02%
673071 西部利得新动力混合A 1.6243 2.01%
673073 西部利得新动力混合C 1.5961 2.01%
013721 信澳景气优选混合A 0.7692 1.99%
018288 信澳优势产业混合C 1.0301 1.99%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5542 1.99%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5627 1.99%
018287 信澳优势产业混合A 1.0330 1.99%
013722 信澳景气优选混合C 0.7576 1.97%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7600 1.97%
019925 华宝竞争优势混合C 0.5361 1.96%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7759 1.96%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9890 1.96%
860038 光大阳光智造混合B 0.6075 1.95%
860018 光大阳光智造混合A 1.2694 1.95%
860039 光大阳光智造混合C 0.5998 1.95%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1863 1.94%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1811 1.94%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6691 1.92%
017982 东财成长优选C 0.7533 1.91%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.3660 1.91%
015443 惠升惠享启睿混合A 0.7830 1.90%
015444 惠升惠享启睿混合C 0.7827 1.90%
017981 东财成长优选A 0.7560 1.90%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9730 1.88%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5799 1.88%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3660 1.88%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9304 1.87%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9510 1.86%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6685 1.86%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6661 1.85%
470006 汇添富医药保健混合 1.9350 1.84%
010951 中金成长精选混合A 0.6136 1.83%
010952 中金成长精选混合C 0.6007 1.83%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5061 1.83%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2548 1.83%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9451 1.82%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9503 1.82%
519015 海富通精选贰号混合 1.3432 1.82%
519011 海富通精选混合 0.5192 1.82%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2491 1.82%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3595 1.82%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.2271 1.79%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0870 1.78%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9735 1.77%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9759 1.77%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.9710 1.76%