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2023年11月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004726 先锋聚优A 1.2753 6.95%
004727 先锋聚优C 1.3031 6.95%
005585 银河文体娱乐混合 1.3391 5.21%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3235 5.21%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6160 4.87%
519678 银河消费驱动 1.9780 4.82%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5940 4.80%
015668 银河消费混合C 1.9550 4.77%
005844 东方人工智能主题混合 1.0794 4.22%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0770 4.22%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9930 4.13%
005634 汇安行业龙头混合 1.7046 4.13%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9907 4.13%
013840 银华集成电路混合A 0.9850 4.01%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.4180 3.96%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3319 3.79%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2920 3.79%
007490 南方信息创新混合A 1.6699 3.79%
007491 南方信息创新混合C 1.6126 3.78%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1220 3.71%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2995 3.68%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1110 3.68%
015585 国泰优势行业混合C 1.7716 3.68%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3620 3.68%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3684 3.67%
005819 国泰优势行业混合 1.7867 3.67%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.6210 3.57%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6336 3.56%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3256 3.45%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3122 3.45%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5857 3.41%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5243 3.41%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8760 3.36%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5626 3.33%
015687 银华乐享混合C 0.5969 3.25%
001978 泰信互联网+混合 1.8470 3.24%
002583 泰信行业精选混合C 1.9610 3.21%
290012 泰信行业精选混合A 1.9640 3.21%
519935 长信创新驱动股票 1.1680 3.18%
165512 信诚新机遇 1.2050 3.08%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4690 3.02%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4670 3.02%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3590 2.88%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1786 2.84%
165528 信诚鼎利定增 1.1885 2.84%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9724 2.81%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9795 2.81%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8604 2.79%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8070 2.78%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8081 2.77%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8045 2.77%
160629 鹏华传媒分级 1.0150 2.73%
009025 海富通科技创新混合A 0.8898 2.68%
009024 海富通科技创新混合C 0.8593 2.66%
017521 富国北证50成份指数A 0.8286 2.59%
017522 富国北证50成份指数C 0.8270 2.59%
017525 华夏北证50成份指数A 0.8201 2.59%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.8451 2.59%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.8431 2.59%
006025 诺安优化配置混合 1.6392 2.58%
017515 易方达北证50成份指数A 0.8074 2.58%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.8206 2.58%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.8179 2.58%
017526 华夏北证50成份指数C 0.8180 2.58%
019571 诺安优化配置混合C 1.6394 2.58%
017516 易方达北证50成份指数C 0.8053 2.57%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.8064 2.57%
005550 汇安成长优选混合A 0.9533 2.56%
005551 汇安成长优选混合C 0.9086 2.56%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.8085 2.56%
720001 财通价值动量 3.4340 2.54%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8598 2.52%
001480 财通成长优选混合 1.5540 2.51%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8576 2.51%
519005 海富通股票混合 1.1107 2.51%
017512 广发北证50成份指数A 0.8427 2.49%
017513 广发北证50成份指数C 0.8406 2.49%
002303 金鹰智慧生活混合 0.6346 2.47%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.6347 2.47%
016463 华宝万物互联混合C 1.1320 2.44%
001534 华宝万物互联混合 1.1390 2.43%
519130 海富通新内需 1.2215 2.39%
002172 海富通新内需混合C 1.2855 2.38%
519056 海富通内需热点股票 2.3450 2.32%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.2720 2.25%
009062 财通智慧成长混合A 0.9895 2.24%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2850 2.23%
009063 财通智慧成长混合C 0.9614 2.23%
001659 富安达新动力混合 1.0933 2.22%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2970 2.21%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9300 2.20%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0270 2.19%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 0.8675 2.19%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 0.8419 2.18%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.2750 2.16%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.0220 2.10%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9270 2.09%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1688 2.05%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1227 2.05%
