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2020年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.2197 6.41%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7504 6.14%
001480 财通成长优选混合 1.5000 6.08%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1132 5.86%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1117 5.86%
007713 华富科技动能混合 1.1053 5.78%
519005 海富通股票 1.1040 5.75%
720001 财通价值动量 2.9540 5.65%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5442 5.63%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5257 5.62%
002601 中银证券保本1号 1.0698 5.59%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6349 5.58%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6119 5.57%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.5762 5.57%
005682 财通资管消费精选混合 1.6516 5.49%
007685 华商电子行业量化股票 1.2905 5.44%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.7937 5.32%
008633 万家科技创新混合A 1.1493 5.30%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0160 5.29%
006154 华安制造先锋混合 1.9408 5.29%
008634 万家科技创新混合C 1.1470 5.29%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8049 5.27%
001617 天弘中证电子指数A 1.2180 5.16%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.3809 5.16%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0447 5.15%
001618 天弘中证电子指数C 1.2038 5.15%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.3759 5.15%
004044 金鹰转型动力混合 1.1401 5.13%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0642 5.12%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.0546 5.11%
008084 海富通先进制造股票C 1.0216 5.08%
008085 海富通先进制造股票A 1.0234 5.08%
006887 诺德新生活混合A 1.1161 5.06%
006888 诺德新生活混合C 1.1161 5.06%
001809 中信建投智信物联网 1.5853 5.05%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.4140 5.05%
004636 中信建投智信物联网C 1.6432 5.04%
006265 红土创新新科技股票 1.8438 5.01%
519674 银河创新成长 5.4440 5.00%
006128 银河和美生活混合 1.1543 4.97%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.7558 4.95%
040015 华安动态灵活配置 2.2320 4.94%
519033 海富通国策导向 1.6160 4.94%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.4890 4.90%
410001 华富竞争力优选 1.2641 4.90%
005844 东方人工智能主题混合 1.1954 4.89%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4519 4.88%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.0530 4.88%
168002 国寿安保策略精选 1.5173 4.87%
003492 前海开源外向企业股票 1.2289 4.84%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.8950 4.82%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5460 4.80%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4512 4.80%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6158 4.77%
217019 招商深证TMT50联接 1.6315 4.77%
000826 广发百发100指数A 1.2980 4.76%
008327 东财中证通信C 0.9995 4.75%
006081 海富通电子传媒股票A 1.7634 4.74%
008326 东财中证通信A 1.0004 4.74%
160626 鹏华信息分级 0.9290 4.74%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7275 4.73%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1878 4.73%
008347 中信建投甄选混合A 1.1453 4.72%
008348 中信建投甄选混合C 1.1433 4.72%
000827 广发百发100指数E 1.2950 4.69%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3371 4.68%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3218 4.68%
007490 南方信息创新混合A 1.7952 4.66%
240004 华宝动力组合 1.7221 4.66%
007491 南方信息创新混合C 1.7819 4.65%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3637 4.63%
620002 金元惠理成长动力 1.1290 4.63%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.2890 4.62%
002159 东吴国企改革 0.8523 4.60%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0789 4.59%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0754 4.58%
080012 长盛电子信息产业 1.8960 4.58%
000698 宝盈科技30混合 2.3660 4.55%
003822 中信建投轮换混合A 1.5163 4.54%
006392 中信保诚创新成长混合 1.6042 4.54%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3840 4.53%
003823 中信建投轮换混合C 1.5082 4.53%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.2268 4.52%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1776 4.52%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1941 4.52%
210008 金鹰策略配置 1.6128 4.51%
000965 汇丰晋信新动力 1.2248 4.49%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.3461 4.49%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.2896 4.49%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0924 4.49%
001036 嘉实企业变革股票 1.3050 4.48%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0909 4.48%
005311 万家家乐债券A 1.9603 4.47%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.2620 4.47%
001075 宝盈转型动力混合 0.7960 4.46%
005312 万家家乐债券C 1.9219 4.46%
000942 广发信息技术联接 1.1887 4.45%
002974 广发信息技术联接C 1.1816 4.45%
000689 前海开源新经济混合 1.0830 4.44%
320007 诺安成长 1.5750 4.44%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.6995 4.43%
