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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006154 华安制造先锋混合 2.4372 2.20%
040015 华安动态灵活配置 2.8250 2.06%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9991 1.99%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.9204 1.98%
005368 富国清洁能源产业混合 1.6701 1.93%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.6682 1.93%
007713 华富科技动能混合 1.1201 1.83%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2750 1.76%
001437 易方达瑞享混合I 2.2560 1.71%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.3060 1.71%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.3214 1.70%
001438 易方达瑞享混合E 1.8430 1.65%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9490 1.61%
003980 中银证券瑞益混合A 1.8514 1.59%
003981 中银证券瑞益混合C 1.8210 1.59%
410001 华富竞争力优选 1.3584 1.59%
003567 华夏行业景气混合 2.0748 1.56%
008909 创金合信鑫益混合A 1.5320 1.56%
310368 申万竞争优势 1.9075 1.55%
002145 诺安景鑫保本混合 1.4824 1.54%
519183 万家双引擎灵活配置 1.8883 1.54%
007261 融通消费升级混合 1.7609 1.53%
002938 中银健康产业混合 1.7279 1.52%
006128 银河和美生活混合 1.4174 1.49%
008910 创金合信鑫益混合C 1.5240 1.48%
240004 华宝动力组合 2.1365 1.45%
005572 中银证券新能源混合C 1.7458 1.44%
005571 中银证券新能源混合A 1.7617 1.43%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.0049 1.40%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.5550 1.39%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.5670 1.38%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2238 1.36%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2207 1.36%
398051 中海环保新能源 1.9490 1.35%
005970 国泰消费优选股票 1.8021 1.34%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1205 1.34%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1142 1.34%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.9820 1.33%
000496 长安产业精选混合 1.4063 1.26%
290014 泰信现代服务业股票 2.2580 1.26%
002071 长安产业精选混合C 1.3749 1.25%
008898 国寿创精选88ETF联接A 0.9712 1.25%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.1430 1.24%
002601 中银证券保本1号 1.2698 1.24%
008899 国寿创精选88ETF联接C 0.9685 1.24%
000061 华夏盛世精选 1.0670 1.23%
004812 中欧先进制造股票A 2.4931 1.23%
004813 中欧先进制造股票C 2.4812 1.22%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4062 1.21%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4111 1.20%
001500 泓德远见回报混合 2.0680 1.19%
161628 融通军工分级 1.1155 1.19%
006250 上投摩根动力精选 2.2638 1.18%
005037 银华新能源新材料A 1.4793 1.17%
005108 圆信永丰双利优选 1.2547 1.17%
005038 银华新能源新材料C 1.4564 1.16%
002251 华夏军工安全混合 1.4040 1.15%
006274 圆信永丰医药健康 1.5964 1.15%
000242 景顺长城策略精选 2.2970 1.14%
001917 招商量化精选股票 1.7005 1.14%
004211 金鹰周期优选混合 1.0922 1.14%
007950 招商量化精选股票C 1.6885 1.13%
002463 创金合信价值红利混合A 1.1838 1.12%
005404 创金合信价值红利混合C 1.1503 1.12%
007277 恒生前海消费升级混合 1.3049 1.12%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.8806 1.11%
002289 华商改革创新股票 1.7872 1.11%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8029 1.11%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6760 1.09%
000308 建信创新中国股票 4.7700 1.08%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6830 1.08%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.3419 1.08%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.2238 1.08%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1200 1.08%
009025 海富通科技创新混合A 1.0618 1.07%
519026 海富通中小盘 1.8010 1.07%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.5037 1.06%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6360 1.05%
009024 海富通科技创新混合C 1.0527 1.05%
002281 建信安心保本三号混合 1.7858 1.03%
005341 长安裕泰混合A 2.7180 1.03%
005342 长安裕泰混合C 2.7339 1.03%
007674 工银产业升级股票A 1.2426 1.03%
008084 海富通先进制造股票C 1.0374 1.03%
008085 海富通先进制造股票A 1.0427 1.03%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.1015 1.03%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5680 1.03%
007675 工银产业升级股票C 1.2299 1.02%
168002 国寿安保策略精选 2.1704 1.02%
000800 华商未来主题 0.8030 1.01%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9980 1.01%
001070 建信信息产业股票 2.5570 0.99%
008963 建信科技创新混合C 1.2787 0.99%
001387 中融新经济混合A 3.6120 0.98%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7450 0.98%
008962 建信科技创新混合A 1.2859 0.98%
160634 鹏华环保分级 1.1360 0.98%
001064 广发环保指数 0.8787 0.97%
001388 中融新经济混合C 2.1850 0.97%
001476 中银智能制造股票A 1.5560 0.97%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.1143 0.97%
260115 景顺长城中小盘 1.7610 0.97%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.8520 0.96%
