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2023年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1491 14.07%
519644 银河智联混合A 2.9010 4.96%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7785 4.72%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8290 4.72%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9702 4.63%
002560 诺安和鑫混合A 1.3512 4.07%
006888 诺德新生活混合C 0.9831 4.06%
006887 诺德新生活混合A 0.9831 4.06%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1219 4.06%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1212 4.05%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9020 4.04%
001614 东方区域发展混合 0.9619 4.03%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0972 3.93%
350009 天治研究驱动混合A 1.9650 3.91%
002043 天治研究驱动混合C 1.7910 3.89%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3596 3.88%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3616 3.88%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.7250 3.79%
350005 天治中国制造2025 3.7180 3.69%
001706 诺安积极回报混合A 1.7720 3.69%
012847 诺安积极回报混合C 1.8850 3.69%
350008 天治新消费混合 1.6600 3.69%
008634 万家科技创新混合C 1.0711 3.58%
008633 万家科技创新混合A 1.0874 3.57%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0240 3.54%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5530 3.53%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0140 3.47%
001170 宏利复兴混合A 1.1680 3.45%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0980 3.43%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0981 3.43%
008121 万家自主创新混合C 1.2001 3.39%
008120 万家自主创新混合A 1.2179 3.38%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8264 3.38%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8317 3.37%
002885 大摩万众创新混合A 1.0422 3.37%
011712 大摩万众创新混合C 1.0385 3.37%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.9080 3.36%
005304 嘉实医药健康股票C 1.9124 3.32%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9910 3.32%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2156 3.30%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2607 3.29%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1620 3.29%
005312 万家经济新动能混合C 1.7418 3.27%
005311 万家经济新动能混合A 1.8003 3.27%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9939 3.25%
002708 大摩健康产业混合A 2.7610 3.25%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6260 3.24%
014030 大摩健康产业混合C 2.7490 3.23%
001252 中海进取收益混合 1.7570 3.23%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8340 3.21%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8307 3.21%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.5529 3.20%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5790 3.20%
398001 中海优质成长混合 0.3807 3.17%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.8395 3.15%
000913 农银医疗保健股票 2.1240 3.14%
012930 中庚价值先锋股票 1.1995 3.13%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1752 3.12%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9597 3.12%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9559 3.12%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.8814 3.11%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8373 3.10%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1671 3.10%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7204 3.09%
001255 长城改革红利混合A 0.9198 3.09%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 0.9678 3.08%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7255 3.08%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.7570 3.08%
001723 华商新动力混合A 0.7177 3.07%
512930 平安人工智能ETF 1.1486 3.05%
350002 天治低碳经济混合 1.2188 3.05%
006240 国联医疗健康混合A 1.8404 3.05%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1810 3.05%
006241 国联医疗健康混合C 1.8093 3.05%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3168 3.04%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1545 3.03%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1854 3.03%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7354 3.03%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7293 3.02%
005729 南方人工智能混合 2.2266 3.02%
001068 国新国证新锐A 1.0930 3.02%
159998 天弘中证计算机ETF 0.8886 3.01%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9173 3.01%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2176 2.99%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4470 2.99%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2044 2.99%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.4900 2.97%
011840 天弘中证人工智能C 0.7771 2.94%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8302 2.94%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8360 2.94%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7194 2.93%
005689 中银医疗保健混合A 2.4337 2.93%
011839 天弘中证人工智能A 0.7793 2.93%
010159 中银医疗保健混合C 2.4113 2.93%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7521 2.93%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7250 2.92%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7315 2.91%
010655 天弘医药创新C 1.0435 2.90%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8940 2.89%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8986 2.89%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.7535 2.89%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8898 2.89%
010654 天弘医药创新A 1.0522 2.89%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0350 2.88%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7333 2.88%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8993 2.88%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7452 2.87%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4438 2.86%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8491 2.86%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8862 2.86%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4980 2.86%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8516 2.86%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2361 2.85%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1714 2.84%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1486 2.83%
002289 华商改革创新股票A 2.1423 2.83%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7813 2.83%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1532 2.83%
016052 华商改革创新股票C 2.1360 2.83%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7863 2.82%
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.7393 2.81%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8321 2.81%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.8471 2.81%
001323 东吴移动互联混合A 1.9123 2.80%
002170 东吴移动互联混合C 1.9025 2.80%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8625 2.80%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8681 2.79%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.0278 2.78%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1330 2.77%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.0297 2.77%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0769 2.76%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.7822 2.73%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.8902 2.72%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6764 2.72%
013346 富荣信息技术混合C 0.7708 2.72%
013345 富荣信息技术混合A 0.7746 2.72%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7675 2.72%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.8145 2.72%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6735 2.71%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.8195 2.71%
012321 东财云计算增强A 0.8580 2.71%
005176 富国精准医疗混合A 2.5514 2.71%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1108 2.71%
012322 东财云计算增强C 0.8543 2.70%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9001 2.70%
159890 招商中证云计算ETF 0.9198 2.70%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.0539 2.70%
159658 华安中证数字经济主题ETF 1.1781 2.69%
560900 摩根中证创新药产业ETF 1.1324 2.69%
010824 天弘创新成长混合发起式A 0.9087 2.69%
010825 天弘创新成长混合发起式C 0.9016 2.69%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.8667 2.68%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.7195 2.68%
015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 1.1431 2.67%
015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 1.1445 2.66%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8561 2.65%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8285 2.65%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8261 2.65%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5967 2.65%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4839 2.64%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8524 2.64%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4920 2.64%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0130 2.63%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0655 2.63%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5938 2.63%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0710 2.63%
014932 摩根医疗健康股票C 1.8772 2.61%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0508 2.61%
001766 摩根医疗健康股票A 1.8879 2.60%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0483 2.60%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7810 2.60%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4542 2.60%
006881 华宝大健康混合A 1.7957 2.60%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7886 2.59%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0021 2.59%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.5830 2.59%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0018 2.59%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.6910 2.59%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9202 2.59%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2160 2.58%
003096 中欧医疗健康混合C 2.5583 2.58%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6192 2.58%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.5110 2.58%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9811 2.58%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9855 2.58%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.6720 2.57%
012737 广发创新药ETF联接A 0.7314 2.57%
006281 万家人工智能混合A 1.8631 2.57%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1862 2.57%
014162 万家人工智能混合C 1.8466 2.57%
012738 广发创新药ETF联接C 0.7291 2.56%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9719 2.56%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0050 2.55%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9670 2.55%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5015 2.55%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5070 2.55%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9601 2.55%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8538 2.55%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.1930 2.54%
006025 诺安优化配置混合A 1.4028 2.54%