001956 国联安科技动力 1.3375 2.04%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9617 2.04%
005360 汇安资产轮动混合 1.0412 2.03%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9572 2.03%
017213 汇安资产轮动混合C 1.0363 2.03%
257070 国联安优选行业 2.1530 2.03%
001574 中海混改红利混合 1.3130 2.02%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.0955 2.02%
673071 西部利得新动力混合A 1.6243 2.01%
673073 西部利得新动力混合C 1.5961 2.01%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7600 1.97%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7759 1.96%
019925 华宝竞争优势混合C 0.5361 1.96%
671010 纽银策略优选 0.9890 1.96%
860018 光大阳光智造混合A 1.2694 1.95%
860038 光大阳光智造混合B 0.6075 1.95%
860039 光大阳光智造混合C 0.5998 1.95%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1863 1.94%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1811 1.94%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.6691 1.92%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.3660 1.91%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9730 1.88%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3660 1.88%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6685 1.86%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6661 1.85%
470006 汇添富医药保健混合 1.9350 1.84%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5061 1.83%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.2548 1.83%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2491 1.82%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3595 1.82%
519011 海富通精选 0.5192 1.82%
519015 海富通精选二号 1.3432 1.82%
002271 招商安弘保本混合 1.2271 1.79%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0870 1.78%
007875 国融融兴混合A 0.6488 1.76%
007876 国融融兴混合C 0.6435 1.76%
161616 融通医疗保健行业 1.9710 1.76%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5427 1.76%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.1400 1.75%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.2230 1.75%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2206 1.75%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1753 1.75%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9802 1.74%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9711 1.74%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.9360 1.73%
017458 长城创新驱动混合C 0.7288 1.72%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.8584 1.71%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.8496 1.70%
014589 招商成长先导股票A 0.9680 1.68%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.1349 1.67%
014590 招商成长先导股票C 0.9579 1.67%
011326 国泰医药健康股票C 0.8088 1.66%
006113 汇添富创新医药混合 1.6923 1.65%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.8654 1.63%
501032 财通福盛定增定开混合 1.1502 1.63%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2456 1.61%
006270 汇安核心成长混合A 1.2147 1.61%
006271 汇安核心成长混合C 1.1642 1.61%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2305 1.61%
001924 华夏国企改革混合 1.4020 1.59%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0374 1.59%
010570 新沃创新领航混合A 0.6863 1.58%
010571 新沃创新领航混合C 0.6764 1.58%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.6342 1.57%
001898 易方达大健康混合 1.8900 1.56%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.6370 1.56%
014030 大摩健康产业混合C 2.1510 1.56%
002681 金鹰元和保本A 1.1895 1.55%
002708 大摩健康产业混合 2.1670 1.55%
000960 招商医药健康产业股票 2.1090 1.54%
002682 金鹰元和保本C 1.1413 1.54%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3657 1.53%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3064 1.53%
210003 金鹰行业优势 2.0459 1.53%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7545 1.52%
018057 金鹰行业优势混合C 2.0379 1.52%
008671 银华科技创新混合 0.7887 1.51%
690003 民生精选 0.5390 1.51%
004999 长信全球债券美元 0.1628 1.50%
012143 新沃内需增长混合A 0.5738 1.50%
012144 新沃内需增长混合C 0.5672 1.50%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9940 1.49%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.3250 1.48%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9650 1.48%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1750 1.47%
004998 长信全球债券人民币 1.1685 1.47%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.3529 1.47%
000780 鹏华医疗保健股票 2.0130 1.46%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.0006 1.46%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6780 1.45%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.9396 1.45%
005689 中银医疗保健混合 2.2277 1.45%
010159 中银医疗保健混合C 2.2005 1.45%
002292 诺安益鑫保本 1.4785 1.44%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.2214 1.44%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.0499 1.44%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4684 1.44%
005176 富国精准医疗混合 2.2170 1.43%
018209 富国精准医疗混合C 2.2104 1.43%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2840 1.42%
005108 圆信永丰双利优选 1.3314 1.42%