热搜: 市场特征 嘉实海外中国股票混合 诺安先锋混合A 博时新兴成长混合

2022年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011463 长城量化精选股票C 1.4227 3.21%
006926 长城量化精选股票A 1.4359 3.21%
001657 长安鑫富领先混合A 2.2540 3.16%
016796 长安鑫富领先混合C 2.2540 3.16%
009954 华银优选成长股票 1.4402 3.06%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4520 2.98%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7689 2.88%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1719 2.88%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1736 2.88%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8674 2.74%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8632 2.74%
512690 鹏华中证酒ETF 0.8688 2.71%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8808 2.69%
012136 景顺长城景泰鑫利纯债C 1.2002 2.68%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4901 2.68%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4818 2.67%
012043 鹏华酒C 0.8850 2.67%
001419 泰达宏利新思路混合A 1.5980 2.50%
160632 鹏华酒A 0.5350 2.49%
000398 华富灵活配置混合A 1.2460 2.47%
562510 华夏中证旅游主题ETF 1.1587 2.36%
159766 富国中证旅游主题ETF 1.1529 2.33%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4133 2.33%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3784 2.33%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7731 2.32%
013290 工银食品饮料混合C 0.8994 2.31%
013289 工银食品饮料混合A 0.9078 2.31%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9657 2.30%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8481 2.29%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9107 2.29%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8395 2.28%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8033 2.28%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.5860 2.26%
003684 汇安丰融混合A 1.7616 2.22%
003685 汇安丰融混合C 1.7060 2.22%
009508 国金鑫意医药消费C 0.8594 2.21%
009507 国金鑫意医药消费A 0.8700 2.21%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9640 2.19%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8983 2.18%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.9446 2.18%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9197 2.18%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9650 2.18%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.1690 2.17%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9228 2.17%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1070 2.16%
015742 东财品质生活优选C 1.0767 2.16%
015741 东财品质生活优选A 1.0812 2.16%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1044 2.16%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8641 2.15%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.1880 2.15%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8616 2.15%
762001 国金国鑫发起A 1.1943 2.14%
009762 国金国鑫发起C 1.1879 2.13%
233008 大摩消费领航混合 1.0356 2.12%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8391 2.12%
003190 创金合信消费主题股票A 2.4780 2.11%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8477 2.11%
003191 创金合信消费主题股票C 2.4024 2.10%
513520 华夏野村日经225ETF 1.0864 2.07%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.8770 2.05%
010176 中加新兴消费混合A 0.8076 2.05%
010177 中加新兴消费混合C 0.8012 2.05%
510630 华夏消费ETF 1.2274 2.05%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.8799 2.04%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.6760 2.01%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3659 1.97%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3550 1.97%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.6690 1.95%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.6700 1.95%
290012 泰信行业精选混合A 1.6490 1.92%
002583 泰信行业精选混合C 1.6480 1.92%
000083 汇添富消费行业混合 6.5000 1.90%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0571 1.88%
012690 广发消费领先混合A 0.8849 1.88%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8844 1.87%
012691 广发消费领先混合C 0.8803 1.87%
014957 华富消费成长股票A 1.0258 1.86%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5172 1.86%
009704 南方景气驱动混合A 0.7441 1.86%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5051 1.85%
009705 南方景气驱动混合C 0.7336 1.85%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8290 1.84%
014958 华富消费成长股票C 1.0225 1.84%
560680 广发中证主要消费ETF 1.1609 1.83%
010802 长江量化消费精选股票C 0.7608 1.82%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.2313 1.82%
006759 银河乐活优萃混合A 1.2428 1.82%
007382 国融融信消费严选混合C 1.1382 1.81%
007381 国融融信消费严选混合A 1.1491 1.81%
010801 长江量化消费精选股票A 0.7694 1.81%
010197 易方达核心优势股票C 0.7623 1.80%
010196 易方达核心优势股票A 0.7681 1.80%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0970 1.79%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1606 1.78%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1605 1.78%
