热搜: 基金赎回费率 工银核心价值混合A 易方达价值成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2020年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.7690 2.57%
002190 农银新能源主题A 2.2867 2.52%
001606 农银工业4.0混合 2.8744 2.49%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1310 2.34%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1310 2.34%
000698 宝盈科技30混合 2.9020 2.29%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8590 2.26%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8590 2.26%
159981 建信能源化工期货ETF 0.9687 2.19%
003567 华夏行业景气混合A 1.9254 2.18%
008085 海富通先进制造股票A 1.0382 2.14%
008084 海富通先进制造股票C 1.0342 2.14%
660001 农银行业成长混合 3.3156 2.13%
003834 华夏能源革新股票A 2.0700 2.12%
001951 金鹰改革红利混合 1.8310 2.12%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.9550 2.09%
000336 农银研究精选混合 3.0794 2.07%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5473 2.06%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.6760 2.03%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7360 2.00%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7691 2.00%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7020 1.98%
000601 华宝创新优选混合 2.2720 1.97%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0632 1.96%
003853 金鹰信息产业股票A 2.8751 1.96%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8781 1.95%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0609 1.95%
001790 国泰智能汽车股票A 1.9690 1.92%
257070 国联安优选行业混合 3.0588 1.90%
000828 宏利转型机遇股票A 1.8900 1.89%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3470 1.87%
519005 海富通股票混合 1.0390 1.86%
005669 前海开源公用事业股票 1.3913 1.85%
004671 国联核心成长 1.2755 1.84%
008671 银华科技创新混合A 1.2771 1.83%
005978 中信保诚至兴混合C 1.5777 1.83%
001956 国联安科技动力 1.8930 1.83%
005977 中信保诚至兴混合A 1.6107 1.83%
006250 摩根动力精选混合A 2.1490 1.80%
481015 工银主题策略混合A 4.0930 1.79%
000124 华宝服务优选混合 3.2920 1.76%
007872 金信稳健策略混合A 1.3821 1.74%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2490 1.72%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.5718 1.71%
005819 国泰优势行业混合A 1.9535 1.70%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.5100 1.70%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.5780 1.70%
009025 海富通科技创新混合A 1.0416 1.69%
009024 海富通科技创新混合C 1.0355 1.69%
481010 工银中小盘混合 3.1250 1.69%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8810 1.68%
000793 工银高端制造股票 1.7670 1.67%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8900 1.67%
519670 银河行业混合A 2.1950 1.67%
005413 金信民长混合C 1.1408 1.67%
005412 金信民长混合A 1.1995 1.66%
005962 宝盈人工智能股票A 2.6204 1.66%
005963 宝盈人工智能股票C 2.5723 1.65%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.5310 1.65%
519033 海富通国策导向混合A 2.0370 1.65%
002345 华夏高端制造混合A 1.3060 1.63%
001542 国泰互联网+股票 2.7460 1.63%
000689 前海开源新经济混合A 1.4390 1.62%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.0307 1.62%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7566 1.62%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.0290 1.62%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0653 1.61%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0647 1.61%
000031 华夏复兴混合A 3.1550 1.58%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.6120 1.56%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.6429 1.56%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5110 1.56%
007261 融通消费升级混合A 1.7508 1.55%
006128 银河和美生活混合A 1.4110 1.55%
400015 东方新能源汽车混合 2.3185 1.55%
004812 中欧先进制造股票A 2.2214 1.54%
398051 中海环保新能源混合 1.7860 1.53%
004813 中欧先进制造股票C 2.2164 1.53%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.4974 1.50%
001702 东方创新科技混合 1.9913 1.50%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.5605 1.50%
001245 工银生态环境股票A 1.4960 1.49%
020003 国泰金龙行业混合 0.8250 1.48%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.7570 1.47%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.1910 1.46%
006081 海富通电子传媒股票A 2.1512 1.46%
008988 大成科技创新混合A 1.3604 1.45%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0988 1.45%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.5554 1.45%
008811 鹏华科技创新混合 1.3568 1.45%
008989 大成科技创新混合C 1.3572 1.44%
002959 汇添富盈泰混合 1.8490 1.43%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.8490 1.43%
006154 华安制造先锋混合A 2.5039 1.42%
570008 诺德周期策略混合 3.4970 1.42%
671030 西部利得事件驱动股票A 1.8211 1.41%
004640 华夏节能环保股票A 1.7989 1.40%
002259 鹏华健康环保混合 2.4580 1.40%
