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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001613 长城久祥保本 1.1062 3.64%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7929 3.44%
000166 中海安鑫保本 1.2392 3.40%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5198 3.28%
005585 银河文体娱乐混合 1.2575 3.28%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2549 3.28%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5375 3.27%
001628 招商体育文化休闲股票 1.4300 3.25%
004809 前海联合润丰混合A 1.2380 3.23%
005935 前海联合润丰混合C 1.2145 3.22%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4230 3.19%
008656 招商科技创新混合C 1.2994 2.99%
008655 招商科技创新混合A 1.3252 2.98%
217021 招商优企灵活配置 3.1130 2.91%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.8069 2.90%
005310 广发电子信息传媒股票 1.7287 2.84%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7173 2.84%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.2973 2.79%
165528 信诚鼎利定增 1.2985 2.79%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7013 2.72%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6575 2.72%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2220 2.69%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.8290 2.65%
519029 华夏平稳增长 2.2080 2.65%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8020 2.64%
001048 富国新兴产业股票 2.0540 2.60%
015686 富国新兴产业股票C 2.0520 2.60%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6535 2.56%
501077 富国科创主题混合 1.6560 2.56%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0510 2.54%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0691 2.52%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0592 2.51%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1080 2.50%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.1120 2.49%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7313 2.48%
162411 华宝标普石油指数 0.7397 2.48%
005844 东方人工智能主题混合 1.0337 2.47%
002707 大摩科技领先混合 1.6479 2.45%
014871 大摩科技领先混合C 1.6454 2.45%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2988 2.36%
006227 华宝科技先锋混合 1.2488 2.35%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3002 2.35%
010842 华宝科技先锋混合C 1.2407 2.35%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.6491 2.35%
050012 博时策略配置 1.6560 2.35%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.6401 2.34%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6800 2.31%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.7350 2.30%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1073 2.29%
000264 博时内需增长混合 1.4800 2.28%
006025 诺安优化配置混合 1.4924 2.28%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.8107 2.25%
002692 富国创新科技混合 1.6420 2.24%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8720 2.23%
001167 金鹰科技创新股票 1.1900 2.23%
011982 博时内需增长混合C 1.4710 2.22%
210009 金鹰核心资源 1.2930 2.21%
011120 富国创新科技混合C 1.6250 2.20%
012726 申万菱信睿选混合A 0.9984 2.20%
012727 申万菱信睿选混合C 0.9940 2.20%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7770 2.20%
398061 中海消费精选 4.5500 2.20%
013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 0.7740 2.19%
009008 平安科技创新混合A 1.5072 2.18%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4839 2.16%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4667 2.16%
009009 平安科技创新混合C 1.4774 2.16%
004677 博时战略新兴产业混合 1.6740 2.14%
005598 广发中小盘精选混合 1.8285 2.12%
013955 广发中小盘精选混合C 1.8226 2.12%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.0970 2.11%
590005 中邮核心主题 2.4230 2.11%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5605 2.10%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9086 2.09%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9176 2.08%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.1770 2.06%
007490 南方信息创新混合A 1.8310 2.05%
007491 南方信息创新混合C 1.7849 2.05%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.2960 2.04%
007346 易方达科技创新混合 2.4602 2.04%
007685 华商电子行业量化股票 1.5588 2.04%
001534 华宝万物互联混合 1.3660 2.02%
630006 华商产业升级 1.7270 2.01%
630010 华商价值精选 1.7760 2.01%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8210 1.99%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.2150 1.98%
002446 广发稳鑫保本 2.8390 1.98%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.8711 1.97%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7861 1.96%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1357 1.96%
162102 金鹰中小盘精选 0.7181 1.96%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0126 1.95%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9931 1.95%
015383 长城久富混合(LOF)C 2.0742 1.95%
162006 长城久富核心 2.0794 1.95%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0055 1.94%