011894 易方达长期价值混合C 0.9230 1.78%
011893 易方达长期价值混合A 0.9276 1.78%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3064 1.77%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3803 1.77%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2995 1.77%
519093 新华钻石品质企业混合 2.6774 1.77%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.8118 1.77%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.9331 1.77%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1661 1.77%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.8216 1.77%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.9280 1.77%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4969 1.76%
009565 汇安消费龙头混合C 0.8511 1.76%
006692 金信消费升级股票A 1.9707 1.75%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.5090 1.75%
009564 汇安消费龙头混合A 0.8611 1.75%
006008 诺安积极配置混合C 1.5385 1.74%
006693 金信消费升级股票C 2.0195 1.74%
006007 诺安积极配置混合A 1.5702 1.74%
002599 平安消费精选混合C 1.1249 1.73%
002598 平安消费精选混合A 1.1454 1.73%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.7055 1.73%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6971 1.72%
006408 汇添富消费升级混合A 2.0547 1.72%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4255 1.71%
015188 汇添富消费升级混合D 2.0486 1.71%
015187 汇添富消费升级混合C 2.0440 1.71%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.6660 1.71%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.4282 1.71%
513880 华安日经225ETF 1.0487 1.71%
016264 嘉实新起航混合C 1.3710 1.71%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7184 1.71%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9697 1.71%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7098 1.71%
002212 嘉实新起航混合A 1.3700 1.71%
004868 交银股息优化混合 2.6358 1.71%
519714 交银消费新驱动股票 1.9060 1.71%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1690 1.70%
015589 国泰金马稳健混合C 1.1691 1.70%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1689 1.70%
161818 银华消费主题混合A 1.5253 1.70%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1638 1.70%
014346 银华消费主题混合C 1.5159 1.70%
008166 工银消费股票A 1.2164 1.70%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0796 1.70%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1739 1.70%
012388 国金ESG持续增长混合C 0.8567 1.69%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1620 1.69%
012387 国金ESG持续增长混合A 0.8627 1.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1564 1.69%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1731 1.69%
011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 0.7682 1.68%
013882 交银品质升级混合C 2.0445 1.68%
005004 交银品质升级混合A 2.0576 1.68%
007308 华宝消费升级混合 1.4096 1.68%
008167 工银消费股票C 1.1896 1.68%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.2108 1.67%
515650 富国中证消费50ETF 1.2880 1.67%
009941 格林稳健价值混合C 0.8457 1.67%
009940 格林稳健价值混合A 0.8530 1.67%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9190 1.66%
012198 国金核心资产一年持有A 0.8760 1.66%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.5680 1.66%
001382 易方达国企改革混合 2.2060 1.66%
519150 新华优选消费混合 3.2586 1.66%
012199 国金核心资产一年持有C 0.8705 1.65%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9113 1.65%
010887 南方消费升级混合A 0.7394 1.64%
006476 南方原油C 1.1415 1.64%
501018 南方原油A 1.1570 1.64%
009852 银华品质消费股票A 0.8065 1.64%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.4165 1.64%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9180 1.64%
010888 南方消费升级混合C 0.7310 1.64%
159798 易方达中证消费50ETF 1.0467 1.64%
180012 银华富裕主题混合A 4.9431 1.64%
519664 银河美丽混合A 2.0520 1.63%
006277 中金瑞和A 1.4318 1.63%
010104 景顺长城消费精选混合A 0.8299 1.63%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4920 1.63%
010105 景顺长城消费精选混合C 0.8226 1.63%
014236 淳厚时代优选混合C 0.9658 1.62%
014235 淳厚时代优选混合A 0.9701 1.62%
006278 中金瑞和C 1.4371 1.62%
007152 诺德策略精选 1.2180 1.62%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0177 1.62%
017110 景顺长城新兴成长混合C 2.4130 1.60%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.4130 1.60%
006604 嘉实消费精选股票A 1.9370 1.59%
006605 嘉实消费精选股票C 1.8987 1.59%
002512 长城久润混合A 1.3293 1.59%
519665 银河美丽混合C 1.9170 1.59%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3515 1.58%
012772 信澳精华配置混合C 1.2220 1.58%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3664 1.58%
009117 东兴中证消费50C 1.2904 1.57%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0039 1.56%
610002 信澳精华配置混合A 1.2360 1.56%
009116 东兴中证消费50A 1.2938 1.56%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 1.0117 1.56%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 1.0164 1.56%
320005 诺安价值增长混合A 1.6445 1.56%
014075 嘉实内需精选混合C 0.9816 1.55%
015085 中欧核心消费股票发起A 1.0502 1.55%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.8080 1.55%