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2023年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4670 5.24%
006926 长城量化精选股票 1.4618 5.01%
016796 长安鑫富领先混合C 2.2650 4.96%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1893 4.93%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1911 4.92%
001657 长安鑫富领先混合 2.2640 4.91%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7890 4.89%
004805 长信消费精选量化股票 1.5449 4.86%
013152 长信消费精选量化股票C 1.5360 4.86%
002159 东吴国企改革 0.8833 4.76%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8788 4.76%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3935 4.74%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3822 4.74%
012043 鹏华酒C 0.8950 4.68%
160632 鹏华酒分级 0.5410 4.64%
233008 大摩消费领航 1.0539 4.49%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9150 4.26%
006250 上投摩根动力精选 2.5508 4.22%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.5366 4.22%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4516 4.15%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.4943 4.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.3972 4.14%
000083 汇添富消费行业股票 6.6030 4.13%
003684 汇安丰融混合A 1.7665 4.10%
003685 汇安丰融混合C 1.7106 4.09%
017110 景顺长城新兴成长混合C 2.4950 4.05%
260108 景顺长城新兴成长 2.4950 4.05%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.7888 3.99%
377150 上投健康品质生活 3.8038 3.99%
162605 景顺长城鼎益 2.6440 3.97%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.1780 3.96%
002149 嘉实新优选混合 1.1800 3.96%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.1580 3.95%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.5254 3.94%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.4474 3.94%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6402 3.93%
519664 银河美丽股票A 2.0880 3.93%
005674 诺德消费升级混合 1.4494 3.91%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.6411 3.91%
200008 长城品牌优选 1.8241 3.91%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.4892 3.90%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4860 3.90%
008167 工银消费股票C 1.2156 3.89%
519665 银河美丽股票C 1.9490 3.89%
008166 工银消费股票A 1.2435 3.88%
160127 南方新兴消费分级 0.7335 3.88%
260104 景顺长城内需增长 10.8190 3.88%
002708 大摩健康产业混合 2.5760 3.87%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7245 3.87%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.5350 3.86%
014030 大摩健康产业混合C 2.5650 3.85%
010878 诺德优势产业混合 0.8364 3.84%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1043 3.82%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1070 3.81%
110022 易方达消费行业 4.1600 3.79%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8015 3.78%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0338 3.77%
001102 前海开源国家比较优势混合 2.5080 3.76%
006408 汇添富消费升级混合 2.1400 3.76%
015187 汇添富消费升级混合C 2.1281 3.76%
015188 汇添富消费升级混合D 2.1332 3.76%
400015 东方增长中小盘 2.9900 3.76%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 2.0190 3.75%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1090 3.74%
014869 大摩内需增长混合C 0.7263 3.71%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4070 3.70%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3717 3.70%
007381 国融融信消费严选混合A 1.1651 3.70%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8280 3.69%
001790 国泰智能汽车股票 2.2750 3.69%
007382 国融融信消费严选混合C 1.1539 3.69%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1714 3.69%
001039 嘉实先进制造股票 1.7210 3.67%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2570 3.67%
233007 大摩卓越成长 3.4835 3.65%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.9377 3.63%
519712 交银阿尔法核心 3.9631 3.63%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.9377 3.60%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.8911 3.60%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.1384 3.60%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0921 3.60%
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6900 3.60%
006877 天治量化核心精选混合A 0.8457 3.59%
006878 天治量化核心精选混合C 0.8589 3.59%
000529 广发竞争优势混合 3.8631 3.58%
001537 中加改革红利混合 1.1207 3.58%
011755 广发竞争优势混合C 3.8366 3.58%
519005 海富通股票 1.2810 3.57%
000073 上投成长动力 2.1947 3.56%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3836 3.55%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.5379 3.54%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.5064 3.54%
008050 同泰慧择混合A 0.7408 3.54%
008051 同泰慧择混合C 0.7317 3.54%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3682 3.54%
009117 东兴中证消费50C 1.3060 3.54%
