热搜: ETF 港股开户 华安优选 诺安成长 中欧医疗健康混合A
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2023年02月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005360 汇安资产轮动混合 1.1559 2.36%
161127 易标普生物科技人民币 1.2369 2.36%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2304 2.35%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1545 2.35%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.9912 2.25%
519191 万家城建 1.5916 2.24%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1792 2.17%
015566 万家精选混合C 1.4577 2.16%
519185 万家精选 1.4635 2.16%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1802 2.15%
570006 诺德中小盘 0.9500 1.93%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9134 1.83%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8941 1.83%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8420 1.77%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.7210 1.77%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.7220 1.77%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.8470 1.76%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6751 1.69%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.1031 1.69%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0587 1.68%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7521 1.62%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7496 1.61%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7495 1.61%
011326 国泰医药健康股票C 0.9018 1.57%
003147 大成动态量化混合 1.2760 1.54%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2693 1.54%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2942 1.51%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2694 1.51%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1090 1.46%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1615 1.25%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8797 1.24%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1721 1.16%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1664 1.15%
260117 景顺长城支柱产业 1.7480 1.10%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0920 0.99%
217002 招商安泰平衡 1.4584 0.96%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1720 0.95%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.0770 0.92%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.9758 0.90%
007041 前海联合泳涛混合C 1.9576 0.90%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8849 0.89%
002317 招商睿逸混合 1.5430 0.85%
110025 易方达资源行业 1.2490 0.81%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1108 0.79%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0441 0.78%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.6373 0.75%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.6125 0.75%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.5050 0.75%
880006 招商资管核心优势混合D 1.1186 0.75%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.5530 0.74%
011403 融通鑫新成长混合A 1.3681 0.74%
011404 融通鑫新成长混合C 1.3589 0.74%
970184 招商资管核心优势混合A 1.1565 0.74%
970185 招商资管核心优势混合C 1.1027 0.74%
005660 嘉实资源精选股票A 2.6292 0.72%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5753 0.72%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.3025 0.70%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9067 0.64%
004814 中欧红利优享混合A 1.4519 0.64%
004815 中欧红利优享混合C 1.3974 0.64%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.8058 0.59%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7933 0.58%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0621 0.55%
257060 国联安商品ETF联接 1.0628 0.55%
160719 嘉实黄金 0.9320 0.54%
630011 华商主题精选股票 2.4330 0.54%
050024 博时上证自然资源联接 1.0740 0.52%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5460 0.51%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9722 0.50%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9517 0.50%
006551 中庚价值领航混合 2.4237 0.49%
002910 易方达供给改革混合 2.8609 0.48%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 0.9987 0.46%
001939 光大保德信睿鑫混合A 1.5140 0.46%
002075 光大保德信睿鑫混合C 1.2970 0.46%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9412 0.46%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9957 0.45%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9278 0.45%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0804 0.43%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0132 0.42%
006235 东方城镇消费主题混合 1.2753 0.42%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0926 0.42%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.9074 0.42%
110023 易方达医疗保健行业 3.3660 0.42%
590003 中邮核心优势 3.3580 0.42%
003387 工银全球美元债C 0.9937 0.41%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3205 0.41%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2465 0.41%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8996 0.41%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9219 0.40%
160620 鹏华资源分级 1.7550 0.40%
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0730 0.40%
000272 中邮定期开放债券C 1.0420 0.39%
001861 富安达健康人生混合 1.8977 0.39%
002447 博时裕安纯债 1.0408 0.39%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0253 0.39%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0118 0.39%
014470 富安达健康人生混合C 1.8905 0.39%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9192 0.39%
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0717 0.39%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0450 0.38%
000271 中邮定期开放债券A 1.0450 0.38%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2630 0.38%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7913 0.38%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2612 0.38%
016745 大摩18个月定开债A 1.0460 0.38%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6887 0.38%
001180 广发医药卫生联接 1.0270 0.37%
002978 广发医药卫生联接C 1.0135 0.37%
003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0312 0.36%
003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0282 0.36%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1000 0.36%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.1887 0.35%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.1731 0.35%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0558 0.33%
005816 国泰农惠定期开放债券 1.0971 0.33%
006274 圆信永丰医药健康 1.8007 0.33%
006748 富国中证价值ETF联接 1.7894 0.33%
007091 东兴兴福一年定开债券 1.1346 0.33%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.7606 0.33%
519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0550 0.33%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.5563 0.32%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9494 0.32%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9383 0.32%
001898 易方达大健康混合 1.9140 0.31%
013333 东兴兴瑞一年定开C 1.1783 0.31%
000817 中银安心回报 1.0060 0.30%
007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0291 0.30%
007769 东兴兴瑞一年定开 1.1798 0.30%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.0060 0.30%
012022 国投瑞银安智混合C 1.0161 0.30%
050026 博时医疗保健行业 3.0400 0.30%
166105 信达增利 1.0070 0.30%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8385 0.30%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0520 0.29%
005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0517 0.29%
005828 长江乐越定开债 1.0214 0.29%
012021 国投瑞银安智混合A 1.0344 0.29%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8215 0.29%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.4500 0.28%
003660 中加纯债两年债券A 1.0459 0.28%
004021 广发汇富一年定期债券A 1.0365 0.28%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0601 0.28%
005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0673 0.28%
006123 中融高股息混合A 1.2953 0.28%
007286 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0510 0.28%
011068 华宝资源优选混合C 3.2710 0.28%
320013 诺安全球黄金 1.0650 0.28%
519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0678 0.28%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.5000 0.27%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1950 0.27%
002137 诺安利鑫保本混合 1.6309 0.27%
003661 中加纯债两年债券C 1.0489 0.27%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0257 0.27%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0354 0.27%
006124 中融高股息混合C 1.2493 0.27%
006150 招商添利两年债券 1.4246 0.27%
008661 嘉实致融一年定期债券 1.0058 0.27%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.6248 0.27%
015448 安信华享纯债C 1.0069 0.27%
240022 华宝兴业资源优选 3.2970 0.27%
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.1680 0.26%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.5330 0.26%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.5057 0.26%
005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0416 0.26%
005784 创金汇誉六个月定开债A 1.0158 0.26%
005785 创金汇誉六个月定开债C 1.0150 0.26%
007212 山西证券裕泰3个月定开 1.0568 0.26%
008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0026 0.26%
015447 安信华享纯债A 1.0071 0.26%
007414 长江安盈中短债六个月定开 1.0627 0.25%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7900 0.25%
002938 中银健康产业混合 2.4923 0.24%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3230 0.24%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1295 0.24%
005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0175 0.24%
007207 华夏常阳三年定开混合 0.8938 0.24%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2350 0.24%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3526 0.24%
005655 诺安浙享定开债券 1.0836 0.23%
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0139 0.23%
006612 银华信用精选一年定开债 1.0447 0.23%
007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.0969 0.23%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 4.0857 0.23%
161616 融通医疗保健行业 2.1910 0.23%
377150 上投健康品质生活 4.1041 0.23%
000059 国联安中证医药100 1.1998 0.22%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3590 0.22%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0384 0.22%
007008 中邮纯债优选一年定开债A 1.0001 0.22%
007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0829 0.22%
016234 财通景气行业混合C 0.7279 0.22%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.4210 0.21%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.4240 0.21%
001906 东方红纯债债券 1.0984 0.21%
005547 诺安圆鼎定开债 1.0685 0.21%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9641 0.21%
006569 国联安中证医药100C 1.2150 0.21%
006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0828 0.21%
007009 中邮纯债优选一年定开债C 1.0020 0.21%