热搜: 风险投资 大成2020生命周期混合A 汇添富均衡增长混合 天弘精选混合A

2020年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.2880 5.74%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2858 5.74%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.2560 5.19%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.1244 4.89%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.3401 4.46%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.0971 4.45%
006081 海富通电子传媒股票A 2.1241 4.37%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0740 4.36%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.5331 4.31%
003834 华夏能源革新股票A 1.9370 4.25%
519033 海富通国策导向混合A 2.0170 4.24%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.6266 4.24%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.6266 4.23%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3585 4.22%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3562 4.21%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3945 4.17%
005940 工银新能源汽车混合C 2.1673 4.16%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3891 4.16%
005939 工银新能源汽车混合A 2.2043 4.16%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.6133 4.09%
008120 万家自主创新混合A 1.3357 4.06%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.4159 4.06%
008121 万家自主创新混合C 1.3309 4.06%
007872 金信稳健策略混合A 1.2680 4.03%
004745 长盛创新驱动混合A 1.6146 3.94%
100060 富国高新技术产业混合 4.2210 3.94%
400015 东方新能源汽车混合 2.1729 3.94%
000496 长安产业精选混合A 1.3415 3.92%
009147 建信新能源行业股票A 1.3738 3.92%
002071 长安产业精选混合C 1.3143 3.91%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2921 3.89%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.6433 3.88%
000828 宏利转型机遇股票A 1.7510 3.86%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0325 3.83%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.6888 3.82%
002148 国寿安保稳惠混合 1.9584 3.81%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.6765 3.81%
000409 鹏华环保产业股票 3.5570 3.79%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.1584 3.78%
006265 红土创新新科技股票A 2.7047 3.75%
233011 大摩主题优选混合 3.6820 3.75%
001166 建信环保产业股票A 1.1070 3.75%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0442 3.74%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2770 3.74%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0424 3.73%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.3528 3.70%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.3045 3.70%
005743 长安裕隆混合A 2.6770 3.70%
005744 长安裕隆混合C 2.6547 3.70%
001245 工银生态环境股票A 1.4600 3.69%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.3186 3.68%
001167 金鹰科技创新股票A 0.9950 3.65%
000696 汇添富环保行业股票 1.9010 3.65%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.7476 3.65%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.7409 3.64%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.5782 3.64%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.5757 3.63%
000592 建信改革红利股票A 4.2590 3.60%
001734 广发新锐智选混合A 1.3810 3.60%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8687 3.59%
001735 广发新锐智选混合E 1.3840 3.59%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.5676 3.53%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.5786 3.53%
008382 融通产业趋势股票 1.1556 3.53%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.5281 3.53%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.5478 3.53%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5564 3.53%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3817 3.52%
010160 广发高端制造股票C 2.4697 3.51%
004997 广发高端制造股票A 2.4703 3.51%
005342 长安裕泰混合C 2.3345 3.49%
005341 长安裕泰混合A 2.3195 3.49%
009277 融通行业景气混合C 2.6460 3.48%
161606 融通行业景气混合A 2.6510 3.47%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.8988 3.43%
004812 中欧先进制造股票A 2.1850 3.42%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.7645 3.42%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2177 3.42%
005669 前海开源公用事业股票 1.3202 3.42%
004813 中欧先进制造股票C 2.1818 3.41%
530001 建信恒久价值混合 1.3518 3.41%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.6162 3.40%
004223 金信多策略精选混合A 1.2110 3.39%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2170 3.38%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.5949 3.38%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2424 3.38%
006372 长安鑫盈混合C 1.9761 3.37%
006371 长安鑫盈混合A 1.9832 3.37%
008009 华商高端装备制造股票A 1.6480 3.36%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0862 3.36%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.0682 3.36%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2415 3.36%
000803 工银研究精选股票 2.7460 3.35%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0868 3.33%
