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2023年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009954 华银优选成长股票 1.4557 5.31%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4670 5.24%
006926 长城量化精选股票A 1.4618 5.01%
011463 长城量化精选股票C 1.4479 5.00%
016796 长安鑫富领先混合C 2.2650 4.96%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1893 4.93%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1911 4.92%
001657 长安鑫富领先混合A 2.2640 4.91%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7890 4.89%
013152 长信消费精选量化股票C 1.5360 4.86%
004805 长信消费精选量化股票A 1.5449 4.86%
512690 鹏华中证酒ETF 0.8793 4.79%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8833 4.76%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8788 4.76%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3822 4.74%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3935 4.74%
012043 鹏华酒C 0.8950 4.68%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8900 4.67%
160632 鹏华酒A 0.5410 4.64%
233008 大摩消费领航混合 1.0539 4.49%
009508 国金鑫意医药消费C 0.8897 4.33%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9009 4.32%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7761 4.31%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9150 4.26%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8066 4.25%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8518 4.22%
013137 摩根动力精选混合C 2.5366 4.22%
006250 摩根动力精选混合A 2.5508 4.22%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8430 4.18%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.7199 4.18%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.7170 4.17%
013289 工银食品饮料混合A 0.9173 4.17%
013290 工银食品饮料混合C 0.9084 4.16%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9728 4.15%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.4943 4.15%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4516 4.15%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9716 4.15%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.7353 4.14%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.3972 4.14%
000083 汇添富消费行业混合 6.6030 4.13%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.9093 4.13%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.6256 4.13%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.7234 4.12%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.5920 4.10%
003684 汇安丰融混合A 1.7665 4.10%
003685 汇安丰融混合C 1.7106 4.09%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.7357 4.09%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.7704 4.07%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9237 4.07%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9270 4.06%
015741 东财品质生活优选A 1.0992 4.05%
017110 景顺长城新兴成长混合C 2.4950 4.05%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.4950 4.05%
015742 东财品质生活优选C 1.0942 4.05%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8650 4.03%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8675 4.02%
009704 南方景气驱动混合A 0.7565 4.00%
009705 南方景气驱动混合C 0.7456 4.00%
012691 广发消费领先混合C 0.8736 4.00%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6561 3.99%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.7888 3.99%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.8038 3.99%
012690 广发消费领先混合A 0.8783 3.99%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6586 3.98%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.6440 3.97%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.1780 3.96%
002149 嘉实新优选混合 1.1800 3.96%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.1580 3.95%
003191 创金合信消费主题股票C 2.4474 3.94%
003190 创金合信消费主题股票A 2.5254 3.94%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6402 3.93%
010887 南方消费升级混合A 0.7545 3.93%
519664 银河美丽混合A 2.0880 3.93%
010888 南方消费升级混合C 0.7456 3.93%
011014 长城消费30股票C 0.7325 3.92%
200008 长城品牌优选混合A 1.8241 3.91%
005674 诺德消费升级混合 1.4494 3.91%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.6411 3.91%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4860 3.90%
011013 长城消费30股票A 0.7398 3.90%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.4892 3.90%
008167 工银消费股票C 1.2156 3.89%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8519 3.89%
519665 银河美丽混合C 1.9490 3.89%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8428 3.88%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7335 3.88%
008166 工银消费股票A 1.2435 3.88%
260104 景顺长城内需增长混合A 10.8190 3.88%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7245 3.87%
002708 大摩健康产业混合A 2.5760 3.87%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.7404 3.86%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.7425 3.86%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5350 3.86%
014030 大摩健康产业混合C 2.5650 3.85%
010878 诺德优势产业 0.8364 3.84%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9636 3.83%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1043 3.82%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1070 3.81%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.8278 3.79%