009116 东兴中证消费50A 1.3095 3.53%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.3152 3.52%
487021 工银保本2号混合发起 3.4440 3.52%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.3237 3.52%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.1563 3.50%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1390 3.50%
320012 诺安主题精选 3.1400 3.49%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.8087 3.48%
005379 添富价值创造定开混合 1.7754 3.48%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.8037 3.48%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.3032 3.47%
571002 诺德主题灵活配置 1.4601 3.46%
002634 华宝未来主导混合 1.3240 3.44%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.5899 3.44%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.5242 3.43%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.4463 3.43%
002168 嘉实智能汽车股票 3.0720 3.43%
005368 富国清洁能源产业混合 1.6084 3.43%
007308 华宝消费升级混合 1.4289 3.43%
000458 英大领先回报发起式 1.4346 3.42%
519093 新华钻石品质企业 2.6756 3.42%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.5128 3.41%
013350 光大先进服务业混合C 1.5259 3.41%
009025 海富通科技创新混合A 1.0621 3.40%
003456 信达澳银新目标混合 1.4940 3.39%
009024 海富通科技创新混合C 1.0326 3.39%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7406 3.38%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.5732 3.37%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3260 3.37%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.2497 3.37%
012919 华宝未来主导混合C 1.3200 3.37%
519697 交银行业灵活配置 5.8260 3.37%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.7860 3.36%
519150 新华优选消费股票 3.2570 3.36%
005001 交银持续成长主题混合 2.1293 3.35%
610005 信达澳银红利回报 1.0840 3.34%
011703 中金鑫瑞优选一年持有期混合 0.7718 3.33%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.6760 3.33%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.6770 3.33%
880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 0.5757 3.32%
881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 0.5732 3.32%
001193 中金消费升级 1.0780 3.31%
001726 汇添富新兴消费股票 1.6830 3.31%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.2210 3.30%
002454 九泰久稳保本混合C 0.7550 3.28%
014953 信达澳银至诚精选混合C 0.6685 3.28%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.9005 3.28%
762001 国金通用国鑫发起 1.2037 3.28%
009762 国金国鑫发起C 1.1970 3.27%
013488 长信多利混合C 1.7273 3.26%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8960 3.26%
015774 长信多利混合E 1.7377 3.26%
519959 长信多利混合 1.7460 3.26%
610002 信达澳银精华配置 1.2350 3.26%
000551 信诚幸福消费股票 1.7480 3.25%
006277 中金瑞和A 1.4355 3.25%
006278 中金瑞和C 1.4408 3.25%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7265 3.25%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.7093 3.25%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.7137 3.25%
161122 易方达生物分级 0.7310 3.25%
000696 汇添富环保行业股票 1.9410 3.24%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.2247 3.23%
002453 九泰久稳保本混合A 0.7980 3.23%
160422 华安创业板50联接 1.7437 3.23%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.7277 3.23%
002512 长城久润保本 1.3172 3.22%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 2.1297 3.22%
006604 嘉实消费精选股票A 1.9699 3.22%
007465 交银创业板50指数C 1.6081 3.22%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.1139 3.22%
160420 华安创业板50指数分级 1.2614 3.22%
006605 嘉实消费精选股票C 1.9303 3.21%
007464 交银创业板50指数A 1.6281 3.21%
008084 海富通先进制造股票C 1.2235 3.21%
008085 海富通先进制造股票A 1.2385 3.21%
008273 广发优质生活混合 1.5454 3.21%
014985 华安创业板50指数C 1.2593 3.20%
006008 诺安积极配置混合C 1.5582 3.19%
009265 易方达消费精选股票 1.0034 3.19%
001576 国泰智能装备股票 2.4350 3.18%
006007 诺安积极配置混合A 1.5910 3.18%
002599 平安大华智能生活混合C 1.1697 3.17%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.2664 3.17%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.2379 3.17%
580006 东吴新经济 1.3122 3.17%
000209 信诚新兴产业股票 3.5926 3.16%
002598 平安大华智能生活混合A 1.1914 3.16%
005211 银河智慧混合 2.4508 3.16%
006341 中金MSCI质量A 2.1406 3.16%
006342 中金MSCI质量C 2.1238 3.16%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9076 3.16%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8997 3.16%
011322 国泰智能装备股票C 2.4150 3.16%
012617 东吴新经济混合C 1.3053 3.16%
015669 银河蓝筹混合C 4.7390 3.16%
519672 银河蓝筹精选 4.7610 3.16%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5017 3.15%
006252 永赢消费主题A 2.6952 3.15%
006253 永赢消费主题C 2.6696 3.15%
013526 信诚新兴产业混合C 3.5641 3.15%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4894 3.14%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.0830 3.14%
005004 交银品质升级混合 2.1315 3.13%