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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.4200 9.03%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.4113 8.86%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2560 7.08%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2780 7.04%
001809 中信建投智信物联网 2.1464 6.77%
004636 中信建投智信物联网C 2.2238 6.77%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8850 6.20%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8760 6.17%
501015 财通多策略升级混合 1.2410 5.89%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2670 5.67%
004044 金鹰转型动力混合 1.4491 5.59%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3530 5.53%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3501 5.53%
008084 海富通先进制造股票C 1.2555 5.46%
008085 海富通先进制造股票A 1.2583 5.46%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9016 5.38%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8734 5.38%
519005 海富通股票 1.3330 5.38%
004211 金鹰周期优选混合 1.3772 5.23%
009025 海富通科技创新混合A 1.2581 5.23%
009024 海富通科技创新混合C 1.2548 5.22%
008182 方正富邦信泓混合C 1.1986 4.54%
006689 方正富邦信泓混合 1.2264 4.53%
000690 前海开源大海洋混合 1.4100 4.52%
519099 新华灵活主题 1.7370 4.45%
070021 嘉实主题新动力 2.8190 4.41%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.5076 4.40%
004698 博时军工主题股票 1.3880 4.36%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.0500 4.34%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.2409 4.33%
007553 中信建投医改混合C 1.8695 4.33%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1699 4.32%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.8260 4.28%
210004 金鹰稳健成长 1.8590 4.26%
007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.7093 4.23%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.9380 4.22%
007473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.7023 4.22%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.7370 4.20%
004423 华商研究精选灵活配置 2.1600 4.20%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8390 4.19%
001718 工银物流产业股票 2.0960 4.18%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.4270 4.16%
519674 银河创新成长 7.0657 4.16%
630011 华商主题精选股票 1.9540 4.16%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.2800 4.15%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.8007 4.14%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.3482 4.13%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.3293 4.13%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.7934 4.13%
003147 大成动态量化混合 1.6183 4.12%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.6429 4.10%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.6264 4.10%
290011 泰信中小盘 3.5010 4.10%
007853 华商计算机行业量化股票 1.4873 4.09%
008009 华商高端装备制造股票 1.4650 4.09%
161122 易方达生物分级 1.3759 4.08%
001298 金鹰民族新兴混合 1.8170 4.07%
519029 华夏平稳增长 2.7250 4.05%
001645 国泰大健康股票 3.1590 4.02%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.6060 4.02%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.3700 4.02%
008107 华商医药医疗行业股票 1.4776 4.01%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.5886 4.01%
161810 银华内需精选 3.5280 4.01%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2220 4.00%
001879 长城创新动力灵活配置混合 2.1795 4.00%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.2227 4.00%
006928 长城创业板指数增强C 2.1580 4.00%
320006 诺安灵活配置 2.7310 4.00%
008955 交银创新领航混合 1.2885 3.99%
470006 汇添富医药保健 2.6920 3.98%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8090 3.97%
007111 前海联合国民健康混合C 1.8070 3.97%
008328 诺安新兴产业混合 1.2908 3.95%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.2274 3.95%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.2291 3.95%
003581 前海联合国民健康混合 1.8220 3.94%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.3450 3.94%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6697 3.93%
000780 鹏华医疗保健股票 2.4660 3.92%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6973 3.92%
002938 中银健康产业混合 1.4604 3.90%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1183 3.90%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8040 3.89%
001230 鹏华医药科技 1.0180 3.88%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1400 3.88%
000960 招商医药健康产业股票 2.7620 3.87%
002844 金鹰多元策略混合 1.8336 3.87%
210005 金鹰主题优势 2.0670 3.87%
004075 交银医药创新股票 2.9806 3.86%
008961 华商科技创新混合 1.1905 3.86%
519778 交银经济新动力混合 2.9110 3.86%
001195 工银农业产业股票 1.1060 3.85%
164402 前海开源中航军工 1.2690 3.85%