001743 诺安优选回报混合 1.2630 0.96%
001891 中欧成长优选混合E 1.6799 0.96%
002258 大成国企改革灵活配置混合 2.1040 0.96%
002984 广发环保指数C 0.8688 0.96%
005313 万家家裕债券A 1.0162 0.96%
005314 万家家裕债券C 1.0183 0.96%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.6056 0.96%
161024 富国中证军工指数分级 1.0540 0.96%
166020 中欧优选 1.6129 0.96%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3750 0.95%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0436 0.95%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.9779 0.95%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.9887 0.95%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.7010 0.95%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8037 0.95%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.5821 0.95%
519005 海富通股票混合 1.0650 0.95%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.2620 0.94%
005634 汇安行业龙头混合 1.5010 0.94%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0410 0.94%
005978 中信保诚至兴混合C 1.7620 0.94%
006038 大成景恒混合C 1.7260 0.94%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0334 0.94%
210009 金鹰核心资源 1.1860 0.94%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5785 0.94%
502003 易方达军工分级 1.2317 0.94%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1481 0.93%
162201 泰达宏利成长 1.4589 0.93%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.1788 0.93%
377240 上投新兴动力 5.8790 0.93%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5752 0.93%
001449 华商双驱优选混合 1.4310 0.92%
006165 建信中证1000指数增强A 1.7354 0.92%
006166 建信中证1000指数增强C 1.7186 0.92%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5891 0.92%
005774 华夏产业升级混合 1.6219 0.91%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.7813 0.90%
001245 工银生态环境股票 1.5610 0.90%
001279 中海积极增利混合 1.8020 0.90%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9334 0.90%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.4054 0.90%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.4008 0.90%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.9561 0.90%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.6940 0.89%
004352 北信瑞丰研究精选 1.4823 0.89%
006486 广发中证1000指数A 1.3711 0.89%
006487 广发中证1000指数C 1.3640 0.89%
007130 中庚小盘价值股票 1.4816 0.89%
090019 大成景恒保本混合 1.6920 0.89%
210005 金鹰主题优势 2.0460 0.89%
320018 诺安新动力灵活配置 3.5100 0.89%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9170 0.88%
003165 鹏华弘嘉混合A类 2.0762 0.88%
003166 鹏华弘嘉混合C类 2.0563 0.88%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3940 0.87%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8021 0.87%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8027 0.87%
005743 长安裕隆混合A 3.0737 0.87%
005744 长安裕隆混合C 3.0417 0.87%
007527 融通量化多策略混合A 1.7079 0.87%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9178 0.87%
001018 易方达新经济灵活配置 3.2890 0.86%
001955 中欧养老产业混合 2.5720 0.86%
004794 富荣福鑫混合A 1.1182 0.86%
004795 富荣福鑫混合C 1.1204 0.86%
007528 融通量化多策略混合C 1.6939 0.86%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9169 0.86%
410003 华富成长趋势 1.7849 0.86%
001882 中欧价值发现混合E 2.3661 0.85%
005161 华商上游产业股票A 1.5607 0.85%
005965 安信中证500指数增强A 1.8152 0.85%
005966 安信中证500指数增强C 1.7981 0.85%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3294 0.85%
110025 易方达资源行业混合 1.0740 0.85%
166005 中欧价值发现 2.1269 0.85%
540003 汇丰晋信动态策略 3.8434 0.85%
000596 前海开源中证军工指数 1.8020 0.84%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8749 0.84%
004232 中欧价值发现混合C 2.0751 0.84%
007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 1.3192 0.84%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3248 0.84%
100060 富国高新技术产业股票 4.5730 0.84%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.7626 0.84%
000433 安信鑫发优选混合 2.0620 0.83%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8639 0.83%
001719 工银国家战略股票 1.8120 0.83%
002553 博时创业成长混合C 2.9190 0.83%
007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 1.3067 0.83%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9010 0.83%
050014 博时创业成长 2.9250 0.83%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9019 0.83%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0078 0.83%
001675 江信同福A 1.1735 0.82%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.0277 0.82%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.4669 0.82%
020026 国泰成长优选 4.1880 0.82%
160629 鹏华传媒分级 0.9860 0.82%