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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006926 长城量化精选股票 1.4359 3.21%
001657 长安鑫富领先混合A 2.2540 3.16%
016796 长安鑫富领先混合C 2.2540 3.16%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4520 2.98%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7689 2.88%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1719 2.88%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1736 2.88%
002159 东吴国企改革 0.8674 2.74%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8632 2.74%
004805 长信消费精选量化股票 1.4901 2.68%
012136 景顺长城景泰鑫利纯债C 1.2002 2.68%
012043 鹏华酒C 0.8850 2.67%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4818 2.67%
001419 泰达宏利新思路混合 1.5980 2.50%
160632 鹏华酒A 0.5350 2.49%
000398 华富灵活混合 1.2460 2.47%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4133 2.33%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3784 2.33%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9107 2.29%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.5860 2.26%
003684 汇安丰融混合A 1.7616 2.22%
003685 汇安丰融混合C 1.7060 2.22%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.9446 2.18%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.8983 2.18%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.1690 2.17%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1044 2.16%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1070 2.16%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.1880 2.15%
762001 国金通用国鑫发起 1.1943 2.14%
009762 国金国鑫发起C 1.1879 2.13%
233008 大摩消费领航 1.0356 2.12%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.4780 2.11%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.4024 2.10%
001726 汇添富新兴消费股票 1.6760 2.01%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3659 1.97%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3550 1.97%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.6690 1.95%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.6700 1.95%
002583 泰信行业精选混合C 1.6480 1.92%
290012 泰信行业精选混合A 1.6490 1.92%
000083 汇添富消费行业混合 6.5000 1.90%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5172 1.86%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5051 1.85%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.2313 1.82%
006759 银河乐活优萃混合 1.2428 1.82%
007381 国融融信消费严选混合A 1.1491 1.81%
007382 国融融信消费严选混合C 1.1382 1.81%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1605 1.78%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.8216 1.77%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3803 1.77%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3064 1.77%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2995 1.77%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.8118 1.77%
519093 新华钻石品质企业 2.6774 1.77%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.5090 1.75%
006692 金信消费升级股票A 1.9707 1.75%
006007 诺安积极配置混合A 1.5702 1.74%
006008 诺安积极配置混合C 1.5385 1.74%
006693 金信消费升级股票C 2.0195 1.74%
002598 平安大华智能生活混合A 1.1454 1.73%
002599 平安大华智能生活混合C 1.1249 1.73%
006408 汇添富消费升级混合 2.0547 1.72%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.6660 1.71%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.3700 1.71%
004868 交银股息优化混合 2.6358 1.71%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.4282 1.71%
015187 汇添富消费升级混合C 2.0440 1.71%
015188 汇添富消费升级混合D 2.0486 1.71%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4255 1.71%
016264 嘉实新起航混合C 1.3710 1.71%
160127 南方新兴消费分级 0.7184 1.71%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7098 1.71%
519714 交银等权 1.9060 1.71%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1689 1.70%
008166 工银消费股票A 1.2164 1.70%
014346 银华消费主题混合C 1.5159 1.70%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1690 1.70%
015589 国泰金马稳健混合C 1.1691 1.70%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1638 1.70%
161818 银华消费分级 1.5253 1.70%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1620 1.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1564 1.69%
020005 国泰金马稳健 1.1731 1.69%
005004 交银品质升级混合 2.0576 1.68%
007308 华宝消费升级混合 1.4096 1.68%
008167 工银消费股票C 1.1896 1.68%
011703 中金鑫瑞优选一年持有期混合 0.7682 1.68%
013882 交银品质升级混合C 2.0445 1.68%
006235 东方城镇消费主题混合 1.2108 1.67%
001382 易方达国企改革混合 2.2060 1.66%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9190 1.66%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.5680 1.66%
