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2023年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006759 银河乐活优萃混合 1.1612 2.97%
006604 嘉实消费精选股票A 1.7698 2.80%
006605 嘉实消费精选股票C 1.7310 2.80%
002159 东吴国企改革 0.8167 2.77%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8113 2.77%
006926 长城量化精选股票 1.3962 2.74%
004805 长信消费精选量化股票 1.4834 2.71%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4725 2.71%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8533 2.70%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8439 2.69%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5440 2.66%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6580 2.65%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.6330 2.64%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7675 2.62%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7663 2.61%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2020 2.59%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.3050 2.59%
002512 长城久润保本 1.1744 2.59%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2795 2.59%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6291 2.58%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2837 2.56%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2675 2.56%
010878 诺德优势产业混合 0.7534 2.56%
009116 东兴中证消费50A 1.2116 2.55%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1072 2.55%
005674 诺德消费升级混合 1.3087 2.54%
009117 东兴中证消费50C 1.2078 2.54%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1051 2.54%
161818 银华消费分级 1.4012 2.49%
014346 银华消费主题混合C 1.3889 2.48%
110011 易方达中小盘 5.7122 2.48%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0370 2.46%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8593 2.46%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0408 2.46%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.0643 2.45%
012043 鹏华酒C 0.8400 2.44%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3140 2.43%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3026 2.43%
005669 前海开源公用事业股票 2.7470 2.43%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5500 2.43%
160632 鹏华酒分级 0.5080 2.42%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0615 2.39%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0507 2.39%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.0860 2.36%
519665 银河美丽股票C 1.7800 2.36%
519664 银河美丽股票A 1.9140 2.35%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0630 2.33%
008166 工银消费股票A 1.1659 2.31%
008167 工银消费股票C 1.1363 2.30%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2367 2.29%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2005 2.29%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6824 2.28%
005682 财通资管消费精选混合 1.4168 2.27%
003401 工银可转债债券 1.5190 2.26%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.1330 2.26%
180012 银华富裕主题 4.4081 2.26%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7616 2.24%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7158 2.24%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0090 2.24%
006408 汇添富消费升级混合 1.9541 2.23%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9888 2.23%
270041 广发消费品精选股票 3.3500 2.23%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9713 2.22%
008273 广发优质生活混合 1.4816 2.22%
010022 广发消费品精选混合C 3.3160 2.22%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9388 2.22%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9086 2.22%
610002 信达澳银精华配置 1.1500 2.22%
000083 汇添富消费行业股票 6.0990 2.21%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9900 2.21%
233008 大摩消费领航 0.9948 2.21%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.2847 2.20%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.2801 2.20%
002143 博时裕坤纯债 1.1040 2.18%
002910 易方达供给改革混合 2.5294 2.17%
008277 财通资管行业精选混合 0.8712 2.17%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2180 2.17%
260108 景顺长城新兴成长 2.2170 2.17%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.2270 2.17%
015946 兴业国企改革混合C 2.3430 2.14%
001623 兴业国企改革混合 2.3470 2.13%
017110 景顺长城新兴成长混合C 2.2130 2.12%
162605 景顺长城鼎益 2.3630 2.12%
571002 诺德主题灵活配置 1.3424 2.11%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1803 2.10%
519651 银河转型混合 0.5340 2.10%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1814 2.08%
008133 华安优质生活混合 0.9480 2.08%
009265 易方达消费精选股票 0.9023 2.08%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0340 2.07%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0171 2.07%
519150 新华优选消费股票 3.2285 2.07%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8168 2.07%
