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2021年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.5500 6.68%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.5560 6.65%
610006 信澳产业升级混合A 2.8090 5.56%
012079 信澳新能源精选混合A 1.1436 5.52%
006128 银河和美生活混合A 1.9062 5.48%
519674 银河创新成长混合A 7.5482 5.07%
290011 泰信中小盘精选混合 4.7160 5.03%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4950 4.99%
011631 东财有色增强C 1.1909 4.92%
011630 东财有色增强A 1.1920 4.91%
159871 银华中证有色金属ETF 1.1183 4.81%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.7710 4.81%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5720 4.80%
610004 信澳中小盘混合A 3.2950 4.77%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.5506 4.75%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.8035 4.74%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8126 4.74%
159876 华宝有色金属ETF 1.1549 4.73%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.8228 4.73%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.8228 4.73%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.1477 4.72%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.0433 4.72%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.1438 4.71%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2983 4.71%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.0930 4.71%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.7355 4.71%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0487 4.69%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5171 4.69%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1780 4.68%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.8780 4.65%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.9460 4.62%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 0.9762 4.61%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.6631 4.60%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3405 4.56%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1271 4.55%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1704 4.55%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1679 4.54%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1527 4.54%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.6370 4.34%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.6594 4.34%
009954 华银优选成长股票 1.4899 4.33%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.9551 4.32%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.9645 4.32%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.4509 4.29%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.5531 4.26%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5269 4.26%
004636 中信建投智信物联网C 2.3041 4.25%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5813 4.25%
001809 中信建投智信物联网A 2.2328 4.25%
320007 诺安成长混合A 2.1160 4.24%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.5682 4.23%
004223 金信多策略精选混合A 1.7242 4.22%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.3898 4.20%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.3555 4.20%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5935 4.18%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.6399 4.18%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.4860 4.17%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.6227 4.17%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5742 4.17%
006133 万家智造优势混合C 3.2654 4.12%
006132 万家智造优势混合A 3.3408 4.12%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0708 4.11%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.4040 4.11%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0916 4.11%
002051 诺安创新驱动混合C 1.4210 4.10%
002560 诺安和鑫混合A 1.7188 4.09%
006154 华安制造先锋混合A 3.2201 4.08%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.4169 4.08%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4780 4.08%
001411 诺安创新驱动混合A 1.4330 4.07%
519196 万家新兴蓝筹A 2.0994 4.06%
010008 国联成长优选混合A 1.2442 4.05%
010282 中信建投智享生活混合A 1.0225 4.05%
010283 中信建投智享生活混合C 1.0197 4.04%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7854 4.04%
010009 国联成长优选混合C 1.2357 4.04%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.4028 4.02%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4073 4.02%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.9813 4.01%
240022 华宝资源优选混合A 3.0380 4.01%
008634 万家科技创新混合C 1.3403 3.98%
011068 华宝资源优选混合C 3.0330 3.98%
008633 万家科技创新混合A 1.3503 3.98%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.0487 3.97%
005311 万家经济新动能混合A 2.3749 3.97%
005312 万家经济新动能混合C 2.3155 3.96%
001267 宏利蓝筹混合 1.3700 3.95%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.7820 3.95%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.2328 3.94%
160421 华安智增精选混合 2.4270 3.90%