590008 中邮战略新兴产业 4.7810 1.94%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9050 1.93%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8977 1.93%
001702 东方创新科技混合 2.0699 1.90%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7017 1.89%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2460 1.88%
378546 上投全球天然资源 0.8995 1.88%
000554 中国梦基金 2.2380 1.87%
001468 广发改革混合 1.3110 1.86%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.6666 1.86%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.7097 1.86%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.1089 1.85%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1704 1.85%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.6536 1.85%
200001 长城久恒平衡 2.2242 1.85%
001744 诺安进取回报混合 1.1050 1.84%
006195 国金量化多因子 1.8639 1.84%
161116 易方达黄金主题 0.6660 1.83%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.9030 1.82%
008811 鹏华科技创新混合 1.4644 1.82%
016562 鹏华精选成长混合C 1.0140 1.81%
161605 融通蓝筹成长 1.5220 1.81%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.9250 1.80%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0818 1.80%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0131 1.80%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8520 1.79%
001411 诺安创新驱动混合 0.8600 1.78%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6602 1.78%
160105 南方积极配置 1.1264 1.78%
160106 南方高增长 1.4237 1.78%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8568 1.77%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9782 1.77%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6138 1.77%
210014 金鹰元丰保本 1.7968 1.77%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0615 1.76%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8658 1.76%
011712 大摩万众创新混合C 1.0585 1.76%
014336 金鹰元丰债券C 1.7838 1.76%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0420 1.76%
206002 鹏华精选成长 3.1270 1.76%
501015 财通多策略升级混合 1.2740 1.76%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5930 1.72%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6159 1.72%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0464 1.72%
160416 华安标普石油指数 1.4230 1.72%
501032 财通福盛定增定开混合 1.5050 1.72%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5500 1.71%
016234 财通景气行业混合C 0.7567 1.71%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6146 1.70%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8785 1.70%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8229 1.70%
010570 新沃创新领航混合A 0.9443 1.70%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7310 1.70%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7770 1.70%
160629 鹏华传媒分级 0.7760 1.70%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.7780 1.70%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7342 1.70%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0526 1.69%
010571 新沃创新领航混合C 0.9363 1.69%
012143 新沃内需增长混合A 0.7750 1.69%
014109 融通内需驱动混合C 2.2860 1.69%
163208 诺安油气能源 1.0220 1.69%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.6640 1.68%
012144 新沃内需增长混合C 0.7706 1.68%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2710 1.68%
050018 博时行业轮动混合 1.6940 1.68%
161611 融通内需驱动 2.2940 1.68%
001543 宝盈新锐混合 3.3970 1.65%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4083 1.65%
007355 汇添富科技创新混合A 2.0458 1.65%
007356 汇添富科技创新混合C 1.9914 1.65%
007578 宝盈新锐混合C 3.3180 1.65%
009023 鹏华稳健回报混合 1.2343 1.65%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1004 1.65%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.1640 1.64%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8606 1.63%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8183 1.63%
260111 景顺长城公司治理 1.6200 1.63%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.7978 1.61%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9020 1.60%
007893 平安估值精选混合A 1.3169 1.60%
007894 平安估值精选混合C 1.2923 1.60%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.1710 1.59%
015167 申万菱信可转债债券C 1.8530 1.59%
310518 申万可转换债券 1.8540 1.59%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.1240 1.58%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.1761 1.58%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.1419 1.58%
160919 大成产业升级股票 2.7580 1.58%
006100 平安大华优势产业混合A 2.1301 1.57%
006101 平安大华优势产业混合C 2.0567 1.57%
000698 宝盈科技30混合 3.3240 1.56%
000942 广发信息技术联接 1.0230 1.56%
161729 招商3年封闭瑞利混合 1.9330 1.56%
168501 北信瑞丰产业升级 2.2841 1.56%
320003 诺安股票 2.8079 1.55%
700004 平安大华保本混合 1.4813 1.55%
001541 汇添富民营新动力股票 1.5790 1.54%
002974 广发信息技术联接C 1.0123 1.54%
012621 诺安先锋混合C 2.7946 1.54%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.6520 1.54%
000006 西部利得量化成长混合 2.0538 1.53%
002123 北信瑞丰外延增长 1.5940 1.53%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.6550 1.53%