热搜: 基金裕泽 兴全趋势投资混合(LOF) 中邮核心成长混合 银华富裕主题混合A

2020年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.4200 9.03%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.4113 8.86%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2560 7.08%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2780 7.04%
001809 中信建投智信物联网A 2.1464 6.77%
004636 中信建投智信物联网C 2.2238 6.77%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8850 6.20%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8760 6.17%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2410 5.89%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2670 5.67%
004044 金鹰转型动力混合 1.4491 5.59%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3501 5.53%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3530 5.53%
008084 海富通先进制造股票C 1.2555 5.46%
008085 海富通先进制造股票A 1.2583 5.46%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8734 5.38%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9016 5.38%
519005 海富通股票混合 1.3330 5.38%
009025 海富通科技创新混合A 1.2581 5.23%
004211 金鹰周期优选混合A 1.3772 5.23%
009024 海富通科技创新混合C 1.2548 5.22%
005412 金信民长混合A 1.4830 4.86%
005413 金信民长混合C 1.4110 4.86%
008182 方正富邦信泓混合C 1.1986 4.54%
006689 方正富邦信泓混合A 1.2264 4.53%
000690 前海开源大海洋混合 1.4100 4.52%
519099 新华灵活主题混合 1.7370 4.45%
070021 嘉实主题新动力混合 2.8190 4.41%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.5076 4.40%
004698 博时军工主题股票A 1.3880 4.36%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.0500 4.34%
007553 中信建投医改混合C 1.8695 4.33%
002408 中信建投医改混合A 2.2409 4.33%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1699 4.32%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.8260 4.28%
210004 金鹰稳健成长混合 1.8590 4.26%
007472 华夏创业板价值ETF联接A 1.7093 4.23%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9380 4.22%
007473 华夏创业板价值ETF联接C 1.7023 4.22%
004423 华商研究精选灵活配置A 2.1600 4.20%
001933 华商新兴活力混合 1.7370 4.20%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8390 4.19%
001718 工银物流产业股票A 2.0960 4.18%
630011 华商主题精选混合 1.9540 4.16%
519674 银河创新成长混合A 7.0657 4.16%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.4270 4.16%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.2800 4.15%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.8007 4.14%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.7934 4.13%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.3293 4.13%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.4134 4.13%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.3482 4.13%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.6183 4.12%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5010 4.10%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.6264 4.10%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.6429 4.10%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.4873 4.09%
008009 华商高端装备制造股票A 1.4650 4.09%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.3409 4.09%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.3759 4.08%
512290 国泰中证生物医药ETF 2.0306 4.07%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.8170 4.07%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.3220 4.05%
519029 华夏稳增混合 2.7250 4.05%
001645 国泰大健康股票A 3.1590 4.02%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.6060 4.02%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.3700 4.02%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.5280 4.01%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.5886 4.01%
008107 华商医药医疗行业股票 1.4776 4.01%
001879 长城创业板指数增强A 2.1795 4.00%
000535 长盛航天海工混合A 1.2220 4.00%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.2227 4.00%
320006 诺安灵活配置混合 2.7310 4.00%
006928 长城创业板指数增强C 2.1580 4.00%
008955 交银创新领航混合 1.2885 3.99%
159915 易方达创业板ETF 2.6653 3.99%
159977 天弘创业板ETF 2.7632 3.99%
470006 汇添富医药保健混合 2.6920 3.98%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8090 3.97%
007111 前海联合国民健康混合C 1.8070 3.97%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.6027 3.96%
159952 广发创业板ETF 1.5971 3.96%
159956 建信创业板ETF 1.5663 3.95%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2274 3.95%
008328 诺安新兴产业混合 1.2908 3.95%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2291 3.95%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.3450 3.94%
003581 前海联合国民健康混合A 1.8220 3.94%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6697 3.93%
000780 鹏华医疗保健股票 2.4660 3.92%
159949 华安创业板50ETF 1.0745 3.92%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6973 3.92%
002938 中银证券健康产业混合 1.4604 3.90%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1183 3.90%
159998 天弘中证计算机ETF 1.3080 3.90%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8040 3.89%
002300 长盛医疗量化股票A 2.1400 3.88%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0180 3.88%
002844 金鹰多元策略混合A 1.8336 3.87%
210005 金鹰主题优势混合 2.0670 3.87%
000960 招商医药健康产业股票 2.7620 3.87%
