热搜: 创世纪 富国中证军工指数(LOF)A 中海优质成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2022年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001613 长城久祥混合A 1.1062 3.64%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7929 3.44%
000166 中海信息产业混合A 1.2392 3.40%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5198 3.28%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2575 3.28%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2549 3.28%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5375 3.27%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4300 3.25%
004809 前海联合润丰混合A 1.2380 3.23%
005935 前海联合润丰混合C 1.2145 3.22%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4230 3.19%
008656 招商科技创新混合C 1.2994 2.99%
008655 招商科技创新混合A 1.3252 2.98%
217021 招商优势企业混合A 3.1130 2.91%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8069 2.90%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.7970 2.90%
013346 富荣信息技术混合C 0.8302 2.90%
013345 富荣信息技术混合A 0.8331 2.90%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.7287 2.84%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7173 2.84%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2985 2.79%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2973 2.79%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9030 2.73%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7013 2.72%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6575 2.72%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8761 2.70%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8787 2.70%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2220 2.69%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.8290 2.65%
519029 华夏稳增混合 2.2080 2.65%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8020 2.64%
015686 富国新兴产业股票C 2.0520 2.60%
001048 富国新兴产业股票A 2.0540 2.60%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.6560 2.56%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6535 2.56%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8807 2.55%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.8436 2.55%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8776 2.55%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0500 2.54%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0510 2.54%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0691 2.52%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0592 2.51%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1080 2.50%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1120 2.49%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7397 2.48%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7313 2.48%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0811 2.47%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0734 2.47%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0337 2.47%
002707 大摩科技领先混合A 1.6479 2.45%
014871 大摩科技领先混合C 1.6454 2.45%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9624 2.38%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9578 2.37%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2988 2.36%
050012 博时策略混合 1.6560 2.35%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.6491 2.35%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3002 2.35%
006227 华宝科技先锋混合A 1.2488 2.35%
010842 华宝科技先锋混合C 1.2407 2.35%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.6401 2.34%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6800 2.31%
015096 东财数字经济A 1.0154 2.30%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.7350 2.30%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1073 2.29%
015097 东财数字经济C 1.0112 2.29%
000264 博时内需增长混合A 1.4800 2.28%
006025 诺安优化配置混合A 1.4924 2.28%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7846 2.27%
013870 创金合信物联网主题股票发起C 0.7944 2.27%
013869 创金合信物联网主题股票发起A 0.7974 2.26%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8020 2.26%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.8107 2.25%
002692 富国创新科技混合A 1.6420 2.24%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1900 2.23%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8720 2.23%
011982 博时内需增长混合C 1.4710 2.22%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2930 2.21%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.7770 2.20%
012726 申万菱信睿选混合A 0.9984 2.20%
012727 申万菱信睿选混合C 0.9940 2.20%
398061 中海消费混合A 4.5500 2.20%
011120 富国创新科技混合C 1.6250 2.20%
013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.7740 2.19%
009008 平安科技创新混合A 1.5072 2.18%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4839 2.16%
009009 平安科技创新混合C 1.4774 2.16%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4667 2.16%
004677 博时战略新兴产业混合 1.6740 2.14%
005598 广发中小盘精选混合A 1.8285 2.12%
013955 广发中小盘精选混合C 1.8226 2.12%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.0970 2.11%
590005 中邮核心主题混合A 2.4230 2.11%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2615 2.10%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5605 2.10%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2604 2.09%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9086 2.09%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9176 2.08%
002451 平安睿享文娱混合C 2.1770 2.06%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9463 2.06%
007491 南方信息创新混合C 1.7849 2.05%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9437 2.05%
007490 南方信息创新混合A 1.8310 2.05%
002450 平安睿享文娱混合A 2.2960 2.04%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5588 2.04%
007346 易方达科技创新混合A 2.4602 2.04%
001534 华宝万物互联混合A 1.3660 2.02%
630010 华商价值精选混合 1.7760 2.01%
630006 华商产业升级混合 1.7270 2.01%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.6283 2.00%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.6147 2.00%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8210 1.99%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.2150 1.98%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.8390 1.98%
012651 博时半导体主题混合C 0.7772 1.97%
000976 长城新兴产业混合A 2.8711 1.97%
012650 博时半导体主题混合A 0.7824 1.97%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1357 1.96%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7861 1.96%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0944 1.96%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7181 1.96%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9931 1.95%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0126 1.95%
015383 长城久富混合(LOF)C 2.0742 1.95%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1031 1.95%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.0794 1.95%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.0055 1.95%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.0068 1.95%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.7810 1.94%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0055 1.94%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8977 1.93%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9050 1.93%
014805 国金量化精选混合A 1.2021 1.90%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8371 1.90%
001702 东方创新科技混合 2.0699 1.90%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8391 1.89%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7017 1.89%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7050 1.89%
014806 国金量化精选混合C 1.1994 1.89%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8995 1.88%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2460 1.88%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.2380 1.87%
001468 广发改革混合 1.3110 1.86%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7097 1.86%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.6666 1.86%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2242 1.85%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.6536 1.85%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1089 1.85%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1704 1.85%
001744 诺安进取回报混合 1.1050 1.84%
006195 国金量化多因子股票A 1.8639 1.84%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6660 1.83%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9030 1.82%
008811 鹏华科技创新混合 1.4644 1.82%
016562 鹏华精选成长混合C 1.0140 1.81%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5220 1.81%
014686 招商核心装备混合A 0.9485 1.80%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0818 1.80%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.9250 1.80%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0131 1.80%
014687 招商核心装备混合C 0.9477 1.79%
506001 万家科创板2年定开混合 1.1300 1.79%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8520 1.79%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1264 1.78%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4237 1.78%
010779 西部利得量化优选一年持有A 0.9910 1.78%
001411 诺安创新驱动混合A 0.8600 1.78%
010780 西部利得量化优选一年持有C 0.9845 1.78%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6602 1.78%
210014 金鹰元丰债券A 1.7968 1.77%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9782 1.77%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6138 1.77%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8568 1.77%
206002 鹏华精选成长混合A 3.1270 1.76%
014336 金鹰元丰债券C 1.7838 1.76%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2740 1.76%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8658 1.76%
011712 大摩万众创新混合C 1.0585 1.76%
002885 大摩万众创新混合A 1.0615 1.76%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0420 1.76%
010297 万家互联互通中国优势C 0.8470 1.75%
010296 万家互联互通中国优势A 0.8548 1.75%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0456 1.74%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0442 1.73%
014353 东方创新成长混合C 0.9305 1.73%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5930 1.72%
014352 东方创新成长混合A 0.9326 1.72%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6159 1.72%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0464 1.72%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4230 1.72%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.5050 1.72%
010418 财通景气行业混合A 0.7571 1.71%
016234 财通景气行业混合C 0.7567 1.71%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5500 1.71%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8229 1.70%
010677 工银传媒指数C 0.7310 1.70%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7770 1.70%
010570 新沃创新领航混合A 0.9443 1.70%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7780 1.70%
164818 工银传媒指数A 0.7342 1.70%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6146 1.70%