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2022年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501018 南方原油A 1.2552 6.44%
006476 南方原油C 1.2436 6.43%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4640 6.42%
003321 易方达原油C类人民币 1.1905 5.46%
161129 易方达原油A类人民币 1.2296 5.45%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5880 5.38%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1870 5.06%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1931 5.06%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4564 4.53%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.7044 4.25%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.6995 4.25%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7460 4.19%
163208 诺安油气能源 0.9100 3.88%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9460 3.86%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2669 3.85%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2677 3.84%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6158 3.67%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6100 3.65%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2040 3.44%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2040 3.44%
003634 嘉实农业产业股票A 2.0862 3.35%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.0396 3.25%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0388 3.25%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0967 3.20%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.8545 3.16%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.7815 3.16%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7509 3.13%
506001 万家科创板2年定开混合 1.1011 3.08%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.3808 2.94%
003857 前海开源周期优选混合A 2.4285 2.92%
003858 前海开源周期优选混合C 2.4047 2.92%
001678 英大国企改革A 1.2207 2.87%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1890 2.85%
008983 财通科技创新混合A 1.3491 2.82%
008984 财通科技创新混合C 1.3309 2.81%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5620 2.80%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5623 2.80%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1840 2.78%
008619 永赢医药健康C 1.1312 2.77%
008618 永赢医药健康A 1.1354 2.77%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8944 2.73%
009062 财通智慧成长混合A 1.6022 2.72%
001480 财通成长优选混合A 2.5290 2.72%
009063 财通智慧成长混合C 1.5772 2.71%
001239 长盛国企改革混合 0.5330 2.70%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0051 2.65%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3665 2.65%
506005 博时科创板三年定开混合 0.9642 2.65%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1270 2.64%
002300 长盛医疗量化股票A 2.1000 2.64%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0042 2.64%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5350 2.61%
006692 金信消费升级股票A 1.8777 2.60%
006693 金信消费升级股票C 1.9384 2.59%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0050 2.59%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7276 2.59%
720001 财通价值动量混合A 5.0280 2.59%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5361 2.58%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4665 2.57%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8435 2.55%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1666 2.53%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1130 2.49%
015384 万家瑞隆混合C 2.3624 2.48%
003751 万家瑞隆混合A 2.3621 2.47%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0676 2.46%
519115 浦银安盛红利精选混合A 3.7585 2.46%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8261 2.46%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0729 2.45%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8127 2.45%
014029 浦银安盛红利精选混合C 3.7540 2.45%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2600 2.44%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7660 2.44%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7650 2.44%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.8554 2.43%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.8265 2.43%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6520 2.42%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7951 2.42%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4250 2.41%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.1164 2.41%
110025 易方达资源行业混合 1.4460 2.41%
003284 中邮医药健康混合A 2.2131 2.40%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.7596 2.40%
002938 中银证券健康产业混合 2.2143 2.39%
010054 万家健康产业混合A 1.1012 2.38%
506003 富国科创板两年定开混合 0.8313 2.38%
010055 万家健康产业混合C 1.0932 2.38%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.8684 2.35%
006241 国联医疗健康混合C 1.7077 2.35%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.7910 2.35%
006240 国联医疗健康混合A 1.7341 2.35%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.7940 2.34%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.6950 2.32%
012738 广发创新药ETF联接C 0.7693 2.31%
012737 广发创新药ETF联接A 0.7704 2.31%
530005 建信优化配置混合A 1.5232 2.30%
630011 华商主题精选混合 2.4600 2.29%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6820 2.29%
690003 民生加银精选混合 0.9000 2.27%
002910 易方达供给改革混合 2.3789 2.27%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9224 2.27%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.9970 2.26%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.9972 2.26%
519673 银河康乐股票A 2.9440 2.26%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8657 2.26%
014758 民生加银医药健康股票C 0.7184 2.25%
009898 民生加银医药健康股票A 0.7188 2.25%
010709 安信医药健康股票A 1.3226 2.23%
010710 安信医药健康股票C 1.3150 2.23%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1991 2.23%
000913 农银医疗保健股票 2.1655 2.22%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8991 2.21%
008491 万家周期优势企业混合A 1.1491 2.21%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1413 2.21%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.8371 2.21%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8448 2.20%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8993 2.20%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1620 2.20%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1620 2.20%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.9980 2.20%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.8269 2.20%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.8254 2.20%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8883 2.20%
002844 金鹰多元策略混合A 2.1980 2.19%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8831 2.19%
510660 华夏医药ETF 2.8591 2.18%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8333 2.18%
009368 浦银安盛价值精选混合A 1.4564 2.17%
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 0.9469 2.17%
012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 0.9487 2.16%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9137 2.16%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6012 2.16%
008884 博远博锐混合A 0.7944 2.16%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9163 2.16%
008885 博远博锐混合C 0.7891 2.16%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6412 2.16%
009369 浦银安盛价值精选混合C 1.4469 2.16%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9618 2.15%
013919 建信中小盘先锋股票C 3.8030 2.15%
000729 建信中小盘先锋股票A 3.8090 2.15%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.8080 2.15%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.8110 2.14%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.4004 2.12%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.4004 2.12%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.5193 2.12%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.8711 2.12%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3237 2.11%
005598 广发中小盘精选混合A 1.6966 2.11%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9899 2.11%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0585 2.11%
013955 广发中小盘精选混合C 1.6942 2.10%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.0972 2.10%
001579 国泰大农业股票A 2.3770 2.10%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2350 2.10%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.8614 2.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5853 2.08%
008638 广发科技创新混合A 1.8176 2.08%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.8702 2.08%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0254 2.08%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0233 2.07%
013533 广发科技创新混合C 1.8124 2.07%
002601 中银证券价值精选混合 1.5012 2.07%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1537 2.07%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.8842 2.07%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1820 2.07%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.4280 2.06%
213003 宝盈策略增长混合 0.9561 2.06%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.7380 2.05%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.8763 2.05%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 3.4033 2.05%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 3.3970 2.05%
009394 银华同力精选混合 0.8595 2.04%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7758 2.04%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7512 2.04%
014293 嘉实产业领先混合C 0.8530 2.03%
014292 嘉实产业领先混合A 0.8542 2.03%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4650 2.03%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7050 2.03%
290004 泰信优质生活混合 0.8945 2.02%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.7594 2.02%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2076 2.02%
050018 博时行业轮动混合 1.8730 2.02%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.1551 2.01%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.7623 2.01%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.4136 2.01%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1702 2.01%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.4352 2.01%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6940 2.01%
159876 华宝有色金属ETF 1.2815 2.01%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.0712 2.00%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6949 2.00%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6063 1.99%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6151 1.99%
159871 银华中证有色金属ETF 1.2431 1.97%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.6710 1.97%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8790 1.97%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8780 1.97%
008415 国泰大制造两年持有期混合 1.2822 1.96%
512120 华安中证细分医药ETF 1.8180 1.96%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2713 1.96%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7141 1.95%