110022 易方达消费行业股票 4.1600 3.79%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.8028 3.79%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8015 3.78%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7766 3.78%
014745 恒生前海兴享混合C 0.9607 3.78%
014744 恒生前海兴享混合A 0.9620 3.78%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.8022 3.78%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0338 3.77%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7754 3.77%
009940 格林稳健价值混合A 0.8677 3.77%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.8223 3.77%
009941 格林稳健价值混合C 0.8601 3.76%
015187 汇添富消费升级混合C 2.1281 3.76%
006408 汇添富消费升级混合A 2.1400 3.76%
515650 富国中证消费50ETF 1.3050 3.76%
400015 东方新能源汽车混合 2.9900 3.76%
001102 前海开源国家比较优势混合A 2.5080 3.76%
015188 汇添富消费升级混合D 2.1332 3.76%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.0190 3.75%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1090 3.74%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.8584 3.72%
012199 国金核心资产一年持有C 0.8959 3.72%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.8623 3.72%
012198 国金核心资产一年持有A 0.9018 3.71%
159798 易方达中证消费50ETF 1.0617 3.71%
014869 大摩内需增长混合C 0.7263 3.71%
010314 大摩内需增长混合A 0.7292 3.71%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1766 3.70%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4070 3.70%
007381 国融融信消费严选混合A 1.1651 3.70%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.8839 3.70%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.8808 3.70%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3717 3.70%
001790 国泰智能汽车股票A 2.2750 3.69%
007382 国融融信消费严选混合C 1.1539 3.69%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8280 3.69%
009565 汇安消费龙头混合C 0.8581 3.69%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1714 3.69%
009564 汇安消费龙头混合A 0.8685 3.69%
516130 华宝中证消费龙头ETF 0.8753 3.68%
014236 淳厚时代优选混合C 1.0113 3.67%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2570 3.67%
001039 嘉实先进制造股票 1.7210 3.67%
014235 淳厚时代优选混合A 1.0160 3.66%
233007 大摩卓越成长混合 3.4835 3.65%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.9377 3.63%
519712 交银阿尔法核心混合A 3.9631 3.63%
014376 东吴新能源汽车股票A 0.8794 3.63%
014377 东吴新能源汽车股票C 0.8760 3.62%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8911 3.60%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.1384 3.60%
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6900 3.60%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.9377 3.60%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0921 3.60%
006878 天治量化核心精选混合C 0.8589 3.59%
006877 天治量化核心精选混合A 0.8457 3.59%
000529 广发竞争优势混合A 3.8631 3.58%
011755 广发竞争优势混合C 3.8366 3.58%
561910 招商中证电池主题ETF 0.7239 3.58%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 1.0393 3.58%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.8853 3.58%
001537 中加改革红利混合 1.1207 3.58%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 1.0340 3.58%
519005 海富通股票混合 1.2810 3.57%
000073 摩根成长动力混合A 2.1947 3.56%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7689 3.56%
015638 摩根成长动力混合C 2.1857 3.56%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3836 3.55%
561160 富国中证电池主题ETF 0.7428 3.54%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.5379 3.54%
009117 东兴中证消费50C 1.3060 3.54%
008050 同泰慧择混合A 0.7408 3.54%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3682 3.54%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.5064 3.54%
008051 同泰慧择混合C 0.7317 3.54%
010422 海富通消费优选混合C 0.8333 3.53%
009652 海富通成长甄选混合C 1.3892 3.53%
010421 海富通消费优选混合A 0.8406 3.53%
159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 0.9908 3.53%
009116 东兴中证消费50A 1.3095 3.53%
009651 海富通成长甄选混合A 1.4018 3.53%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3237 3.52%
487021 工银优质精选混合A 3.4440 3.52%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.3152 3.52%
010220 海富通消费核心混合A 0.7792 3.52%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.5529 3.52%
012388 国金ESG持续增长混合C 0.8734 3.52%
012387 国金ESG持续增长混合A 0.8798 3.52%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.8941 3.51%
010221 海富通消费核心混合C 0.7657 3.51%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8965 3.50%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1390 3.50%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.1563 3.50%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.9894 3.49%
013269 交银瑞和三年持有期混合 1.1341 3.49%
320012 诺安主题精选混合 3.1400 3.49%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.8037 3.48%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.7754 3.48%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.8087 3.48%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.3032 3.47%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.1018 3.46%