热搜: 易方达 港股开户 工银平衡 农银新能源主题 招商产业债
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2022年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2552 6.44%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2436 6.43%
160216 国泰商品 0.4640 6.42%
003321 易方达原油C类人民币 1.1905 5.46%
161129 易方达原油A类人民币 1.2296 5.45%
165513 信诚全球商品主题 0.5880 5.38%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1931 5.06%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1870 5.06%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4564 4.53%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.6995 4.25%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.7044 4.25%
161815 银华抗通胀主题 0.7460 4.19%
163208 诺安油气能源 0.9100 3.88%
378546 上投全球天然资源 0.9460 3.86%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2669 3.85%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2677 3.84%
162411 华宝标普石油指数 0.6158 3.67%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6100 3.65%
160416 华安标普石油指数 1.2040 3.44%
003634 嘉实农业产业股票 2.0862 3.35%
005106 银华农业产业股票发起式 2.0396 3.25%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0388 3.25%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0967 3.20%
004040 金鹰鑫富混合A 1.7815 3.16%
004041 金鹰鑫富混合C 1.8545 3.16%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.7509 3.13%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3808 2.94%
003857 前海开源周期优选混合A 2.4285 2.92%
003858 前海开源周期优选混合C 2.4047 2.92%
001678 英大国企改革主题股票 1.2207 2.87%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1890 2.85%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5620 2.80%
164403 前海开源农业分级 1.5623 2.80%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1840 2.78%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8944 2.73%
001480 财通成长优选混合 2.5290 2.72%
009062 财通智慧成长混合A 1.6022 2.72%
009063 财通智慧成长混合C 1.5772 2.71%
001239 长盛国企改革混合 0.5330 2.70%
519183 万家双引擎灵活配置 2.3665 2.65%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1270 2.64%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1000 2.64%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.5350 2.61%
006692 金信消费升级股票A 1.8777 2.60%
006693 金信消费升级股票C 1.9384 2.59%
590003 中邮核心优势 3.0050 2.59%
720001 财通价值动量 5.0280 2.59%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5361 2.58%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4665 2.57%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8435 2.55%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1130 2.49%
015384 万家瑞隆混合C 2.3624 2.48%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.3621 2.47%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8261 2.46%
519115 浦银红利精选 3.7585 2.46%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8127 2.45%
014029 浦银安盛红利精选混合C 3.7540 2.45%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2600 2.44%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7650 2.44%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.7660 2.44%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.6520 2.42%
050020 博时抗通胀增强 0.4250 2.41%
110025 易方达资源行业 1.4460 2.41%
003284 中邮医药健康混合 2.2131 2.40%
002938 中银健康产业混合 2.2143 2.39%
006240 中融医疗健康混合A 1.7341 2.35%
006241 中融医疗健康混合C 1.7077 2.35%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.7910 2.35%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.7940 2.34%
002446 广发稳鑫保本 2.6950 2.32%
530005 建信优化配置 1.5232 2.30%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6820 2.29%
630011 华商主题精选股票 2.4600 2.29%
002910 易方达供给改革混合 2.3789 2.27%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9224 2.27%
690003 民生精选 0.9000 2.27%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8657 2.26%
519673 银河康乐 2.9440 2.26%
014758 民生加银医药健康股票C 0.7184 2.25%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1991 2.23%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.1655 2.22%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1413 2.21%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.8371 2.21%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.9980 2.20%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1620 2.20%
501015 财通多策略升级混合 1.1620 2.20%
002844 金鹰多元策略混合 2.1980 2.19%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6412 2.16%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6012 2.16%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9163 2.16%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9137 2.16%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.8080 2.15%
000729 建信中小盘先锋股票 3.8090 2.15%
013919 建信中小盘先锋股票C 3.8030 2.15%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.8110 2.14%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.4004 2.12%
310368 申万竞争优势 2.4004 2.12%
