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2023年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002275 中邮纯债聚利债券C 1.2594 18.03%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.2634 18.02%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1646 4.38%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1655 4.35%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8515 4.12%
161127 易标普生物科技人民币 1.1365 4.08%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1299 4.07%
006603 嘉实互融精选股票 1.3242 3.93%
002708 大摩健康产业混合 2.4120 3.65%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.5680 3.64%
014030 大摩健康产业混合C 2.3990 3.63%
007718 中银创新医疗混合 1.5833 3.56%
010500 中银创新医疗混合C 1.5683 3.56%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8240 3.26%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6900 3.22%
001900 诺安精选价值混合 1.2765 3.07%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8482 2.99%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7720 2.99%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1479 2.89%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1169 2.88%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3555 2.86%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1551 2.85%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7600 2.84%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4397 2.83%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3730 2.82%
010321 中银大健康股票C 1.1222 2.74%
005700 工银新经济美元 0.1728 2.73%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6658 2.57%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0651 2.57%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6129 2.56%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.9810 2.55%
118002 易方达标普消费品指数 3.0190 2.55%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1278 2.53%
006240 中融医疗健康混合A 1.7416 2.53%
006241 中融医疗健康混合C 1.7115 2.53%
007553 中信建投医改混合C 1.7557 2.53%
004851 广发医疗保健股票 2.2406 2.49%
009163 广发医疗保健股票C 2.2138 2.49%
005699 工银新经济人民币 1.1866 2.45%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1270 2.42%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9566 2.38%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1424 2.37%
001861 富安达健康人生混合 1.9448 2.35%
014470 富安达健康人生混合C 1.9362 2.35%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1686 2.34%
005360 汇安资产轮动混合 1.1829 2.34%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1807 2.34%
018009 长盛医疗量化股票C 2.1682 2.34%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7690 2.31%
519678 银河消费驱动 2.0840 2.31%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3664 2.29%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3072 2.29%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0842 2.27%
015668 银河消费混合C 2.0690 2.27%
003581 前海联合国民健康混合 1.5818 2.24%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7155 2.24%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5982 2.24%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5992 2.24%
002938 中银健康产业混合 2.5674 2.23%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5493 2.23%
161122 易方达生物分级 0.7204 2.23%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6539 2.22%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5835 2.19%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5999 2.18%
006768 华安沪港深优选混合 1.1120 2.16%
009162 富国医药成长30股票 0.8890 2.15%
240020 华宝医药生物优选 3.5360 2.14%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4390 2.13%
005689 中银医疗保健混合 2.3444 2.13%
010159 中银医疗保健混合C 2.3210 2.13%
001695 泓德泓业混合 2.2052 2.12%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2760 2.11%
000831 工银医疗保健 3.0930 2.08%
005970 国泰消费优选股票 2.0035 2.08%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2415 2.08%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2611 2.07%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5657 2.06%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3900 2.06%
006002 工银医药健康股票A 2.2177 2.06%
006003 工银医药健康股票C 2.1485 2.06%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2344 2.05%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2291 2.05%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5771 2.05%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5771 2.05%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2520 2.04%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5595 2.04%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.1060 2.03%
011289 上银医疗健康混合C 0.7654 2.03%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1617 2.02%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0610 2.02%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.1014 2.02%
011288 上银医疗健康混合A 0.7701 2.01%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.0944 2.01%
006881 华宝大健康混合 1.7987 1.98%
008551 东财医药A 1.0883 1.97%
008552 东财医药C 1.0802 1.97%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3064 1.96%
005209 东吴双三角A 0.7029 1.96%
005210 东吴双三角C 0.6830 1.96%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.4719 1.95%
003032 平安大华医疗健康混合 1.9207 1.95%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1497 1.95%
008413 长盛竞争优势股票C 0.9049 1.94%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3042 1.94%
008412 长盛竞争优势股票A 0.9248 1.93%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.0910 1.91%
008359 华安医疗创新混合 1.1517 1.91%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0823 1.91%
013483 华安医疗创新混合C 1.1413 1.90%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4053 1.89%
012159 财通资管健康产业混合A 1.2168 1.87%
012160 财通资管健康产业混合C 1.2102 1.87%
005108 圆信永丰双利优选 1.4011 1.85%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4024 1.85%
016060 大成健康产业混合C 1.4970 1.84%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4344 1.83%
090020 大成健康产业股票 1.5040 1.83%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8950 1.83%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.4436 1.83%
006274 圆信永丰医药健康 1.8451 1.82%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.5939 1.81%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2400 1.81%
005453 前海开源医疗健康A 1.3931 1.81%
005454 前海开源医疗健康C 1.3860 1.81%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4350 1.81%
000220 富国医疗保健行业股票 3.5690 1.80%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.6384 1.80%
003284 中邮医药健康混合 2.2662 1.80%
001717 工银前沿医疗股票 3.5830 1.76%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.8414 1.76%
010685 工银前沿医疗股票C 3.5340 1.76%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5210 1.76%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.5430 1.76%
161616 融通医疗保健行业 2.1420 1.76%
270042 广发纳斯达克100指数 3.8839 1.76%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.5650 1.75%
040046 华安纳斯达克100指数 3.9620 1.75%
161116 易方达黄金主题 0.8740 1.75%
161131 易方达战略配售(LOF) 0.9840 1.75%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1100 1.74%
001550 天弘中证医药100A 0.9728 1.74%
001551 天弘中证医药100C 0.9566 1.74%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.5830 1.74%
007481 华夏逸享健康混合 1.1155 1.74%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1100 1.74%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8700 1.74%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8605 1.74%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8580 1.74%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1082 1.74%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.3130 1.74%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0630 1.73%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.7650 1.73%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5727 1.73%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.5880 1.73%
539001 建信全球机遇 1.6091 1.73%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9561 1.72%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.9446 1.72%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4507 1.72%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.5038 1.72%
502056 广发医疗指数分级 0.9843 1.72%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.3282 1.71%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9794 1.71%
001180 广发医药卫生联接 1.0247 1.70%
002978 广发医药卫生联接C 1.0110 1.70%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.3189 1.70%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2730 1.70%
002165 汇添富达欣混合C 1.8000 1.69%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5690 1.69%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6090 1.68%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1798 1.68%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8666 1.68%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8698 1.68%
163001 长信中证央企100 1.5780 1.68%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1843 1.67%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.7104 1.67%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7002 1.67%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7132 1.67%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2804 1.66%
012238 工银养老产业股票C 1.7190 1.66%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.0887 1.66%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.1036 1.66%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2532 1.65%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.5397 1.65%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6941 1.65%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.8205 1.65%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8231 1.65%
000398 华富灵活混合 1.2400 1.64%
001171 工银养老产业股票 1.7390 1.64%
001801 汇添富达欣混合A 1.8560 1.64%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.5113 1.64%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8700 1.64%
200006 长城消费增值 1.2977 1.64%
159838 博时医药50ETF 0.7364 1.63%
000059 国联安中证医药100 1.2120 1.62%
006569 国联安中证医药100C 1.2267 1.62%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1619 1.62%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1434 1.62%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9080 1.60%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1270 1.60%
014869 大摩内需增长混合C 0.6747 1.60%