006366 兴业安保优选混合A 2.3024 3.31%
002844 金鹰多元策略混合A 1.7004 3.31%
001790 国泰智能汽车股票A 1.8840 3.29%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.4180 3.28%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.3822 3.28%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6640 3.27%
010026 广发聚瑞混合C 4.0609 3.26%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.0450 3.26%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.4380 3.26%
270021 广发聚瑞混合A 4.0598 3.26%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.6040 3.25%
000755 富安达新兴成长混合A 1.7243 3.24%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 2.0200 3.22%
000823 银华高端制造业混合A 1.3500 3.21%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.5534 3.20%
001307 中欧永裕混合C 1.7150 3.19%
000431 鹏华品牌传承混合 2.9110 3.19%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.5425 3.19%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.4901 3.19%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1609 3.18%
001702 东方创新科技混合 1.9141 3.17%
001306 中欧永裕混合A 1.7890 3.17%
001938 中欧时代先锋股票A 1.7890 3.17%
004241 中欧时代先锋股票C 1.7622 3.16%
398051 中海环保新能源混合 1.7400 3.14%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0420 3.13%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.5781 3.12%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.6505 3.12%
007340 南方科技创新混合A 2.3530 3.12%
007341 南方科技创新混合C 2.3250 3.11%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.5820 3.10%
290011 泰信中小盘精选混合 3.3380 3.09%
519181 万家和谐增长混合A 1.3465 3.09%
257030 国联安优势混合 1.4700 3.09%
610006 信澳产业升级混合A 1.9410 3.08%
002692 富国创新科技混合A 2.4220 3.06%
481015 工银主题策略混合A 4.0570 3.05%
001951 金鹰改革红利混合 1.7300 3.04%
008891 安信价值成长混合A 1.4260 3.02%
006863 国联安智能制造混合A 1.6080 3.02%
008892 安信价值成长混合C 1.4225 3.02%
009140 永赢竞争力精选混合A 1.2892 3.02%
003853 金鹰信息产业股票A 2.7647 3.01%
005885 金鹰信息产业股票C 2.7686 3.01%
009380 富安达科技领航混合A 1.0206 3.00%
009863 富国创新趋势股票A 1.0680 3.00%
519196 万家新兴蓝筹A 1.6390 3.00%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.8481 3.00%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 0.9895 3.00%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.2340 3.00%
159967 华夏创成长ETF 2.0539 3.00%
519918 华夏兴和混合A 2.6580 2.98%
008962 建信科技创新混合A 1.1402 2.97%
008963 建信科技创新混合C 1.1362 2.97%
000628 大成高鑫股票A 2.9250 2.96%
006810 泰康香港银行指数C 0.7667 2.95%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.2330 2.95%
006809 泰康香港银行指数A 0.7713 2.95%
519908 华夏兴华混合A 2.5150 2.95%
960004 华夏兴华混合H 2.5150 2.95%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8510 2.95%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.0700 2.93%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.7530 2.92%
006250 摩根动力精选混合A 2.0912 2.92%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2290 2.90%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.1230 2.90%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.9190 2.90%
001924 华夏国企改革混合 1.5250 2.90%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.0220 2.89%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.6710 2.89%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.9550 2.89%
005331 益民优势安享混合A 1.5885 2.88%
740001 长安宏观策略混合A 1.3210 2.88%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2268 2.88%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1790 2.87%
001209 前海开源一带一路混合A 1.4750 2.86%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.5850 2.86%
001070 建信信息产业股票A 2.2350 2.85%
006128 银河和美生活混合A 1.3274 2.84%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.9076 2.84%
690004 民生加银稳健成长混合 3.0030 2.84%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.8975 2.83%
006424 嘉合锦程混合A 1.6995 2.82%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7920 2.81%
000793 工银高端制造股票 1.7590 2.81%
000410 益民服务领先混合A 4.3480 2.81%
006425 嘉合锦程混合C 1.6735 2.81%
002080 前海开源一带一路混合C 1.6150 2.80%
070010 嘉实主题混合 2.1290 2.80%
006269 永赢智能领先混合C 1.9695 2.79%
005969 创金合信工业周期股票C 2.2462 2.79%
240008 华宝收益增长混合A 7.4257 2.79%
005968 创金合信工业周期股票A 2.2828 2.79%
006266 永赢智能领先混合A 1.9794 2.79%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.3397 2.78%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.3597 2.78%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7826 2.78%
006928 长城创业板指数增强C 2.1030 2.77%
001879 长城创业板指数增强A 2.1259 2.77%
000308 建信创新中国混合 4.1940 2.77%
217020 招商安达灵活配置混合 2.5066 2.76%
610004 信澳中小盘混合A 2.3060 2.76%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.7140 2.76%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.5261 2.76%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.5363 2.76%
206012 鹏华价值精选股票 2.6140 2.75%