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2023年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006759 银河乐活优萃混合A 1.1612 2.97%
012690 广发消费领先混合A 0.8569 2.86%
012691 广发消费领先混合C 0.8511 2.85%
006604 嘉实消费精选股票A 1.7698 2.80%
006605 嘉实消费精选股票C 1.7310 2.80%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8113 2.77%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8167 2.77%
012493 长信内需均衡混合A 0.7075 2.76%
012494 长信内需均衡混合C 0.6995 2.75%
011463 长城量化精选股票C 1.3803 2.74%
006926 长城量化精选股票A 1.3962 2.74%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4725 2.71%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4834 2.71%
515650 富国中证消费50ETF 1.2050 2.70%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8533 2.70%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8439 2.69%
016264 嘉实新起航混合C 1.3040 2.68%
014075 嘉实内需精选混合C 0.9193 2.67%
014074 嘉实内需精选混合A 0.9268 2.67%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0651 2.66%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5440 2.66%
512690 鹏华中证酒ETF 0.8251 2.65%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6580 2.65%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0637 2.65%
159798 易方达中证消费50ETF 0.9822 2.64%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.6330 2.64%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8067 2.62%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7675 2.62%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5769 2.61%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5661 2.61%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7663 2.61%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2020 2.59%
002512 长城久润混合A 1.1744 2.59%
002212 嘉实新起航混合A 1.3050 2.59%
017885 长城久润混合C 1.3001 2.59%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2795 2.59%
009954 华银优选成长股票 1.3759 2.58%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6291 2.58%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2837 2.56%
010878 诺德优势产业 0.7534 2.56%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2675 2.56%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1072 2.55%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9544 2.55%
011154 华宝新兴消费混合C 0.7896 2.55%
011153 华宝新兴消费混合A 0.7964 2.55%
009116 东兴中证消费50A 1.2116 2.55%
005674 诺德消费升级混合 1.3087 2.54%
011858 安信消费升级一年持有混合A 0.8124 2.54%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1051 2.54%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1451 2.54%
009117 东兴中证消费50C 1.2078 2.54%
011859 安信消费升级一年持有混合C 0.7997 2.54%
014236 淳厚时代优选混合C 0.9152 2.53%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0231 2.53%
014235 淳厚时代优选混合A 0.9212 2.53%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0117 2.53%
015741 东财品质生活优选A 1.0183 2.53%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0169 2.53%
015742 东财品质生活优选C 1.0105 2.52%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7276 2.51%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8365 2.51%
159670 国联安中证消费50ETF 1.0048 2.50%
011817 银华阿尔法混合 0.8251 2.50%
161818 银华消费主题混合A 1.4012 2.49%
014346 银华消费主题混合C 1.3889 2.48%
016186 广发电力ETF联接C 1.0215 2.48%
016185 广发电力ETF联接A 1.0241 2.48%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7590 2.48%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7122 2.48%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.7889 2.48%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9181 2.46%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0370 2.46%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8593 2.46%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0408 2.46%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9166 2.45%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.0643 2.45%
012043 鹏华酒C 0.8400 2.44%
005669 前海开源公用事业股票 2.7470 2.43%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5500 2.43%
017113 嘉实优享生活混合C 0.8911 2.43%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3026 2.43%
010197 易方达核心优势股票C 0.7475 2.43%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3140 2.43%
010196 易方达核心优势股票A 0.7544 2.42%
160632 鹏华酒A 0.5080 2.42%
017112 嘉实优享生活混合A 0.8923 2.42%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0694 2.41%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.9247 2.40%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9263 2.40%
011893 易方达长期价值混合A 0.9204 2.39%
011894 易方达长期价值混合C 0.9143 2.39%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0615 2.39%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0507 2.39%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8726 2.38%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8685 2.38%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0907 2.37%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.9247 2.36%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0860 2.36%
519665 银河美丽混合C 1.7800 2.36%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0918 2.36%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9020 2.36%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.9180 2.35%
519664 银河美丽混合A 1.9140 2.35%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8192 2.34%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8162 2.34%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6855 2.33%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0630 2.33%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4126 2.33%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6753 2.32%
008166 工银消费股票A 1.1659 2.31%
008167 工银消费股票C 1.1363 2.30%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2005 2.29%
516130 华宝中证消费龙头ETF 0.8077 2.29%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2367 2.29%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6824 2.28%
005682 财通资管消费精选混合A 1.4168 2.27%
012772 信澳精华配置混合C 1.1330 2.26%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.0780 2.26%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.0779 2.26%
003401 工银可转债债券 1.5190 2.26%
180012 银华富裕主题混合A 4.4081 2.26%
013289 工银食品饮料混合A 0.8641 2.25%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1176 2.25%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7616 2.24%
013290 工银食品饮料混合C 0.8531 2.24%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7158 2.24%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0090 2.24%
006408 汇添富消费升级混合A 1.9541 2.23%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9888 2.23%
010105 景顺长城消费精选混合C 0.7687 2.23%
270041 广发消费品精选混合A 3.3500 2.23%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9388 2.22%
008273 广发优质生活混合A 1.4816 2.22%
018004 广发优质生活混合C 1.4802 2.22%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9086 2.22%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9713 2.22%
610002 信澳精华配置混合A 1.1500 2.22%
010104 景顺长城消费精选混合A 0.7769 2.22%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6212 2.22%
010022 广发消费品精选混合C 3.3160 2.22%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9900 2.21%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7663 2.21%
000083 汇添富消费行业混合 6.0990 2.21%
233008 大摩消费领航混合 0.9948 2.21%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0841 2.21%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8463 2.21%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0365 2.21%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8412 2.20%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.2847 2.20%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.2801 2.20%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0779 2.19%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.8394 2.19%
009941 格林稳健价值混合C 0.8123 2.19%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6550 2.18%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.8355 2.18%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.1040 2.18%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6517 2.18%
009940 格林稳健价值混合A 0.8207 2.18%
002910 易方达供给改革混合 2.5294 2.17%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2270 2.17%
008277 财通资管行业精选混合 0.8712 2.17%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2170 2.17%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2180 2.17%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.8675 2.15%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.6358 2.15%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.8743 2.15%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0486 2.14%
015946 兴业国企改革混合C 2.3430 2.14%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0472 2.14%
001623 兴业国企改革混合A 2.3470 2.13%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.7954 2.13%
009852 银华品质消费股票A 0.7543 2.13%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.3630 2.12%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7900 2.12%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1062 2.12%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0979 2.12%
017110 景顺长城新兴成长混合C 2.2130 2.12%
017762 银河转型混合C 0.5330 2.11%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4991 2.11%
571002 诺德灵活配置混合 1.3424 2.11%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8017 2.11%
519651 银河转型混合A 0.5340 2.10%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1803 2.10%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0220 2.09%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7382 2.09%
008133 华安优质生活混合 0.9480 2.08%
009265 易方达消费精选股票 0.9023 2.08%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7568 2.08%
159689 南方中证主要消费ETF 0.9375 2.08%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1814 2.08%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7402 2.08%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8168 2.07%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0171 2.07%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9795 2.07%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0340 2.07%
519150 新华优选消费混合 3.2285 2.07%
012583 交银品质增长一年混合C 0.9518 2.07%
012582 交银品质增长一年混合A 0.9658 2.07%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4974 2.05%
010887 南方消费升级混合A 0.7011 2.05%