501032 财通福盛定增定开混合 1.5193 2.12%
005598 广发中小盘精选混合 1.6966 2.11%
006274 圆信永丰医药健康 1.3237 2.11%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0585 2.11%
001579 国泰大农业股票 2.3770 2.10%
013955 广发中小盘精选混合C 1.6942 2.10%
008638 广发科技创新混合 1.8176 2.08%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5853 2.08%
002601 中银证券保本1号 1.5012 2.07%
013533 广发科技创新混合C 1.8124 2.07%
020010 国泰金牛创新 1.1820 2.07%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.4280 2.06%
213003 宝盈策略增长 0.9561 2.06%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.7380 2.05%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 3.3970 2.05%
519126 浦银安盛新经济结构混合 3.4033 2.05%
000354 长盛城镇化主题股票 1.7050 2.03%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4650 2.03%
002681 金鹰元和保本A 1.2076 2.02%
050018 博时行业轮动混合 1.8730 2.02%
290004 泰信优质生活 0.8945 2.02%
002682 金鹰元和保本C 1.1702 2.01%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.4352 2.01%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.4136 2.01%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.7623 2.01%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6940 2.01%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.6949 2.00%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6151 1.99%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.6063 1.99%
519113 浦银精致生活 3.6710 1.97%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.7106 1.95%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.7141 1.95%
270006 广发策略优选 3.3642 1.95%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.9184 1.94%
550009 信诚中小盘 4.5680 1.94%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.0624 1.93%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.5682 1.93%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.9096 1.93%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5715 1.93%
005977 中信保诚至兴混合A 2.2734 1.91%
005978 中信保诚至兴混合C 2.2036 1.90%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.3940 1.89%
011068 华宝资源优选混合C 3.3910 1.89%
519993 长信增利动态策略 0.9760 1.89%
001135 益民品质升级混合 0.9220 1.88%
006072 民生加银创新成长混合 1.9352 1.88%
014929 民生加银创新成长混合C 1.9341 1.88%
240022 华宝兴业资源优选 3.4060 1.88%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5860 1.86%
001940 农银现代农业加 1.8392 1.86%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1315 1.86%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2729 1.86%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2502 1.86%
005569 中融智选红利股票A 1.4595 1.86%
005570 中融智选红利股票C 1.4330 1.86%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2667 1.86%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.3910 1.86%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3387 1.86%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5390 1.85%
001550 天弘中证医药100A 0.9808 1.85%
008928 泰达消费红利指数A 1.7135 1.85%
008929 泰达消费红利指数C 1.7051 1.85%
001551 天弘中证医药100C 0.9665 1.84%
050024 博时上证自然资源联接 1.0605 1.84%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7250 1.83%
005593 上投创新商业模式混合 1.7282 1.83%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2129 1.83%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1939 1.83%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4560 1.82%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7880 1.82%
481006 工银红利 0.8616 1.82%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3965 1.82%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8430 1.81%
001475 易方达国防军工混合 1.7530 1.80%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0190 1.80%
161810 银华内需精选 2.6050 1.80%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.5130 1.80%
161217 国投瑞银中证指数 1.2520 1.79%
690008 民生中证资源指数 1.0220 1.79%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5990 1.78%
379010 上投中小盘 3.1943 1.78%
519181 万家和谐增长 1.7682 1.78%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8356 1.77%
580007 东吴新创业 1.1746 1.77%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1950 1.76%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2304 1.76%
014571 东吴安享量化混合C 1.1771 1.76%
005708 国联安远见成长混合 2.5222 1.75%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.9838 1.75%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8366 1.75%
000739 平安大华新鑫先锋 2.8100 1.74%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.9019 1.74%
011462 东吴兴享成长混合C 1.0481 1.74%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.1952 1.74%
288001 华夏经典配置 2.1590 1.74%
000452 南方医保 2.9360 1.73%
000985 嘉实逆向策略股票 2.3460 1.73%
001180 广发医药卫生联接 1.0701 1.73%
002707 大摩科技领先混合 1.6901 1.73%
002978 广发医药卫生联接C 1.0580 1.73%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.1927 1.73%
014871 大摩科技领先混合C 1.6904 1.73%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.8714 1.73%