001279 中海积极增利混合 1.6490 3.84%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9207 3.84%
164401 前海开源健康分级 1.5420 3.84%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.6707 3.84%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.6437 3.84%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2730 3.83%
001861 富安达健康人生混合 2.2254 3.83%
002707 大摩科技领先混合 1.6510 3.83%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9065 3.83%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1758 3.82%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.0388 3.82%
160637 鹏华创业板分级 1.1690 3.82%
000339 长城医疗保健股票 3.8041 3.81%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0530 3.81%
050009 博时新兴成长 1.1170 3.81%
161613 融通创业板指数增强 1.3070 3.81%
166301 华商中证500分级 5.1240 3.81%
009046 东财创业板A 1.4569 3.79%
009047 东财创业板C 1.4558 3.79%
050026 博时医疗保健行业 3.9670 3.79%
161022 富国创业板指数分级 1.1510 3.79%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.7774 3.78%
006981 中金新医药股票A 1.9974 3.78%
007005 中金新医药股票C 1.9810 3.78%
001759 嘉实成长增强混合 1.5120 3.77%
001899 东海社会安全 0.8540 3.77%
004870 融通创业板指数C 1.2940 3.77%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.7650 3.77%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7518 3.77%
008359 华安医疗创新混合 1.1587 3.77%
001592 天弘创业板A 1.0810 3.76%
001593 天弘创业板C 1.0660 3.76%
210002 金鹰红利价值 1.6184 3.76%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.6010 3.76%
004744 易方达创业板ETF联接C 2.7442 3.75%
070022 嘉实领先成长 2.6850 3.75%
110026 易方达创业板联接 2.7639 3.75%
160212 国泰估值优势 3.4590 3.75%
001268 富国国家安全主题混合 1.1090 3.74%
002656 南方创业板ETF联接 1.3284 3.74%
004343 南方创业板ETF联接C 1.3379 3.74%
005774 华夏产业升级混合 1.7105 3.74%
160211 国泰中小盘 3.4950 3.74%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.8827 3.73%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.8609 3.73%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.7150 3.73%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.7166 3.73%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.3718 3.73%
000030 长城久利保本混合 1.4999 3.72%
005390 工银创业板ETF联接A 1.4878 3.72%
005391 工银创业板ETF联接C 1.4680 3.72%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.5990 3.72%
160630 鹏华国防 1.0590 3.72%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.3588 3.72%
000220 富国医疗保健行业股票 4.5830 3.71%
003765 广发创业板ETF联接A 1.4860 3.71%
003766 广发创业板ETF联接C 1.4853 3.71%
004040 金鹰鑫富混合A 1.9861 3.71%
006113 汇添富创新医药混合 2.5658 3.71%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.8497 3.71%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.5978 3.71%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6346 3.71%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6305 3.71%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9280 3.71%
000991 工银战略转型股票 2.2970 3.70%
001630 天弘中证计算机指数C 1.0720 3.70%
004041 金鹰鑫富混合C 2.0790 3.70%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.8393 3.70%
001629 天弘中证计算机指数A 1.0839 3.69%
229002 泰达宏利逆向股票 2.4150 3.69%
002137 诺安利鑫保本混合 1.6911 3.68%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.4875 3.68%
005873 建信创业板ETF联接A 1.6628 3.68%
005874 建信创业板ETF联接C 1.6575 3.68%
160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2879 3.68%
005176 富国精准医疗混合 2.9968 3.67%
003284 中邮医药健康混合 2.0677 3.66%
006733 博时创业板ETF联接C 2.2200 3.65%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.5250 3.65%
050021 博时深证200联接 2.2210 3.65%
161616 融通医疗保健行业 2.5280 3.65%
000654 华商新锐产业混合 1.5640 3.64%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.7114 3.64%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.4800 3.64%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.7398 3.63%
005802 添富智能制造股票 1.4636 3.63%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1518 3.62%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.4330 3.62%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.8391 3.61%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.2007 3.61%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.4953 3.60%
007464 交银创业板50指数A 1.6465 3.60%
007465 交银创业板50指数C 1.6425 3.60%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.4092 3.60%
162703 广发小盘成长 3.4123 3.60%
502056 广发医疗指数分级 1.3251 3.60%
003956 南方教育股票 2.2317 3.59%
005297 南华丰淳混合C 1.3606 3.59%
000241 宝盈核心优势混合C 1.4653 3.58%
005296 南华丰淳混合A 1.4027 3.58%
005967 鹏华创新驱动混合 1.8886 3.58%
213006 宝盈核心优势混合A 1.4712 3.58%
000955 南方产业活力 1.7390 3.57%
002251 华夏军工安全混合 1.2460 3.57%
009012 平安创业板ETF联接A 1.3697 3.57%
009013 平安创业板ETF联接C 1.3681 3.57%