519150 新华优选消费股票 3.2586 1.66%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9113 1.65%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7400 1.65%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.4165 1.64%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1415 1.64%
180012 银华富裕主题混合A 4.9431 1.64%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1570 1.64%
519710 交银荣安保本混合 1.9180 1.64%
006277 中金瑞和A 1.4318 1.63%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.4920 1.63%
519664 银河美丽股票A 2.0520 1.63%
006278 中金瑞和C 1.4371 1.62%
007152 诺德策略精选 1.2180 1.62%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0177 1.62%
017110 景顺长城新兴成长混合C 2.4130 1.60%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.4130 1.60%
002512 长城久润保本 1.3293 1.59%
006604 嘉实消费精选股票A 1.9370 1.59%
006605 嘉实消费精选股票C 1.8987 1.59%
519665 银河美丽股票C 1.9170 1.59%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3664 1.58%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3515 1.58%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.2220 1.58%
009117 东兴中证消费50C 1.2904 1.57%
009116 东兴中证消费50A 1.2938 1.56%
320005 诺安价值增长 1.6445 1.56%
610002 信达澳银精华配置 1.2360 1.56%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5686 1.54%
009265 易方达消费精选股票 0.9715 1.54%
164205 天弘深证成份指数 2.2290 1.54%
000971 诺安新经济 1.6550 1.53%
015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0280 1.53%
001193 中金消费升级 1.0632 1.52%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2431 1.52%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2260 1.52%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.5519 1.50%
260104 景顺长城内需增长 10.5280 1.50%
002780 前海联合全民健康混合 2.7168 1.49%
005671 前海联合研究优选混合A 1.8145 1.49%
005672 前海联合研究优选混合C 1.8289 1.49%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.1656 1.49%
008273 广发优质生活混合 1.5414 1.47%
200008 长城品牌优选 1.7894 1.47%
003513 中邮消费升级 1.2620 1.45%
110022 易方达消费行业股票 4.1140 1.45%
090016 大成消费主题股票 1.9710 1.44%
610005 信达澳银红利回报 1.0660 1.43%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6303 1.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3416 1.41%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6314 1.41%
000529 广发竞争优势混合 3.7098 1.40%
005241 中欧时代智慧混合A 1.8320 1.40%
011755 广发竞争优势混合C 3.6853 1.40%
014953 信达澳银至诚精选混合C 0.6580 1.40%
000477 广发主题领先混合 1.9750 1.39%
005242 中欧时代智慧混合C 1.7570 1.39%
161129 易方达原油A类人民币 1.1268 1.39%
003321 易方达原油C类人民币 1.0876 1.38%
519655 银河服务混合 1.7000 1.37%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.2770 1.35%
015463 天弘永定价值成长混合C 1.0162 1.35%
420003 天弘永定价值成长 2.7502 1.35%
000117 广发轮动配置股票 2.4910 1.34%
000867 华宝品质生活股票 1.9720 1.34%
001628 招商体育文化休闲股票 1.2850 1.34%
007523 汇添富内需增长股票A 1.3069 1.34%
007524 汇添富内需增长股票C 1.2785 1.33%
660012 农银消费主题 3.6829 1.33%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.1504 1.32%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1334 1.32%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.3067 1.32%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.9146 1.32%
000532 景顺长城优势企业 3.5580 1.31%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2985 1.31%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.1179 1.30%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.1142 1.30%
000411 景顺长城优质成长 1.5680 1.29%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.1124 1.29%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.1350 1.28%
017170 景顺长城优势企业混合C 3.5550 1.28%
001437 易方达瑞享混合I 3.4210 1.27%
001438 易方达瑞享混合E 2.7860 1.27%
006136 广发估值优势混合 1.9298 1.27%
011430 广发估值优势混合C 1.9157 1.27%
000746 招商行业精选股票 3.3670 1.26%
001163 银华中国梦30股票 1.8550 1.26%
002959 汇添富盈稳保本混合 1.6910 1.26%
005379 添富价值创造定开混合 1.7018 1.26%
320012 诺安主题精选 3.0430 1.26%
006252 永赢消费主题A 2.6729 1.25%
008286 易方达研究精选股票 1.1839 1.25%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.0205 1.25%
161132 易方达科顺定开混合 1.7318 1.25%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.1150 1.24%
006253 永赢消费主题C 2.6478 1.24%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 1.0149 1.24%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0720 1.23%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.9790 1.23%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.3700 1.23%
006179 富国品质生活混合 1.8470 1.23%
013047 富国品质生活混合C 1.8322 1.23%
015946 兴业国企改革混合C 2.3800 1.23%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8200 1.22%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0680 1.22%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1157 1.22%
160605 鹏华中国50 2.3160 1.22%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.4330 1.21%
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9459 1.21%