热搜: 大盘股指 华夏回报混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2023年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017622 同泰恒盛债券A 1.2894 7.92%
017623 同泰恒盛债券C 1.2889 7.92%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7259 6.19%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7136 6.19%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.9175 4.87%
233001 大摩基础行业混合 0.7840 4.87%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.9245 4.85%
006693 金信消费升级股票C 1.7228 4.80%
006692 金信消费升级股票A 1.6884 4.80%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.5971 4.74%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.5911 4.73%
000398 华富灵活配置混合A 1.0460 4.60%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8935 4.58%
010115 易方达远见成长混合A 1.1354 4.28%
011412 易方达远见成长混合C 1.1248 4.27%
011891 易方达先锋成长混合A 1.2169 4.25%
011892 易方达先锋成长混合C 1.2082 4.24%
008099 广发价值领先混合A 1.6697 4.06%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9703 4.06%
012420 广发价值领先混合C 1.6495 4.06%
002862 金信量化精选混合A 1.0490 3.96%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7997 3.83%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8186 3.83%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0193 3.80%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.0136 3.79%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1689 3.75%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6058 3.73%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5987 3.72%
001438 易方达瑞享混合E 2.7400 3.71%
001437 易方达瑞享混合I 3.3680 3.69%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0233 3.69%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0335 3.69%
167301 方正富邦中证保险A 0.8190 3.67%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2190 3.62%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2204 3.62%
004936 中航混改精选混合A 1.0874 3.55%
004937 中航混改精选混合C 1.0648 3.55%
018099 方正富邦中证保险C 0.8180 3.54%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5566 3.53%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0123 3.53%
014734 广发睿合混合A 1.0187 3.52%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5620 3.52%
014735 广发睿合混合C 1.0136 3.51%
001763 广发多策略混合 1.8290 3.51%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0495 3.50%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5528 3.50%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5620 3.50%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5514 3.49%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5508 3.49%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0831 3.48%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0807 3.48%
015741 东财品质生活优选A 0.9702 3.42%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5510 3.42%
015742 东财品质生活优选C 0.9619 3.41%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7256 3.39%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1204 3.39%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8088 3.39%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7158 3.39%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7294 3.39%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7131 3.39%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1131 3.38%
012449 广发睿毅领先混合C 2.6722 3.37%
005233 广发睿毅领先混合A 2.6934 3.37%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0398 3.35%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0451 3.34%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2662 3.33%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2752 3.33%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2317 3.30%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6629 3.30%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2287 3.30%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6568 3.30%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8066 3.29%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6870 3.28%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7996 3.28%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6897 3.28%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0630 3.27%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5985 3.26%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5961 3.24%
014830 诺德新能源汽车混合C 0.9107 3.21%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7870 3.21%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7187 3.20%
014829 诺德新能源汽车混合A 0.9178 3.20%
270001 广发聚富混合 1.1153 3.20%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7135 3.20%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5078 3.19%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5099 3.16%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8740 3.16%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8082 3.13%
007534 格林创新成长混合C 0.7343 3.12%
007533 格林创新成长混合A 0.7594 3.12%
004044 金鹰转型动力混合 0.6778 3.12%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7878 3.12%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9348 3.11%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7349 3.06%
001040 新华策略精选股票A 1.4875 3.06%
015796 万家新能源主题混合发起A 1.0544 3.06%
015797 万家新能源主题混合发起C 1.0489 3.06%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0429 3.05%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0408 3.05%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4252 3.03%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0021 3.03%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9998 3.03%
001614 东方区域发展混合 1.3493 3.02%
002095 博时新收益A 1.0909 3.00%
006121 华安双核驱动混合A 1.6432 2.99%
002096 博时新收益C 1.0881 2.99%
013504 华安双核驱动混合C 1.6240 2.98%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.8246 2.96%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1160 2.95%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.8162 2.95%
009869 嘉实产业先锋混合A 0.8066 2.95%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0206 2.93%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7858 2.93%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8934 2.93%
009870 嘉实产业先锋混合C 0.7877 2.93%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7766 2.92%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0183 2.92%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8905 2.92%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7076 2.91%
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9330 2.91%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6739 2.90%
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.9564 2.89%
512690 鹏华中证酒ETF 0.7843 2.89%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6702 2.89%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8940 2.88%
011457 新华行业龙头主题股票 0.8754 2.88%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4523 2.88%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2704 2.87%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8950 2.87%
519158 新华趋势领航混合 2.3084 2.87%
580002 东吴双动力混合A 0.6653 2.86%
017968 华富科技动能混合C 1.0507 2.86%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8044 2.86%
007713 华富科技动能混合A 1.0527 2.86%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0073 2.86%
011241 东吴双动力混合C 0.6647 2.85%
009909 嘉实动力先锋混合A 0.7532 2.84%
009910 嘉实动力先锋混合C 0.7375 2.84%
004128 前海联合泳隆混合A 1.1530 2.83%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1398 2.82%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8705 2.82%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8685 2.82%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9832 2.82%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.1804 2.82%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2403 2.81%
519087 新华优选分红混合A 0.6953 2.81%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6293 2.81%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.7968 2.81%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2293 2.80%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7764 2.79%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6433 2.78%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5866 2.77%
015990 华安碳中和混合C 1.0604 2.76%
015989 华安碳中和混合A 1.0630 2.76%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5985 2.76%
160632 鹏华酒A 0.4840 2.76%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7690 2.74%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7680 2.74%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1040 2.73%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0544 2.73%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0573 2.72%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.0865 2.72%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7300 2.72%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9965 2.72%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4519 2.71%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9956 2.71%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6367 2.71%
012043 鹏华酒C 0.7990 2.70%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0119 2.69%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7845 2.68%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0110 2.68%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8636 2.68%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7853 2.68%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0358 2.68%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9479 2.68%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.6958 2.67%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8483 2.67%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.9337 2.67%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0185 2.67%
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6758 2.66%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0153 2.66%
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.6810 2.65%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8069 2.65%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1083 2.65%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7269 2.63%
159662 南方国证交通运输行业ETF 0.9789 2.63%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7492 2.63%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1059 2.62%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7470 2.62%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8216 2.61%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8997 2.60%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8982 2.60%
016282 建信内生动力混合C 1.3490 2.59%
012605 东财证券保险A 0.9156 2.58%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9926 2.58%
012606 东财证券保险C 0.9085 2.57%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8582 2.57%
510630 华夏消费ETF 1.0638 2.57%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0390 2.57%
006926 长城量化精选股票A 1.2965 2.57%