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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002580 泰信鑫选混合C 1.5500 6.68%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.5560 6.65%
610006 信达澳银产业升级 2.8090 5.56%
006128 银河和美生活混合 1.9062 5.48%
519674 银河创新成长 7.5482 5.07%
290011 泰信中小盘 4.7160 5.03%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4950 4.99%
590008 中邮战略新兴产业 6.7710 4.81%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5720 4.80%
610004 信达澳银中小盘 3.2950 4.77%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.5506 4.75%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 2.8228 4.73%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 2.8228 4.73%
000209 信诚新兴产业股票 4.0930 4.71%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.7355 4.71%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2983 4.71%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.8780 4.65%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.9460 4.62%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.6631 4.60%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1704 4.55%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1527 4.54%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1679 4.54%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.6594 4.34%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.6370 4.34%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.9645 4.32%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.9551 4.32%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.4509 4.29%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.5531 4.26%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5269 4.26%
001809 中信建投智信物联网 2.2328 4.25%
004636 中信建投智信物联网C 2.3041 4.25%
320007 诺安成长 2.1160 4.24%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.7242 4.22%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.3898 4.20%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.3555 4.20%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5935 4.18%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.6399 4.18%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5742 4.17%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.6227 4.17%
006132 万家智造优势混合A 3.3408 4.12%
006133 万家智造优势混合C 3.2654 4.12%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0916 4.11%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0708 4.11%
590003 中邮核心优势 2.4040 4.11%
002051 诺安创新驱动混合C 1.4210 4.10%
002560 诺安和鑫保本混合 1.7188 4.09%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.4169 4.08%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4780 4.08%
006154 华安制造先锋混合 3.2201 4.08%
001411 诺安创新驱动混合 1.4330 4.07%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0994 4.06%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7854 4.04%
240022 华宝兴业资源优选 3.0380 4.01%
008633 万家科技创新混合A 1.3503 3.98%
008634 万家科技创新混合C 1.3403 3.98%
011068 华宝资源优选混合C 3.0330 3.98%
005311 万家家乐债券A 2.3749 3.97%
005312 万家家乐债券C 2.3155 3.96%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.3700 3.95%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.7820 3.95%
160421 华安智增精选混合 2.4270 3.90%
009200 华安金享混合 1.1550 3.89%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6710 3.85%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.4247 3.85%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.3986 3.85%
001252 中海进取收益混合 2.1010 3.80%
005819 国泰优势行业混合 2.6263 3.77%
163503 天治核心成长 0.6990 3.77%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2917 3.75%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2368 3.75%
040005 华安宏利 8.6163 3.75%
161217 国投瑞银中证指数 1.0800 3.75%
040015 华安动态灵活配置 3.6690 3.73%
004671 中融核心成长 1.6398 3.71%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1908 3.70%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9060 3.66%
690008 民生中证资源指数 0.9070 3.66%
001410 信达澳银新能源产业股票 4.5750 3.65%
001474 华福丰盈灵活配置 2.4345 3.65%
000742 国泰新经济灵活配置混合 3.2820 3.60%
519181 万家和谐增长 1.6589 3.60%
001542 国泰互联网+股票 3.5810 3.59%
008655 招商科技创新混合A 1.4757 3.57%
200001 长城久恒平衡 2.4809 3.57%
008656 招商科技创新混合C 1.4603 3.55%
003834 华夏能源革新股票 3.4550 3.54%
008120 万家自主创新混合A 1.5660 3.54%
008121 万家自主创新混合C 1.5550 3.54%
006257 信达澳银先进智造股票型 2.8096 3.52%
005402 广发资源优选股票 2.1938 3.50%
010235 广发资源优选股票C 2.1881 3.50%
