热搜: 收益特征 诺安成长混合 易方达科讯混合 富国中证军工指数(LOF)A

2021年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006154 华安制造先锋混合A 2.4372 2.20%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8879 2.13%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8883 2.13%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.8250 2.06%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9991 1.99%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.9204 1.98%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.6682 1.93%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.6701 1.93%
007713 华富科技动能混合A 1.1201 1.83%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2750 1.76%
001437 易方达瑞享混合I 2.2560 1.71%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.3060 1.71%
004223 金信多策略精选混合A 1.3214 1.70%
001438 易方达瑞享混合E 1.8430 1.65%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9490 1.61%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.1522 1.61%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.8514 1.59%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3584 1.59%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8210 1.59%
003567 华夏行业景气混合A 2.0748 1.56%
008909 创金合信鑫益混合A 1.5320 1.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9075 1.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8883 1.54%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.4824 1.54%
007261 融通消费升级混合A 1.7609 1.53%
002938 中银证券健康产业混合 1.7279 1.52%
006128 银河和美生活混合A 1.4174 1.49%
008910 创金合信鑫益混合C 1.5240 1.48%
009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9123 1.47%
240004 华宝动力组合混合A 2.1365 1.45%
005572 中银证券新能源混合C 1.7458 1.44%
005571 中银证券新能源混合A 1.7617 1.43%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.0049 1.40%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.5550 1.39%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.5670 1.38%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2238 1.36%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2207 1.36%
398051 中海环保新能源混合 1.9490 1.35%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1205 1.34%
005970 国泰消费优选股票 1.8021 1.34%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1142 1.34%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.9820 1.33%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.7820 1.27%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.7832 1.27%
000496 长安产业精选混合A 1.4063 1.26%
290014 泰信现代服务业混合 2.2580 1.26%
002071 长安产业精选混合C 1.3749 1.25%
008898 国寿创精选88ETF联接A 0.9712 1.25%
008899 国寿创精选88ETF联接C 0.9685 1.24%
002601 中银证券价值精选混合 1.2698 1.24%
001267 宏利蓝筹混合 1.1430 1.24%
000061 华夏盛世混合 1.0670 1.23%
004812 中欧先进制造股票A 2.4931 1.23%
004813 中欧先进制造股票C 2.4812 1.22%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4062 1.21%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4111 1.20%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1155 1.19%
001500 泓德远见回报混合 2.0680 1.19%
006250 摩根动力精选混合A 2.2638 1.18%
005037 银华新能源新材料A 1.4793 1.17%
005108 圆信永丰双利优选 1.2547 1.17%
005038 银华新能源新材料C 1.4564 1.16%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5964 1.15%
002251 华夏军工安全混合A 1.4040 1.15%
004211 金鹰周期优选混合A 1.0922 1.14%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.2970 1.14%
001917 招商量化精选股票A 1.7005 1.14%
007950 招商量化精选股票C 1.6885 1.13%
007277 恒生前海消费升级混合 1.3049 1.12%
005404 创金合信价值红利混合C 1.1503 1.12%
002463 创金合信价值红利混合A 1.1838 1.12%
002148 国寿安保稳惠混合 1.8806 1.11%
004745 长盛创新驱动混合A 1.8029 1.11%
002289 华商改革创新股票A 1.7872 1.11%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6760 1.09%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.2238 1.08%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6830 1.08%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.3419 1.08%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1200 1.08%
000308 建信创新中国混合 4.7700 1.08%
009398 华富成长企业精选股票A 1.0797 1.08%
009025 海富通科技创新混合A 1.0618 1.07%
519026 海富通中小盘混合 1.8010 1.07%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5037 1.06%
009024 海富通科技创新混合C 1.0527 1.05%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6360 1.05%
009547 华安鼎利混合 1.0438 1.04%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5680 1.03%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.7858 1.03%
005342 长安裕泰混合C 2.7339 1.03%
008084 海富通先进制造股票C 1.0374 1.03%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.1015 1.03%
005341 长安裕泰混合A 2.7180 1.03%
007674 工银产业升级股票A 1.2426 1.03%
008085 海富通先进制造股票A 1.0427 1.03%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.1704 1.02%
010403 华商景气优选混合 1.0163 1.02%
007675 工银产业升级股票C 1.2299 1.02%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9589 1.01%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9980 1.01%