005962 宝盈人工智能股票A 2.1073 4.42%
006366 兴业安保优选混合 1.7402 4.42%
210002 金鹰红利价值 1.3489 4.42%
005963 宝盈人工智能股票C 2.0772 4.41%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.0342 4.41%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.0328 4.41%
160636 鹏华互联网分级 1.2780 4.41%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9556 4.40%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9521 4.40%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8737 4.40%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8648 4.40%
007468 中信建投精选混合A 1.1568 4.40%
007469 中信建投精选混合C 1.1544 4.40%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.4270 4.39%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8330 4.39%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0480 4.38%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.4214 4.36%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.0350 4.36%
003956 南方教育股票 1.7453 4.34%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5493 4.34%
008120 万家自主创新混合A 1.0455 4.34%
008121 万家自主创新混合C 1.0439 4.34%
001719 工银国家战略股票 1.3730 4.33%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.1800 4.33%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.1460 4.33%
005496 创金合信科技成长股票C 1.5265 4.33%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3621 4.33%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4250 4.32%
000462 农银主题轮动混合 1.7031 4.32%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4490 4.32%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7010 4.32%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.1830 4.32%
002844 金鹰多元策略混合 1.4567 4.32%
007074 国寿安保新蓝筹混合 1.1214 4.32%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3600 4.32%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6540 4.31%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8573 4.31%
620004 金元惠理价值增长 0.7510 4.31%
004211 金鹰周期优选混合 1.1612 4.30%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.0506 4.29%
070021 嘉实主题新动力 2.2140 4.29%
002419 汇添富盈安保本混合 1.3880 4.28%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1460 4.28%
590003 中邮核心优势 1.4390 4.28%
007674 工银产业升级股票A 1.0304 4.27%
000601 华宝兴业创新股票 1.6170 4.26%
007675 工银产业升级股票C 1.0268 4.26%
001900 诺安精选价值混合 1.2117 4.25%
006751 富国互联科技股票 1.9605 4.25%
519095 新华行业周期轮换 2.4300 4.25%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1480 4.24%
270021 广发聚瑞 3.1700 4.24%
270028 广发制造业精选 3.6650 4.24%
550009 信诚中小盘 2.2870 4.24%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1452 4.22%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.1670 4.22%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.1656 4.22%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9728 4.21%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9777 4.21%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2025 4.19%
005310 广发电子信息传媒股票 1.4333 4.19%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.0919 4.18%
160633 鹏华证券分级 0.9480 4.18%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9659 4.16%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9533 4.16%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.3666 4.16%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.3625 4.16%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6915 4.16%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0119 4.15%
502010 易方达证券公司分级 1.0365 4.15%
610006 信达澳银产业升级 1.4800 4.15%
000870 嘉实新收益混合 1.7090 4.14%
161629 融通证券分级 0.9310 4.14%
519133 海富通改革驱动混合 1.7360 4.14%
007355 汇添富科技创新混合A 1.4054 4.13%
007356 汇添富科技创新混合C 1.3929 4.13%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3605 4.13%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3612 4.13%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9100 4.12%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1890 4.12%
002229 华夏经济转型股票 1.7420 4.12%
002900 南方中证500信息技术联接 1.2218 4.12%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2090 4.12%
006533 易方达科融混合 1.5418 4.12%
519026 海富通中小盘 1.3660 4.12%
000598 长盛生态环境主题混合 2.0530 4.11%
003887 汇安丰利混合C 1.3056 4.11%
004352 北信瑞丰研究精选 1.1478 4.11%
004354 益民中证智能消费 1.0650 4.11%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0944 4.11%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8620 4.11%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.8565 4.11%
210009 金鹰核心资源 1.1660 4.11%
519025 海富通领先成长 1.7230 4.11%
001730 华福大健康 0.9910 4.10%
003886 汇安丰利混合A 1.3295 4.10%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9326 4.10%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9130 4.10%
000458 英大领先回报发起式 1.0508 4.09%