热搜: 盛添利 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A 工银核心价值混合A

2023年02月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2369 2.36%
005360 汇安资产轮动混合A 1.1559 2.36%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2304 2.35%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1545 2.35%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9912 2.25%
017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9908 2.25%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.0652 2.24%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.0674 2.24%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5916 2.24%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1792 2.17%
519185 万家精选混合A 1.4635 2.16%
015566 万家精选混合C 1.4577 2.16%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1802 2.15%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1333 1.96%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1382 1.96%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1952 1.93%
570006 诺德中小盘混合 0.9500 1.93%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8941 1.83%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9134 1.83%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7210 1.77%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7220 1.77%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8420 1.77%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8470 1.76%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6751 1.69%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1031 1.69%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0587 1.68%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7521 1.62%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7495 1.61%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7496 1.61%
011326 国泰医药健康股票C 0.9018 1.57%
560080 汇添富中证中药ETF 1.2482 1.57%
009805 国泰医药健康股票A 0.9091 1.56%
159647 鹏华中证中药ETF 1.1418 1.55%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.2760 1.54%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2028 1.54%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2693 1.54%
562390 银华中证中药ETF 1.1414 1.54%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2942 1.51%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2694 1.51%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0691 1.50%
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1030 1.47%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1090 1.46%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9875 1.44%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9869 1.43%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0933 1.41%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0833 1.41%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1528 1.33%
016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1606 1.26%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1615 1.25%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8797 1.24%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9544 1.18%
013760 招商精选平衡混合C 1.0099 1.17%
013759 招商精选平衡混合A 1.0168 1.17%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1721 1.16%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1664 1.15%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7480 1.10%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0860 1.02%
010710 安信医药健康股票C 1.3571 0.99%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0920 0.99%
010709 安信医药健康股票A 1.3708 0.99%
217002 招商安泰平衡混合 1.4584 0.96%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1720 0.95%
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.0710 0.93%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.8488 0.92%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.8534 0.92%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0770 0.92%
007041 前海联合泳涛混合C 1.9576 0.90%
004634 前海联合泳涛混合A 1.9758 0.90%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8849 0.89%
016488 东财产业优选C 1.0403 0.86%
016487 东财产业优选A 1.0414 0.86%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9647 0.85%
002317 招商睿逸混合 1.5430 0.85%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9592 0.85%
015553 融通价值成长混合A 1.1618 0.84%
015554 融通价值成长混合C 1.1584 0.84%
110025 易方达资源行业混合 1.2490 0.81%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1108 0.79%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0441 0.78%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1189 0.77%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1180 0.77%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0585 0.76%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0578 0.76%
005505 前海开源中药股票A 2.6373 0.75%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.5050 0.75%
005506 前海开源中药股票C 2.6125 0.75%
880006 招商资管核心优势混合D 1.1186 0.75%
011404 融通鑫新成长混合C 1.3589 0.74%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.5530 0.74%
011403 融通鑫新成长混合A 1.3681 0.74%
970185 招商资管核心优势混合C 1.1027 0.74%
970184 招商资管核心优势混合A 1.1565 0.74%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5753 0.72%
005660 嘉实资源精选股票A 2.6292 0.72%
016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3016 0.70%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3025 0.70%
016541 交银启衡混合A 1.0184 0.69%
016542 交银启衡混合C 1.0166 0.67%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9067 0.64%
004814 中欧红利优享混合A 1.4519 0.64%
159980 大成有色金属期货ETF 1.5893 0.64%
004815 中欧红利优享混合C 1.3974 0.64%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7846 0.63%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7807 0.62%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8058 0.59%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7933 0.58%
510170 国联安上证商品ETF 0.8600 0.58%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0923 0.56%
014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0141 0.55%
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.9481 0.55%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0621 0.55%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0628 0.55%
160719 嘉实黄金 0.9320 0.54%
630011 华商主题精选混合 2.4330 0.54%
014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0096 0.54%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0740 0.52%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0775 0.51%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5460 0.51%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0715 0.51%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9517 0.50%
159731 华夏中证石化产业ETF 0.8162 0.50%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9722 0.50%
006551 中庚价值领航混合 2.4237 0.49%
516570 易方达中证石化产业ETF 0.8774 0.49%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9249 0.48%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9325 0.48%
002910 易方达供给改革混合 2.8609 0.48%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9412 0.46%
001939 光大睿鑫混合A 1.5140 0.46%
002075 光大睿鑫混合C 1.2970 0.46%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9987 0.46%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5795 0.46%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9957 0.45%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9278 0.45%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8620 0.44%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8559 0.43%
011383 富安达医药创新混合A 0.8106 0.43%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0804 0.43%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3660 0.42%
008555 华商龙头优势混合 0.9869 0.42%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.2753 0.42%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0926 0.42%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3580 0.42%
516690 银华中证细分化工产业主题ETF 0.7933 0.42%
009451 中金新盛1年定开债 1.0151 0.42%
012308 国泰价值远见混合A 0.9074 0.42%
516020 华宝化工ETF 0.8429 0.42%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.8186 0.42%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0132 0.42%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.8537 0.42%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2465 0.41%
015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 0.9732 0.41%
012309 国泰价值远见混合C 0.8996 0.41%
003387 工银全球美元债C 0.9937 0.41%
015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8865 0.41%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3205 0.41%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.8877 0.41%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7550 0.40%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9219 0.40%
015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 0.9741 0.40%
013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0074 0.40%
015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8876 0.40%
016032 光大尊颐纯债一年债券发起 0.9944 0.40%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0064 0.40%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0730 0.40%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0127 0.39%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9192 0.39%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9794 0.39%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0717 0.39%
001861 富安达健康人生混合A 1.8977 0.39%
014470 富安达健康人生混合C 1.8905 0.39%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0253 0.39%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0118 0.39%
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.1155 0.39%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7966 0.39%
002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0408 0.39%
000272 中邮定开债券C 1.0420 0.39%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6887 0.38%
013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0529 0.38%
000064 大摩18个月定开债C 1.0450 0.38%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2612 0.38%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7991 0.38%
016745 大摩18个月定开债A 1.0460 0.38%
014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 1.0124 0.38%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.8349 0.38%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7913 0.38%
000271 中邮定开债券A 1.0450 0.38%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2630 0.38%
002978 广发医药卫生联接C 1.0135 0.37%
013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0486 0.37%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7930 0.37%
015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0052 0.37%
014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0183 0.37%
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8357 0.37%
001180 广发医药卫生联接A 1.0270 0.37%
159616 建信中证农牧主题ETF 0.9152 0.37%
009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0778 0.37%
510660 华夏医药ETF 2.7471 0.37%
014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 1.0140 0.37%
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8398 0.37%