热搜: 市场特征 天弘精选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A

2020年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0920 6.43%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2197 6.41%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1209 6.26%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9334 6.23%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7504 6.14%
001480 财通成长优选混合A 1.5000 6.08%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1132 5.86%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1117 5.86%
007713 华富科技动能混合A 1.1053 5.78%
519005 海富通股票混合 1.1040 5.75%
720001 财通价值动量混合A 2.9540 5.65%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5442 5.63%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5257 5.62%
002601 中银证券价值精选混合 1.0698 5.59%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6349 5.58%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6119 5.57%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.5762 5.57%
005682 财通资管消费精选混合A 1.6516 5.49%
159997 天弘中证电子ETF 1.0133 5.46%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.2905 5.44%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.7937 5.32%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0904 5.31%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0628 5.30%
008633 万家科技创新混合A 1.1493 5.30%
008634 万家科技创新混合C 1.1470 5.29%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0160 5.29%
006154 华安制造先锋混合A 1.9408 5.29%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8049 5.27%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0029 5.21%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2180 5.16%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.3809 5.16%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.3759 5.15%
001210 天弘互联网混合A 1.0447 5.15%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.2038 5.15%
004044 金鹰转型动力混合 1.1401 5.13%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0642 5.12%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.0546 5.11%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.0561 5.11%
008085 海富通先进制造股票A 1.0234 5.08%
008084 海富通先进制造股票C 1.0216 5.08%
006888 诺德新生活混合C 1.1161 5.06%
006887 诺德新生活混合A 1.1161 5.06%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.4140 5.05%
001809 中信建投智信物联网A 1.5853 5.05%
159909 招商深证TMT50ETF 5.6690 5.04%
004636 中信建投智信物联网C 1.6432 5.04%
006265 红土创新新科技股票A 1.8438 5.01%
519674 银河创新成长混合A 5.4440 5.00%
006128 银河和美生活混合A 1.1543 4.97%
006257 信澳先进智造股票型A 1.7558 4.95%
519033 海富通国策导向混合A 1.6160 4.94%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.2320 4.94%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2641 4.90%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.4890 4.90%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1014 4.89%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1954 4.89%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0530 4.88%
007484 信澳核心科技混合A 1.4519 4.88%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.5173 4.87%
003492 前海开源外向企业股票 1.2289 4.84%
001410 信澳新能源产业股票A 2.8950 4.82%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.0725 4.81%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.4512 4.80%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5460 4.80%
512480 国联安中证半导体ETF 1.9107 4.77%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6315 4.77%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6158 4.77%
000826 广发百发100指数A 1.2980 4.76%
008327 东财通信C 0.9995 4.75%
008326 东财通信A 1.0004 4.74%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9290 4.74%
006081 海富通电子传媒股票A 1.7634 4.74%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7275 4.73%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1878 4.73%
008347 中信建投甄选混合A 1.1453 4.72%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2762 4.72%
008348 中信建投甄选混合C 1.1433 4.72%
000827 广发百发100指数E 1.2950 4.69%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3218 4.68%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3371 4.68%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5583 4.67%
240004 华宝动力组合混合A 1.7221 4.66%
007490 南方信息创新混合A 1.7952 4.66%
007491 南方信息创新混合C 1.7819 4.65%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1290 4.63%
002560 诺安和鑫混合A 1.3637 4.63%
002155 国金鑫瑞灵活A 1.2890 4.62%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8523 4.60%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0789 4.59%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0754 4.58%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8960 4.58%
000698 宝盈科技30混合 2.3660 4.55%
006392 中信保诚创新成长混合A 1.6042 4.54%
003822 中信建投轮换混合A 1.5163 4.54%
002379 工银香港中小盘人民币 1.3840 4.53%
003823 中信建投轮换混合C 1.5082 4.53%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1776 4.52%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.2268 4.52%
002380 工银香港中小盘美元 0.1941 4.52%
210008 金鹰策略配置混合 1.6128 4.51%
002148 国寿安保稳惠混合 1.3461 4.49%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0924 4.49%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2896 4.49%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.2248 4.49%
001036 嘉实企业变革股票 1.3050 4.48%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0909 4.48%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.2620 4.47%
005311 万家经济新动能混合A 1.9603 4.47%
005312 万家经济新动能混合C 1.9219 4.46%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7960 4.46%
000942 广发信息技术联接A 1.1887 4.45%
002974 广发信息技术联接C 1.1816 4.45%
000689 前海开源新经济混合A 1.0830 4.44%
320007 诺安成长混合A 1.5750 4.44%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9236 4.43%
512000 华宝券商ETF 0.8998 4.43%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.6995 4.43%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3489 4.42%
006366 兴业安保优选混合A 1.7402 4.42%
005962 宝盈人工智能股票A 2.1073 4.42%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9452 4.42%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.0328 4.41%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.0342 4.41%
005963 宝盈人工智能股票C 2.0772 4.41%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2780 4.41%
007468 中信建投精选混合A 1.1568 4.40%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8737 4.40%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9556 4.40%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9521 4.40%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8648 4.40%
007469 中信建投精选混合C 1.1544 4.40%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9919 4.40%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.4270 4.39%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.9338 4.39%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0480 4.38%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.0508 4.38%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9025 4.37%
512930 平安人工智能ETF 1.3777 4.37%
550016 中信保诚至远动力混合C 2.0350 4.36%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.4214 4.36%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.4548 4.35%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0939 4.35%
008121 万家自主创新混合C 1.0439 4.34%
003956 南方产业智选股票A 1.7453 4.34%
008120 万家自主创新混合A 1.0455 4.34%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.0002 4.34%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5493 4.34%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1536 4.34%
005496 创金合信科技成长股票C 1.5265 4.33%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3621 4.33%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.1460 4.33%
001734 广发新锐智选混合A 1.1800 4.33%
001719 工银国家战略股票 1.3730 4.33%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3600 4.32%
000462 农银主题轮动混合A 1.7031 4.32%
002844 金鹰多元策略混合A 1.4567 4.32%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4490 4.32%
007074 国寿安保新蓝筹混合 1.1214 4.32%
001735 广发新锐智选混合E 1.1830 4.32%
001723 华商新动力混合A 0.7010 4.32%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4250 4.32%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6540 4.31%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7510 4.31%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1612 4.30%
007872 金信稳健策略混合A 1.0506 4.29%
070021 嘉实主题新动力混合 2.2140 4.29%
002419 汇添富创新活力混合A 1.3880 4.28%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1460 4.28%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4390 4.28%
007674 工银产业升级股票A 1.0304 4.27%
007675 工银产业升级股票C 1.0268 4.26%
000601 华宝创新优选混合 1.6170 4.26%
006751 富国互联科技股票A 1.9605 4.25%
001900 诺安精选价值混合A 1.2117 4.25%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.4300 4.25%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1480 4.24%
270021 广发聚瑞混合A 3.1700 4.24%
270028 广发制造业精选混合A 3.6650 4.24%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.2870 4.24%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.1670 4.22%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.1656 4.22%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1452 4.22%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9777 4.21%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9728 4.21%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.4333 4.19%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.2025 4.19%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9480 4.18%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.0919 4.18%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.3625 4.16%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9659 4.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6915 4.16%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9533 4.16%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.3666 4.16%
610006 信澳产业升级混合A 1.4800 4.15%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0119 4.15%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0365 4.15%
519133 海富通改革驱动混合 1.7360 4.14%
000870 嘉实新收益混合 1.7090 4.14%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9310 4.14%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3605 4.13%