008638 广发科技创新混合 1.7487 3.49%
005094 万家臻选混合 2.1263 3.48%
008640 方正富邦科技创新A 2.1410 3.48%
008641 方正富邦科技创新C 2.1326 3.48%
000689 前海开源新经济混合 2.5380 3.47%
398001 中海优质成长 0.6548 3.46%
005904 华泰保兴成长优选A 2.6170 3.44%
005905 华泰保兴成长优选C 2.5826 3.44%
001319 农银信息传媒股票 1.3418 3.41%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0772 3.39%
003567 华夏行业景气混合 3.1426 3.38%
001811 中欧明睿新常态混合 3.0750 3.36%
165516 信诚周期轮动股票 5.7830 3.36%
001513 易方达信息产业混合 2.7760 3.35%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.0220 3.32%
007685 华商电子行业量化股票 1.8837 3.30%
202027 南方高端装备混合 3.8450 3.28%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.7370 3.26%
080012 长盛电子信息产业 2.3200 3.25%
110025 易方达资源行业 1.2700 3.25%
001537 中加改革红利混合 1.7700 3.24%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.7834 3.24%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.6761 3.24%
000063 长盛电子信息主题 2.4580 3.23%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8914 3.23%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.6656 3.23%
161903 万家行业优选股票型 2.1352 3.22%
006265 红土创新新科技股票 3.7870 3.21%
004211 金鹰周期优选混合 1.2380 3.20%
006533 易方达科融混合 2.4901 3.18%
001261 中融新机遇混合 1.4100 3.15%
005299 万家成长优选混合A 3.1318 3.15%
006250 上投摩根动力精选 3.1775 3.15%
005300 万家成长优选混合C 3.0762 3.14%
001480 财通成长优选混合 1.9930 3.10%
004390 平安大华转型创新混合A 2.7768 3.10%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9397 3.10%
004391 平安大华转型创新混合C 2.7096 3.09%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8549 3.09%
002170 东吴移动互联C 2.0006 3.08%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8691 3.08%
001323 东吴移动互联 2.0047 3.07%
007484 信达澳银核心科技混合 2.2472 3.07%
012617 东吴新经济混合C 1.7985 3.07%
166301 华商中证500分级 6.9900 3.07%
206012 鹏华价值精选股票 3.2230 3.07%
210008 金鹰策略配置 3.0164 3.06%
580006 东吴新经济 1.7972 3.06%
001956 国联安科技动力 2.4758 3.05%
000308 建信创新中国股票 5.3610 3.04%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.6253 3.04%
008050 同泰慧择混合A 1.3358 3.03%
008051 同泰慧择混合C 1.3272 3.03%
008961 华商科技创新混合 1.5120 3.03%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9430 3.02%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.6980 3.01%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.5965 3.01%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9850 3.01%
005669 前海开源公用事业股票 2.4957 2.99%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.8100 2.96%
257070 国联安优选行业 3.9906 2.96%
501075 万家科创3年封闭混合A 2.1498 2.96%
000390 华商优势行业 1.2230 2.95%
002634 华宝未来主导混合 1.3940 2.95%
160211 国泰中小盘 4.5060 2.95%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.9950 2.94%
400015 东方增长中小盘 3.7768 2.93%
010570 新沃创新领航混合A 1.1542 2.91%
000061 华夏盛世精选 1.4550 2.90%
010571 新沃创新领航混合C 1.1511 2.90%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.0594 2.89%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2448 2.88%
630010 华商价值精选 2.3960 2.88%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8070 2.86%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.9809 2.86%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.9640 2.86%
360011 光大动态优选 1.4030 2.86%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.9096 2.85%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.8437 2.85%
160620 鹏华资源分级 1.4790 2.85%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.4251 2.85%
519095 新华行业周期轮换 4.8790 2.84%
000800 华商未来主题 0.9070 2.83%
001702 东方创新科技混合 2.4146 2.83%
002601 中银证券保本1号 1.3320 2.82%
050024 博时上证自然资源联接 0.8815 2.82%
000462 农银主题轮动混合 2.6136 2.80%
000584 新华鑫益灵活配置混合 5.3755 2.80%
001245 工银生态环境股票 2.1670 2.80%
002707 大摩科技领先混合 1.8850 2.80%
210005 金鹰主题优势 2.3470 2.80%
720001 财通价值动量 3.9990 2.80%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.8070 2.79%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.7640 2.79%
005939 工银新能源汽车混合A 3.5757 2.79%
007340 南方科技创新混合A 2.8879 2.79%
008962 建信科技创新混合A 1.4220 2.79%
008963 建信科技创新混合C 1.4122 2.79%
519097 新华中小市值优选 3.6595 2.79%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.9570 2.78%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.2220 2.78%
005940 工银新能源汽车混合C 3.5062 2.78%
007341 南方科技创新混合C 2.8384 2.78%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.8275 2.77%
519029 华夏平稳增长 2.5220 2.77%
001681 新华积极价值灵活配置混合 2.3434 2.76%
001322 东吴新趋势 1.1615 2.75%
008037 兴银先锋成长混合A 1.4473 2.75%
001070 建信信息产业股票 2.8540 2.74%