006179 富国品质生活混合 1.8027 2.03%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.1600 2.02%
013047 富国品质生活混合C 1.7836 2.02%
001382 易方达国企改革混合 2.2340 2.01%
005833 工银红利优享混合A 0.8936 2.01%
005834 工银红利优享混合C 0.8851 2.01%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.0059 2.00%
260104 景顺长城内需增长 9.6820 2.00%
501015 财通多策略升级混合 1.1210 2.00%
000532 景顺长城优势企业 3.3900 1.99%
017170 景顺长城优势企业混合C 3.3790 1.99%
110009 易方达价值精选 1.1453 1.99%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.3760 1.97%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5511 1.97%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.6256 1.96%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.2965 1.96%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8628 1.96%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5360 1.96%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.6137 1.96%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7911 1.95%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8315 1.95%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2160 1.95%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3590 1.95%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8461 1.95%
004044 金鹰转型动力混合 0.6933 1.94%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6165 1.94%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2955 1.94%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2235 1.94%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1056 1.93%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1150 1.92%
000117 广发轮动配置股票 2.3950 1.91%
016234 财通景气行业混合C 0.6608 1.91%
519714 交银等权 1.8650 1.91%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9891 1.90%
008901 富国内需增长混合 1.4258 1.90%
013045 富国内需增长混合C 1.4103 1.90%
013430 交银趋势混合C 4.3736 1.90%
110022 易方达消费行业 3.9160 1.90%
519702 交银趋势优先 4.4186 1.90%
000545 中邮核心竞争力混合 1.6720 1.89%
000649 长城久鑫保本混合 1.7038 1.89%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1079 1.89%
000477 广发主题领先混合 1.8960 1.88%
001193 中金消费升级 1.0741 1.88%
519915 富国消费主题混合 2.6620 1.88%
001163 银华中国梦30股票 1.5800 1.87%
004868 交银股息优化混合 2.5824 1.87%
005004 交银品质升级混合 2.0171 1.87%
000529 广发竞争优势混合 3.5861 1.86%
003685 汇安丰融混合C 1.5910 1.86%
011309 富国消费主题混合C 2.6250 1.86%
011755 广发竞争优势混合C 3.5565 1.86%
013882 交银品质升级混合C 1.9041 1.86%
000411 景顺长城优质成长 1.4880 1.85%
003684 汇安丰融混合A 1.6435 1.85%
005910 广发龙头优选混合 1.8211 1.85%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5560 1.83%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5560 1.83%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.2240 1.83%
008234 光大保德信消费主题股票 1.4313 1.83%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9002 1.83%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8948 1.83%
014953 信达澳银至诚精选混合C 0.5849 1.83%
015754 上银内需增长股票C 0.8200 1.83%
110015 易方达行业领先 3.3360 1.83%
000398 华富灵活混合 1.0650 1.82%
008954 安信价值回报三年持有混合 1.1074 1.82%
010667 安信价值回报三年持有混合C 1.0946 1.82%
013836 博时时代消费混合A 0.8020 1.82%
013837 博时时代消费混合C 0.7930 1.82%
004076 国联安锐意成长混合 2.1214 1.81%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.9370 1.80%
003446 英大睿鑫A 1.9810 1.80%
003447 英大睿鑫C 1.9333 1.80%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.7395 1.80%
007041 前海联合泳涛混合C 1.7217 1.80%
160127 南方新兴消费分级 0.6777 1.80%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.6679 1.80%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0966 1.79%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.7610 1.79%
519772 交银新生活力灵活配置混合 2.2700 1.79%
001910 泰康新机遇混合 1.2137 1.78%
006396 长信双利优选混合E 1.5645 1.78%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.3855 1.78%
161127 易标普生物科技人民币 1.2726 1.78%
519991 长信双利优选 1.5811 1.78%
004505 博时新兴消费主题混合 1.7830 1.77%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2648 1.77%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.3744 1.77%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9713 1.77%
910024 东方红启阳三年持有混合A 4.0527 1.77%
008353 泰达宏利消费混合A 1.0108 1.76%
008354 泰达宏利消费混合C 1.0002 1.76%
006007 诺安积极配置混合A 1.4207 1.75%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9858 1.75%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9810 1.75%
519093 新华钻石品质企业 2.6734 1.75%
005379 添富价值创造定开混合 1.6023 1.74%
006008 诺安积极配置混合C 1.3872 1.74%
610007 信达澳银消费优选股票 1.6400 1.74%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.2360 1.73%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3520 1.73%
001864 中海魅力长三角混合 2.1210 1.73%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0230 1.73%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0162 1.73%
014044 银华富利精选混合C 0.7288 1.72%
519710 交银荣安保本混合 1.8890 1.72%