008961 华商科技创新混合 1.1905 3.86%
519778 交银经济新动力混合A 2.9110 3.86%
004075 交银医药创新股票A 2.9806 3.86%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2690 3.85%
001195 工银农业产业股票 1.1060 3.85%
001279 中海积极增利混合 1.6490 3.84%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9207 3.84%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.6707 3.84%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.5420 3.84%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.6437 3.84%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9065 3.83%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2730 3.83%
001861 富安达健康人生混合A 2.2254 3.83%
002707 大摩科技领先混合A 1.6510 3.83%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.3569 3.83%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1758 3.82%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.0388 3.82%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.1690 3.82%
161613 融通创业板指数A 1.3070 3.81%
512670 鹏华中证国防ETF 1.5095 3.81%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.1240 3.81%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0530 3.81%
050009 博时新兴成长混合 1.1170 3.81%
000339 长城医疗保健混合A 3.8041 3.81%
009046 东财创业板ETF发起式联接A 1.4569 3.79%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1510 3.79%
512720 国泰中证计算机ETF 1.6660 3.79%
009047 东财创业板ETF发起式联接C 1.4558 3.79%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.9670 3.79%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.7774 3.78%
006981 中金新医药股票A 1.9974 3.78%
007005 中金新医药股票C 1.9810 3.78%
001759 嘉实成长增强混合 1.5120 3.77%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.7650 3.77%
512170 华宝中证医疗ETF 2.1294 3.77%
001899 东海社会安全 0.8540 3.77%
004870 融通创业板指数C 1.2940 3.77%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7518 3.77%
008359 华安医疗创新混合A 1.1587 3.77%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.0660 3.76%
210002 金鹰红利价值混合A 1.6184 3.76%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.6010 3.76%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.0810 3.76%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.7639 3.75%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4590 3.75%
004744 易方达创业板ETF联接C 2.7442 3.75%
070022 嘉实领先成长混合 2.6850 3.75%
002656 南方创业板ETF联接A 1.3284 3.74%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.4950 3.74%
001268 富国国家安全主题混合A 1.1090 3.74%
004343 南方创业板ETF联接C 1.3379 3.74%
005774 华夏产业升级混合A 1.7105 3.74%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.8827 3.73%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.8609 3.73%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.7166 3.73%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.7150 3.73%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.3718 3.73%
000030 长城核心优选混合A 1.4999 3.72%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0590 3.72%
005390 工银创业板ETF联接A 1.4878 3.72%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.3588 3.72%
005391 工银创业板ETF联接C 1.4680 3.72%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.5990 3.72%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.4860 3.71%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.4853 3.71%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9280 3.71%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.8497 3.71%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.5830 3.71%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.5978 3.71%
006113 汇添富创新医药混合A 2.5658 3.71%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6346 3.71%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.9861 3.71%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6305 3.71%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.0790 3.70%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.8393 3.70%
000991 工银战略转型股票A 2.2970 3.70%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0720 3.70%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0839 3.69%
229002 宏利逆向策略混合 2.4150 3.69%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.6911 3.68%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 1.2879 3.68%
005873 建信创业板ETF联接A 1.6628 3.68%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.4875 3.68%
005874 建信创业板ETF联接C 1.6575 3.68%
005176 富国精准医疗混合A 2.9968 3.67%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2910 3.66%
003284 中邮医药健康混合A 2.0677 3.66%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.5280 3.65%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.5250 3.65%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2906 3.65%
006733 博时创业板ETF联接C 2.2200 3.65%
050021 博时创业板ETF联接A 2.2210 3.65%
000654 华商新锐产业混合 1.5640 3.64%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.4800 3.64%
001559 天弘医疗健康混合C 1.7114 3.64%
005802 汇添富智能制造股票A 1.4636 3.63%
001558 天弘医疗健康混合A 1.7398 3.63%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1518 3.62%