000800 华商未来主题混合 0.8030 1.01%
001070 建信信息产业股票A 2.5570 0.99%
008963 建信科技创新混合C 1.2787 0.99%
008962 建信科技创新混合A 1.2859 0.98%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1360 0.98%
001387 国联新经济混合A 3.6120 0.98%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.7450 0.98%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8787 0.97%
164304 新华中证环保产业指数 1.1143 0.97%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7610 0.97%
001476 中银智能制造股票A 1.5560 0.97%
001388 国联新经济混合C 2.1850 0.97%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.6056 0.96%
001743 诺安优选回报混合A 1.2630 0.96%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8688 0.96%
001891 中欧成长优选混合E 1.6799 0.96%
166020 中欧成长优选混合A 1.6129 0.96%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.8520 0.96%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.1040 0.96%
005314 万家中证1000指数增强C 1.0183 0.96%
005313 万家中证1000指数增强A 1.0162 0.96%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0540 0.96%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0436 0.95%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.9887 0.95%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.5821 0.95%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.7010 0.95%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8037 0.95%
519005 海富通股票混合 1.0650 0.95%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.9779 0.95%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3750 0.95%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5785 0.94%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0334 0.94%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.2620 0.94%
006038 大成景恒混合C 1.7260 0.94%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1860 0.94%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0410 0.94%
005634 汇安行业龙头混合A 1.5010 0.94%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2317 0.94%
005978 中信保诚至兴混合C 1.7620 0.94%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5752 0.93%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1481 0.93%
162201 宏利成长混合 1.4589 0.93%
377240 摩根新兴动力混合A 5.8790 0.93%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1788 0.93%
006166 建信中证1000指数增强C 1.7186 0.92%
001449 华商双驱优选混合 1.4310 0.92%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.5891 0.92%
006165 建信中证1000指数增强A 1.7354 0.92%
005774 华夏产业升级混合A 1.6219 0.91%
009971 创金合信核心价值混合A 1.0118 0.91%
009972 创金合信核心价值混合C 1.0097 0.91%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.4008 0.90%
162413 华宝中证1000指数A 0.9561 0.90%
001279 中海积极增利混合 1.8020 0.90%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.7813 0.90%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.4054 0.90%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9334 0.90%
001245 工银生态环境股票A 1.5610 0.90%
006487 广发中证1000ETF联接C 1.3640 0.89%
006486 广发中证1000ETF联接A 1.3711 0.89%
004352 华银研究精选股票 1.4823 0.89%
007130 中庚小盘价值股票 1.4816 0.89%
210005 金鹰主题优势混合 2.0460 0.89%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.6940 0.89%
090019 大成景恒混合A 1.6920 0.89%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.5100 0.89%
003165 鹏华弘嘉混合A 2.0762 0.88%
003166 鹏华弘嘉混合C 2.0563 0.88%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9170 0.88%
007527 融通量化多策略混合A 1.7079 0.87%
164818 工银传媒指数A 0.9178 0.87%
005743 长安裕隆混合A 3.0737 0.87%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8021 0.87%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8027 0.87%
005744 长安裕隆混合C 3.0417 0.87%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3940 0.87%
004795 富荣福鑫混合C 1.1204 0.86%
410003 华富成长趋势混合A 1.7849 0.86%
010677 工银传媒指数C 0.9169 0.86%
007528 融通量化多策略混合C 1.6939 0.86%
001955 中欧养老产业混合A 2.5720 0.86%
001018 易方达新经济混合 3.2890 0.86%
004794 富荣福鑫混合A 1.1182 0.86%
166005 中欧价值发现混合A 2.1269 0.85%
005965 安信中证500指数增强A 1.8152 0.85%
001882 中欧价值发现混合E 2.3661 0.85%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.8434 0.85%
005966 安信中证500指数增强C 1.7981 0.85%
110025 易方达资源行业混合 1.0740 0.85%
005161 华商上游产业股票A 1.5607 0.85%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3294 0.85%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3248 0.84%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8020 0.84%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.7626 0.84%
100060 富国高新技术产业混合 4.5730 0.84%
004232 中欧价值发现混合C 2.0751 0.84%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8749 0.84%
007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 1.3192 0.84%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9010 0.83%
002553 博时创业成长混合C 2.9190 0.83%