001188 鹏华改革红利股票 1.2390 1.39%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3618 1.37%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.8270 1.36%
002168 嘉实智能汽车股票 3.0450 1.36%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 2.1090 1.35%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.7000 1.35%
213003 宝盈策略增长混合 1.3633 1.34%
000971 诺安新经济股票 1.5170 1.34%
570001 诺德价值优势混合 2.8353 1.33%
320013 诺安全球黄金 1.0720 1.32%
000496 长安产业精选混合A 1.3020 1.32%
002071 长安产业精选混合C 1.2750 1.31%
001102 前海开源国家比较优势混合A 3.3200 1.31%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7890 1.30%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5600 1.30%
550016 中信保诚至远动力混合C 3.0942 1.30%
004148 圆信永丰多策略 1.8061 1.30%
160719 嘉实黄金 0.9370 1.30%
550015 中信保诚至远动力混合A 2.1652 1.30%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9560 1.29%
005038 银华新能源新材料C 1.3069 1.29%
005037 银华新能源新材料A 1.3256 1.28%
004698 博时军工主题股票A 1.7470 1.28%
008641 方正富邦科技创新C 1.4323 1.28%
009380 富安达科技领航混合A 0.9955 1.28%
008640 方正富邦科技创新A 1.4354 1.28%
007349 华夏科技创新混合A 2.1331 1.27%
003956 南方产业智选股票A 1.9334 1.27%
006366 兴业安保优选混合A 2.3782 1.27%
006265 红土创新新科技股票A 2.7577 1.26%
320007 诺安成长混合A 1.7660 1.26%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8070 1.25%
008458 招商安锦债券A 1.0973 1.25%
000073 摩根成长动力混合A 2.4122 1.25%
006969 圆信永丰高端制造A 1.8170 1.25%
008459 招商安锦债券C 1.0608 1.25%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.8073 1.24%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.3912 1.24%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.7938 1.24%
009189 华宝成长策略混合A 1.2388 1.24%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.8160 1.23%
000536 前海开源可转债债券A 0.9840 1.23%
002560 诺安和鑫混合A 1.4896 1.22%
009147 建信新能源行业股票A 1.4141 1.22%
009798 大成创业板两年定开混合C 1.0833 1.21%
160926 大成创业板两年定开混合A 1.0850 1.21%
000924 宝盈先进制造混合A 2.3390 1.21%
001437 易方达瑞享混合I 2.2720 1.20%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.8799 1.20%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9487 1.20%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.3082 1.19%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.3082 1.19%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.5395 1.19%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.9510 1.19%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.7931 1.18%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7718 1.18%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6850 1.18%
007579 宝盈先进制造混合C 2.3150 1.18%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.7856 1.18%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.2240 1.18%
007257 凯石沣混合A 1.2934 1.17%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5530 1.17%
519664 银河美丽混合A 2.5980 1.17%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 1.9168 1.17%
007258 凯石沣混合C 1.2807 1.16%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.6213 1.16%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.6215 1.16%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.3650 1.15%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5820 1.15%
519665 银河美丽混合C 2.4760 1.14%
001279 中海积极增利混合 1.6900 1.14%
001261 国联新机遇混合A 1.1570 1.14%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.2970 1.14%
005940 工银新能源汽车混合C 2.3011 1.14%
210008 金鹰策略配置混合 1.8868 1.14%
001438 易方达瑞享混合E 1.8570 1.14%
005634 汇安行业龙头混合A 1.4672 1.14%
005939 工银新能源汽车混合A 2.3413 1.14%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.6050 1.13%
180018 银华和谐主题混合 4.1230 1.13%
001707 诺安高端制造股票A 1.5240 1.13%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.3170 1.13%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.8780 1.12%
005453 前海开源医疗健康A 2.5396 1.12%
005454 前海开源医疗健康C 2.5328 1.12%
001809 中信建投智信物联网A 1.8543 1.12%
004636 中信建投智信物联网C 1.9180 1.12%
377020 摩根内需动力混合A 1.4813 1.11%
530001 建信恒久价值混合 1.3633 1.11%
000684 长盛养老健康混合A 2.1900 1.11%
000993 华宝稳健回报混合 1.4550 1.11%
000755 富安达新兴成长混合A 1.6422 1.11%
001576 国泰智能装备股票A 2.2830 1.11%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7360 1.10%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4366 1.10%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6901 1.09%
290005 泰信优势增长混合 1.9430 1.09%
360006 光大新增长混合A 1.9529 1.09%
006266 永赢智能领先混合A 2.0528 1.09%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6932 1.09%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4072 1.09%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3629 1.09%