009200 华安金享混合 1.1550 3.89%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3479 3.89%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.3986 3.85%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.4247 3.85%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6710 3.85%
001252 中海进取收益混合 2.1010 3.80%
011223 信澳星奕混合C 1.2768 3.77%
011188 信澳星奕混合A 1.2813 3.77%
005819 国泰优势行业混合A 2.6263 3.77%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6990 3.77%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.0907 3.77%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.0892 3.76%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2917 3.75%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0800 3.75%
040005 华安宏利混合A 8.6163 3.75%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2368 3.75%
040015 华安动态灵活配置混合A 3.6690 3.73%
004671 国联核心成长 1.6398 3.71%
010913 国泰成长价值混合C 1.1251 3.71%
010912 国泰成长价值混合A 1.1267 3.71%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1908 3.70%
009511 信澳研究优选混合A 1.3094 3.70%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9060 3.66%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9070 3.66%
001410 信澳新能源产业股票A 4.5750 3.65%
001474 兴银丰盈灵活配置A 2.4345 3.65%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 3.2820 3.60%
519181 万家和谐增长混合A 1.6589 3.60%
001542 国泰互联网+股票 3.5810 3.59%
010611 万家战略发展产业混合A 1.1549 3.57%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.4809 3.57%
008655 招商科技创新混合A 1.4757 3.57%
010612 万家战略发展产业混合C 1.1522 3.57%
008656 招商科技创新混合C 1.4603 3.55%
008121 万家自主创新混合C 1.5550 3.54%
003834 华夏能源革新股票A 3.4550 3.54%
008120 万家自主创新混合A 1.5660 3.54%
006257 信澳先进智造股票型A 2.8096 3.52%
005402 广发资源优选股票A 2.1938 3.50%
010235 广发资源优选股票C 2.1881 3.50%
008638 广发科技创新混合A 1.7487 3.49%
005094 万家臻选混合A 2.1263 3.48%
008640 方正富邦科技创新A 2.1410 3.48%
008641 方正富邦科技创新C 2.1326 3.48%
000689 前海开源新经济混合A 2.5380 3.47%
398001 中海优质成长混合 0.6548 3.46%
005904 华泰保兴成长优选A 2.6170 3.44%
005905 华泰保兴成长优选C 2.5826 3.44%
001319 农银信息传媒股票A 1.3418 3.41%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1131 3.41%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0772 3.39%
003567 华夏行业景气混合A 3.1426 3.38%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.3354 3.38%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.3349 3.38%
009591 博时研究精选持有期混合A 1.0997 3.36%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.0750 3.36%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.7830 3.36%
009592 博时研究精选持有期混合C 1.0906 3.35%
001513 易方达信息产业混合A 2.7760 3.35%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0918 3.32%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.0220 3.32%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.7427 3.31%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0880 3.30%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.8837 3.30%
202027 南方高端装备混合A 3.8450 3.28%
005207 南方高端装备混合C 3.7370 3.26%
110025 易方达资源行业混合 1.2700 3.25%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3200 3.25%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.6761 3.24%
001537 中加改革红利混合 1.7700 3.24%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7834 3.24%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.4580 3.23%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.6656 3.23%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8914 3.23%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.1352 3.22%
006265 红土创新新科技股票A 3.7870 3.21%
004211 金鹰周期优选混合A 1.2380 3.20%
006533 易方达科融混合 2.4901 3.18%
011377 创金合信积极成长股票A 1.0345 3.17%
011378 创金合信积极成长股票C 1.0324 3.16%
008983 财通科技创新混合A 1.1399 3.16%
008984 财通科技创新混合C 1.1309 3.16%
005299 万家成长优选混合A 3.1318 3.15%
001261 国联新机遇混合A 1.4100 3.15%
006250 摩根动力精选混合A 3.1775 3.15%
005300 万家成长优选混合C 3.0762 3.14%
001480 财通成长优选混合A 1.9930 3.10%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9397 3.10%
004390 平安转型创新混合A 2.7768 3.10%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8549 3.09%
004391 平安转型创新混合C 2.7096 3.09%
002170 东吴移动互联混合C 2.0006 3.08%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8691 3.08%
206012 鹏华价值精选股票 3.2230 3.07%
001323 东吴移动互联混合A 2.0047 3.07%
007484 信澳核心科技混合A 2.2472 3.07%
012617 东吴新经济混合C 1.7985 3.07%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.9900 3.07%
580006 东吴新经济混合A 1.7972 3.06%
210008 金鹰策略配置混合 3.0164 3.06%
009147 建信新能源行业股票A 2.2141 3.06%
001956 国联安科技动力 2.4758 3.05%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.1809 3.05%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.6253 3.04%
000308 建信创新中国混合 5.3610 3.04%
008961 华商科技创新混合 1.5120 3.03%
008050 同泰慧择混合A 1.3358 3.03%
011815 恒越优势精选混合A 1.2796 3.03%
008051 同泰慧择混合C 1.3272 3.03%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3342 3.03%